Kịch Bản Giao Dịch: Điều Gì Xảy Ra Khi Bạn Giao Dịch Với 100 USD?

Kịch bản giao dịch: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ giao dịch với $100？

Điều gì xảy ra nếu bạn mở một tài khoản giao dịch chỉ với $100？

Hoặc €100？ hay £100？

Vì giao dịch ký quỹ cho phép bạn mở các giao dịch với 1 lượng tiền nhỏ nên chắc chắn bạn có thể bắt đầu giao dịch ngoại hối với khoản tiền đầu tư là $100

Thế nhưng bạn có nên làm thế không？

Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn làm như vậy nhé.

Trong kịch bản giao dịch này, sàn giao dịch ngoại hối bán lẻ của bạn có Mức ký quỹ là 100% và Mức ngừng giao dịch là 20%.

Bây giờ thì chúng ta đã biết thế nào là Lệnh gọi ký quỹ và mức ngừng giao dịch. Vậy hãy tìm hiểu xem giao dịch chỉ với $100 có khả thi không nhé

Nếu bạn chưa đọc các bài giảng về gọi ký quỹ và mức ngừng giao dịch , hãy dừng lại xem bài giảng này và bắt đầu từ đây

Bước 1: Nạp tiền vào tài khoản giao dịch

Vì bạn là một người nhiều tiền và có khả năng kiếm tiền giỏi nên bạn đầu tư $100 vào tài khoản giao dịch của mình

Bây giờ số dư tài khoản của bạn là $100.

Tài khoản giao dịch của bạn bây giờ sẽ hiển thị như sau:

Bước 2: Tính toán tỉ lệ ký quỹ tối thiểu

Nếu bạn muốn bán tỉ giá EUR/USD ở 1.20000 và muốn mở 5 lot vị thế micro ( 1,000 đơn vị x 5). Tỉ lệ yêu cầu ký quỹ là 1%

Vậy số tiền Ký quỹ bắt buộc mà bạn cần có để mở vị thế là bao nhiêu？

Do tài khoản giao dịch được chỉ định là USD nên chúng ta phải chuyển đổi trị giá đồng EUR sang USD để xác định được trị giá danh nghĩa của giao dịch

€1 = $1.20

€1,000 x 5 micro lots = €5,000

€5,000 = $6,000

Vậy trị giá danh là $6,000.

Giờ thì chúng ta tính xem số tiền ký quỹ bắt buộc là bao nhiêu

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement

Số tiền ký quý bắt buộc = Trị giá danh nghãi – Tỉ lệ yêu cầu ký quỹ

$60 = $6,000 x .01

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn bằng đồng USD, do tỉ lệ yêu cầu ký quỹ là 1% nên số tiề ký quỹ bắt buộc là $60.

Bước 3: Tính toán số tiền ký quỹ đã sử dụng

Ngoài giao dịch chúng ta vừa tham gia, không có bất kỳ giao dịch nào đang mở.

Do chúng ta mới chỉ mở một vị thế duy nhất nên số tiền Ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng với số tiền Ký quỹ bắt buộc.

Bước 4: Tính số vốn sở hữu

Giả sử giá đang dịch chuyển nhẹ theo hướng có lợi cho bạn và vị thế của bạn đang giao dịch ở điểm hòa vốn.

Như vậy có nghĩa là lãi /lỗ của bạn đang là $0.

Vậy cùng tính xem số vốn sở hữu của bạn là bao nhiêu:

Equity = Balance + Floating Profits (or Losses)

Vốn sử hữu = Số dư tài khoản + số tiền lãi ( hoặc lỗ)

$100 = $100 + $0

Như vậy vốn sở hữu hiện có của bạn là $100.

Bước 5: Tính lượng ký quỹ còn dư

Giờ thì chúng ta đã biết số vốn sở hữu, chúng ta sẽ tính số tiền ký quỹ còn dư:

Free Margin = Equity - Used Margin

Tiền ký quỹ còn dư = Vốn sở hữu – Tiền ký quỹ đã sử dụng

$40 = $100 - $60

Tiền ký quỹ còn dư là $40.

Bước 6: Tính mức ký quỹ

Khi đã biết vốn sở hữu, chúng ta tính mức ký quỹ như sau:

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

Mức ký quỹ = Vốn sở hữu/Tiền ký quỹ đã sử dụng x 100%

167% = ($100 / 60) x 100%

Vậy mức ký quỹ là is 167%.

Lúc này, chỉ số tài khoản của bạn trên sàn giao dịch như sau

EUR/USD tăng 80 pips!

Tỉ giá EUR/USD tăng 80 pips, như vậy giao dịch đang ở mức 1.2080.

Hãy xem tài khoản của bạn bị ảnh hưởng như thế nào.

Số tiền ký quỹ đã sử dụng

Bạn sẽ thấy rằng Số tiền ký quỹ sử dụng đã thay đổi

Vì khi tỉ giá tiền tệ thay đổi, Giá trị danh nghĩa của vị thế cũng thay đổi.

Điều này yêu cầu là phải tính lại số tiền Ký quỹ bắt buộc.

Bất cứ khi nào có thay đổi về giá của EUR/USD, Ký quỹ bắt buộc cũng sẽ thay đổi!

Với cặp tiền tệ EUR/USD được giao dịch ở 1.20800 (thay vì 1.20000),, hãy xem mức Ký quỹ bắt buộc là bao nhiêu để giữ vị thế mở.

Do tài khoản giao dịch được tính bằng USD nên chúng ta cần quy đổi trị giá của đồng EUR sang đồng USD để xác định được Giá trị danh nghĩa của giao dịch.

€1 = $1.2080

€1,000 x 5 micro lots = €5,000

€5,000 = $6,040

Giá trị danh nghĩa của giao dịch là $6,040.

Trước đây, Giá trị danh nghĩa của giao dịch là $6,000. Do EUR/USD tăng đồng nghĩa với việc đồng EUR mạnh lên.Và vì tài khoản của bạn được tính bằng đồng USD , điều này làm cho vị thế của Giá trị danh nghĩa tăng.

Bây giờ chúng ta có thể tính Ký quỹ bắt buộc như sau:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement

Ký quỹ bắt buộc = Giá trị danh nghĩa – Tỉ lệ yêu cầu ký quỹ

$60.40 = $6,040 x .01

Lưu ý rằng do Giá trị danh nghĩa tăng nên Ký quỹ bắt buộc cũng tăng.

Vì Tỉ lệ yêu cầu kí quỹ là 1%, nên số tiền Ký quỹ bắt buộc sẽ là $60.40.

Trước đó, số tiền Ký quỹ bắt buộc là $60.00 (khi giao dịch EUR/USD là 11.20000).

Số tiền Ký quỹ đã sử dụng được cập nhật để phản ánh cho những thay đổi trong số tiền Ký quỹ bắt buộc của từng vị thế đang mở.

Trong ví dụ này, bạn chỉ có duy nhất một vị thế mở, nên số tiền Ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng với số tiền Ký quỹ bắt buộc.

Lợi nhuận/Thua lỗ

EUR/USD tăng từ 1.20000 lên 1.2080, chênh lệch là 80 pips.

Do bạn đang giao dịch lot micro, biến động của 1 pip sẽ tương đương với $0.10 cho mỗi lot micro

Vị thế của bạn là 5 lót micro, vậy1 pip di chuyển tương đương với$0.50.

Vì bạn bán EUR/USD, điều này đồng nghĩa với việc bạn bị lỗ $40.

Floating P/L = (Current Price - Entry Price) x 10,000 x $X/pip

Lãi/Lỗ = (Gía hiện tại- Gía khởi điểm) x 10,000 x $X/pip

$40 = (1.2080 - 1.20000) x 10,000 x $0.50/pip Số vốn sở hữu

Số vốn sở hữu của bạn hiện tại là $60.

Equity = Balance + Floating P/L

Vốn sở hữu = Số dư tài khoản + Lãi/lỗ

$60 = $100 + (-$40)

Số dư ký quỹ

Số dư Ký quỹ của bạn hiện tại là $0.

Free Margin = Equity - Used Margin

Số dư ký quỹ = Số vốn sở hữu- số tiền Ký quỹ đã sử dụng

-$0.40 = $60 - $60.40Mức ký quỹ

Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống to 99%.

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

Mức ký quỹ = Số vốn sở hữu/ số Ký quỹ đã sử dụng x 100%

99% = ($60/ $60.40) x 100%

Ngưỡng ngưng ký quỹ là khi Mức ký quỹ 100%

Thời điểm này, bạn sẽ nhận được Lệnh gọi ký quỹ, còn được gọi là một CẢNH BÁO

Vị thế của bạn vẫn mở NHƯNG…

bạn sẽ KHÔNG thể mở thêm các vị trí thế mới trừ khi mức Ký quỹ của bạn tăng lên trên 100%.

Chỉ số tài khoản

Chỉ số tài khoản của bạn sẽ hiển thị như sau trên sàn giao dịch:

EUR/USD tăng thêm 96 pips!

EUR/USD thêm 96 pips và đang giao dịch ở mức 1.2176.

Tiền ký quỹ đã sử dụng

EUR/USD hiện tại đang giao dịch ở mức 1.21760 (thay vì 1.20800), hãy em mức Ký quỹ bắt buộc cần có để giữ vị thế mở là bao nhiêu

Do tài khoản của chúng ta được giao dịch theo đồng USD, nên phải chuyển đổi giá trị từ đồng GBP sang đồng USD để xác định Giá trị danh nghĩa của giao dịch.

€1 = $1.21760

€1,000 x 5 micro lots = €5,000

€5,000 = $6,088

The Notional Value is $6,088.

Giá trị danh nghĩa bây giờ là $6,088.

Bây giờ chúng ta sẽ tính Ký quỹ bắt buộc:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement

Ký quỹ bắt buộc = Giá trị danh nghĩa x tỉ lệ yêu cầu ký quỹ

$60.88 = $6,080 x .01

Lưu ý rằng, do giá trị danh nghĩa tăng nên Ký quỹ bắt buộc cũng tăng.

Vì Tỉ lệ yêu cầu kí quỹ là 1%, nên số tiềnKý quỹ bắt buộc sẽ là 60.88

Trước đó, số tiền Ký quỹ bắt buộc là $60.40 (khi giao dịch EUR/USD là 1.26000).

Số tiền Ký quỹ đã sử dụng được cập nhật để phản ánh cho những thay đổi trong số tiền Ký quỹ bắt buộc của từng vị thế đang mở.

Trong ví dụ này, bạn chỉ có duy nhất một vị thế mở, nên số tiền Ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng với số tiền Ký quỹ bắt buộc

Lợi nhuận/Thua lỗ

EUR/USD tăng từ 1.20000 lên 1.217600, chênh lệch là 176 pips.

Vì bạn đang giao dịch 5 lot micro nên chuyển động của 1 pip tương đương với 0.50.

Vì bạn đang ở vị thế bán, do vậy đồng nghĩa với việc bạn bị thua lỗ $88

Floating P/L = (Current Price - Entry Price) x 10,000 x $X/pip

Lãi/Lỗ = (Gía hiện tại- Gía khởi điểm) x 10,000 x $X/pip

-$88 = (1.21760 - 1.20000) x 10,000 x $0.50/pipSố vốn sở hữu

Số vốn sở hữu của bạn hiện tại là $12.

Equity = Balance + Floating P/L

Vốn sở hữu = Số dư tài khoản + Lãi/lỗ

$12 = $100 + (-$88)

Số dư ký quỹ

Số dư Ký quỹ của bạn hiện tại là –$48.88.

Free Margin = Equity - Used Margin

Số dư ký quỹ = Số vốn sở hữu- số tiền Ký quỹ đã sử dụng

-$48.88 = $12 - $60.88Mức ký quỹ

Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 20%

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

Mức ký quỹ = Số vốn sở hữu/ số Ký quỹ đã sử dụng x 100%

20% = ($12 / $60.88) x 100%

Thời điểm này, mức ký quỹ của bạn đã thấp hơn Ngưỡng ngừng giao dịch!

Chỉ số tài khoản

Chỉ số tài khoản của bạn sẽ hiển thị trên sàn giao dịch như sau:

Ngừng giao dịch

Ngưỡng ngưng giao dịch là khi Mức ký quỹ giảm xuống 20%

Lúc này, Mức ký quỹ của bạn đã chạm Ngưỡng ngừng giao dịch!

Sàn giao dịch của bạn sẽ tự do động tiến hành Ngừng giao

Điều này có nghĩa là giao dịch của bạn sẽ tự động đóng lại theo giá của thị trường, và có 2 tình huống sẽ xảy ra:

· Số tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ được “giải phóng”

· Khoản lỗ chưa thực hiện sẽ được “ hiện thực hóa”

Số dư tài khoản của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh mức lỗ thực tế.

Bây giờ tài khoản của bạn không còn ở vị thế mở nữa và trở về trạng thái “ Cân bằng”, Số dư ký quỹ, Vốn sở hữu và số dư tài khoản như nhau

Không có Mức kí quỹ hay hay lỗ/lãi thả nổi nữa bởi vì không còn vị thế mở.

Giờ hãy xem tài khoản giao dịch của bạn thay đổi như thế nào từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

Trước khi giao dịch, bạn có $100 tiền mặt.

Giờ thì chỉ sau 1 giao dịch duy nhất bạn chỉ còn lại with $12!

Thậm chí không còn đủ để trả 1 tháng Netflix!

Bạn đã mất 88% vốn đầu tư.

% Gain/Loss = ((Ending Balance - Starting Balance) / Starting Balance) x 100%

%Lỗ/Lãi = ( Số dư cuối cùng- Số dư ban đầu )/ Số dư ban đầu x100%

-88% = (($12 - $100) / $100) x 100%

Và vớiEUR/USD biến động chỉ 176 pips!

Mức biến động 176 pips chưa là gì cả. . EUR/USD dễ biến động nhiều như vậy chỉ trong 1 hay 2 ngày . ( có thể tham khảo mức biến động EUR/USD trên MarketMilk™)

Xin chúc mừng! Bạn vừa tiêu tan tài khoản của mình!

Vì số dư tài khoản của bạn quá thấp không thể mở thêm bất giao dịch mới, tài khoản giao dịch của bạn gần như đã chết.