Cách Giao Dịch Theo Xu Hướng với Đường Trung Bình Động Nhiều Cá Thể GMMA

Chỉ báo Guppy Multiple Moving Average (GMMA) cung cấp một cách tiếp cận thú vị bằng cách sử dụng các dải trung bình động.

Là một nhà giao dịch theo xu hướng, việc chỉ xác định hướng của xu hướng và bắt kịp xu hướng là chưa đủ.

Giao dịch theo xu hướng thành công không chỉ phụ thuộc vào việc xác định đúng hướng xu hướng và nắm bắt xu hướng sau khi nó bắt đầu, mà còn phải thoát ra càng sớm càng tốt sau khi xu hướng đảo ngược.

Nếu bạn thấy mình đang gặp khó khăn với bất kỳ điều nào ở trên, có thể bạn muốn xem xét sử dụng chỉ báo Guppy Multiple Moving Average.

Guppy Multiple Moving Average (chỉ báo GMMA), còn được gọi đơn giản là “Guppy”, là một chỉ báo kỹ thuật xác định những thay đổi trong các xu hướng, điều này có nghĩa là nó cung cấp cho bạn một phương pháp khách quan để biết khi nào nên tham gia và khi nào nên thoát ra khỏi một phiên giao dịch.

Trên một biểu đồ, nó giống như vầy…

Guppy được tạo ra bởi một trader người Úc tên là Daryl Guppy. Tên của chỉ số được lấy theo họ của ông.

Đừng nhầm lẫn “Guppy” chỉ số, với “Guppy”, biệt danh của GBP / JPY. Chúng là hai cá thể khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch Guppy (cặp tiền tệ) bằng cách sử dụng Guppy (chỉ báo).

Daryl đã giới thiệu về GMMA trong cuốn sách của mình, cuốn “Trend Trading”.

Guppy là một kỹ thuật giao dịch theo xu hướng bao gồm 12 đường EMA (hoặc đường trung bình động hàm mũ).

Việc sử dụng nhiều đường EMA của Guppy giúp các trader nhìn thấy điểm mạnh hoặc điểm yếu trong xu hướng tốt hơn so với việc chỉ sử dụng một (hoặc hai) đường EMA.

12 EMA được chia thành hai nhóm:

• Nhóm EMA “ngắn hạn”.

• Nhóm EMA “dài hạn”.

Mỗi nhóm chứa sáu MA.



Trong biểu đồ trên, hai nhóm EMA được phân biệt theo màu sắc.

Nhóm “ngắn hạn” có màu xanh lam, trong khi nhóm “dài hạn” có màu đỏ.

Xu hướng được xác định bởi các đường EMA dài hạn, các tín hiệu thì được đưa ra bởi các đường EMA ngắn hạn.

Bạn sẽ tham gia giao dịch khi một sự đảo chiều xu hướng xảy ra, nó được biểu thị khi nhóm này vượt qua khỏi nhóm kia.

Khi nhóm ngắn hạn vượt và DI CHUYỂN LÊN TRÊN nhóm dài hạn, hãy MUA.

Khi nhóm ngắn hạn vượt và ĐI XUỐNG DƯỚI nhóm dài hạn, hãy BÁN.

• Làm thế nào để thiết lập Guppy Multiple Moving Average

Kỹ thuật này bao gồm việc kết hợp HAI nhóm đường trung bình động hàm mũ (EMA) với các chu kỳ thời gian (hoặc độ dài) khác nhau.

Mười hai chu kỳ được sử dụng là 3, 5, 8, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50, và 60.

Đường EMA 3, 5, 8, 10, 12, và 15 được sử dụng để hiển thị động lượng của xu hướng ngắn hạn.



Đường EMA 30, 35, 40, 45, 50, và 60 hiển thị trends momentum (động lượng của xu hướng dài hạn).



Bây giờ, cả hai đường EMA đều sẽ được hiển thị trên biểu đồ.



Sự đảo chiều và tiếp diễn của xu hướng có thể được xác định bằng hai nhóm EMA này.

• Làm thế nào để Sử Dụng Guppy Multiple Moving Average

Guppy Multiple Moving Average (Đường Trung Bình Động Nhiều Cá Thể) có thể được sử dụng để xác định những thay đổi trong hướng của xu hướng hoặc đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại.

• Cách xác định Sức Mạnh của Xu Hướng

Mức độ tách biệt giữa các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn có thể được sử dụng như một chỉ báo về sức mạnh của xu hướng.



Nếu sự tách biệt là RỘNG thì xu hướng phổ biến là mạnh.

Nếu sự tách biệt là HẸP hoặc các đường đan xen vào nhau, điều này cho thấy xu hướng suy yếu hoặc đây là một chu kỳ đan xen đỉnh đáy.

• Cách xác định Đảo Chiều Xu Hướng

Sự giao nhau của các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn thể hiện Xu hướng Đảo chiều.



Nếu các đường EMA ngắn hạn cắt nhau ở TRÊN các đường trung bình động dài hạn thì đây được gọi là sự giao nhau trong xu hướng tăng và chỉ ra rằng một đảo chiều tăng giá đã và đang xảy ra.

Nếu các đường EMA ngắn hạn cắt nhau ở DƯỚI các đường dài hạn hơn, đây được gọi là sự giao nhau trong xu hướng giảm và chỉ ra rằng một đảo chiều giảm giá đang xảy ra.

• Cách xác định Thiếu Xu Hướng

Khi đường trung bình động giữa hai nhóm gần nhau và xấp xỉ song song, điều đó cho thấy tâm lý thị trường ngắn hạn và xu hướng dài hạn phần lớn đang trong sự đồng thuận.

Về cơ bản, khi cả hai nhóm EMA đang di chuyển theo chiều ngang, hoặc chủ yếu là đi ngang và đan xen nhiều, điều đó có nghĩa là giá thiếu xu hướng.



Nhìn vào biểu đồ trên, hãy chú ý khi nhóm EMA màu đỏ và xanh lam đan xen nhau, giá không có hướng, nó chỉ đơn giản là di chuyển lên và xuống trong một phạm vi.

Hành động giá hiện tại này phù hợp hơn cho giao dịch theo phạm vi. Là một nhà giao dịch theo xu hướng, sẽ rất hợp lý nếu bạn ngồi ngoài và chờ đợi những điều kiện tốt hơn.

Chỉ cần nhớ cụm từ này, “Khi thị trường đi ngang, các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ nghỉ ngang.”

• Cách giao dịch tiền tệ với Guppy Multiple Moving AverageChỉ báo GMMA có thể được sử dụng cho các tín hiệu thương mại.

Các Tín Hiệu Mua

Khi tất cả các đường EMA ngắn hạn vượt lên trên tất cả các đường EMA dài hạn, một xu hướng tăng mới được xác nhận và kích hoạt tín hiệu mua.

Trong một xu hướng tăng mạnh, khi các đường MA ngắn hạn di chuyển trở lại về phía các đường MA dài hạn, nhưng KHÔNG cắt nhau và sau đó bắt đầu tăng trở lại cao hơn, điều này báo hiệu một sự tiếp diễn khác của xu hướng tăng và kích hoạt tín hiệu mua.



Ngoài ra, sau khi giao nhau, nếu giá giảm trở lại và sau đó bật ra khỏi các đường EMA dài hạn, điều này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng và kích hoạt tín hiệu mua.

• Tín Hiệu Bán

Khi tất cả các đường EMA ngắn hạn cắt xuống bên dưới tất cả các đường EMA dài hạn, điều này cho thấy một xu hướng giảm giá mới và kích hoạt tín hiệu bán.



Trong một xu hướng giảm mạnh, khi các đường MA ngắn hạn di chuyển ngược về phía các đường MA dài hạn, nhưng KHÔNG cắt nhau và sau đó bắt đầu đi xuống thấp hơn, điều này báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng giảm và kích hoạt tín hiệu bán.

Also, after a bearish crossover, if the price rises but then bounces off from the long-term EMAs, this signals a continuation of the bearish trend and triggers a sell signal.

Ngoài ra, sau một sự giao nhau trong xu hướng giảm, nếu giá tăng nhưng sau đó bật ra khỏi các đường EMA dài hạn, điều này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm và kích hoạt tín hiệu bán.

• Không có Tín Hiệu

Nên tránh các tín hiệu mua và bán ở trên khi giá và đường EMA đang đi ngang.



Sau chu kỳ hợp nhất, hãy chờ đợi một sự giao nhau và tách biệt.

Nếu không có xu hướng nào, chỉ báo này sẽ không hoạt động.

• Chiến Lược Phá Thế Nén Của GMMA

Các đường trung bình động cũng đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự.

Khi sự nén của cả hai nhóm đường trung bình động xảy ra trên cùng một thanh nến, điều này có thể cho thấy sự thay đổi xu hướng tổng thể.

Dưới đây là thiết lập giao dịch:

● Tìm một cây nến có đỉnh và đáy xuyên qua tất cả mười hai đường trung bình động.

● Đặt lệnh dừng mua trên đỉnh và lệnh dừng bán bên dưới đáy của hình nến.

● Sau khi được lấp đầy, hãy đặt lệnh dừng ngược lại (chưa được lấp đầy) mức cắt lỗ ban đầu của bạn.

● Tiếp tục điểm dừng của bạn ở đáy thân nến trước (nếu dài) hoặc đỉnh nến (nếu ngắn) cho đến khi dừng lại khỏi vị trí.

● Đây là một ví dụ:



Trong biểu đồ trên, cả hai nhóm EMA đều bị nén chặt. Lưu ý cách cây nến cuối cùng mở ra bên dưới tất cả các đường trung bình động và cố gắng đóng cửa trên tất cả các đường trung bình động.

Điều này có thể được hiểu là giá có thể đóng cửa trên mức kháng cự (các đường EMA bị nén).

Đặt lệnh dừng mua trên đỉnh của nến và lệnh dừng bán bên dưới đáy nến.



Với cây nến tiếp theo, giá tăng sẽ kích hoạt lệnh dừng mua. Lệnh dừng bán trước đó giờ trở thành lệnh dừng lỗ ban đầu của bạn.



Bây giờ giá tiếp tục tăng. Bất kỳ lúc nào, một cây nến tạo mức đáy mới cao hơn, bạn có thể theo dõi mức cắt lỗ của mình và sử dụng điểm này làm mức cắt lỗ mới cho đến khi bạn dừng lại.

• Hạn Chế của Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

Hạn chế chính của Guppy là lagging indicator (chỉ báo chậm).

Điều này là bởi vì Guppy bao gồm các đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) và chúng tôi đã đề cập trong một bài học trước, EMA là các chỉ báo chậm.

Chỉ báo chậm cho tín hiệu sau khi xu hướng đã bắt đầu.

Điều này có nghĩa là việc chờ đợi các đường EMA cắt nhau đôi khi có thể dẫn đến việc vào hoặc ra quá muộn, vì giá đã biến động đáng kể.

Với bất kỳ chỉ báo theo xu hướng nào, bạn sẽ luôn kết thúc giao dịch SAU KHI xu hướng đã bắt đầu và kết thúc giao dịch SAU KHI xu hướng đã kết thúc.

Đó là lý do tại sao nó được gọi là trend-FOLLOWING indicator (chỉ báo THEO SAU xu hướng). Bạn không nên cố gắng dự đoán khi nào một xu hướng sẽ bắt đầu, bạn cần đợi nó hình thành trước và sau đó bạn chỉ cần theo dõi nó.

Ngoài ra, tất cả các đường trung bình động cũng dễ bị whipsaw (đi răng cưa).

Đi răng cưa xảy ra khi có một sự giao nhau, báo hiệu cho một sự gia nhập, nhưng thay vì giá di chuyển theo hướng dự kiến, nó lại di chuyển theo hướng ngược lại, khiến các đường EMA cắt nhau một lần nữa, điều này báo hiệu một sự thoát ra (và lỗ thật).

• Tóm Tắt

Guppy Multiple Moving Average (Đường trung bình động nhiều cá thể) là một hệ thống theo xu hướng.

Giao dịch theo xu hướng giúp bạn thắng nhiều hơn thua.

Guppy có thể giúp bạn xác định cả hai tình huống trend reversal (xu hướng đảo chiều) hoặc trend continuation ( xu hướng tiếp diễn).

Mặc dù là một chỉ báo đơn giản, hệ thống Guppy chỉ hoạt động tốt nhất khi giá đang có xu hướng rõ ràng.

Không có chỉ báo kỹ thuật nào là luôn đúng cả. (Nếu bạn tìm thấy chỉ báo đó, hãy cho chúng tôi biết.)

Dưới đây là một số mẹo để giao dịch Guppy:

● Giao dịch có hướng trong nhóm EMA dài hạn.

● Mức độ và bản chất của sự tách biệt trong nhóm dài hạn của đường EMA xác định long-term trend (sức mạnh xu hướng dài hạn).

● Mức độ và bản chất của sự tách biệt trong nhóm EMA ngắn hạn xác định tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

● Khi cả hai nhóm đang di chuyển theo cùng một hướng (cả hai đều có xu hướng tăng hoặc giảm), tâm lý thị trường hiện tại và xu hướng chung là đồng nhất với nhau.

● Việc nén cả hai nhóm cùng một lúc cho thấy tiềm năng thay đổi xu hướng.