วิเคราะห์ราคาทองคำ (XAUUSD) เจอแรงกดดัน 4 ปัจจัย

สรุป ราคาทองคํา วันศุกร์ที่ผ่านมาปิดดิ่งลง 28.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่

(1.) การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนก.ย. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าอาจสติลง 0.2% ซึ่งปัจจัยดังกล่าวหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.574% จนส่งผลกดดันราคาทองคําในฐานะ สินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย

(2.) ราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงกดดันเพิ่มจากการทะยานขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยง ทั้งนี้ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น นิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 300 จุดในวันศุกร์ และปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดเมื่อคิดเป็นเปอร์เซนต์นับตั้งแต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากการที่บริษัทโกลด์แมน แซคส์เปิดเผยผล ประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง รวมถึงตัวเลขยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนก.ย.

(3.) Bitcoin พุ่งขึ้นทะลุขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 61,000 ดอลลาร์จากการคาดการณ์ว่า คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) จะให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุน ETF บิตคอยน์เพื่อทําการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า สถานการณ์ดังกล่าวนั่นทอนเม็ดเงินเก็งกําไร ขอกจากตลาดทองคํา และ

(4.) กองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง -2.62 ตัน สู่ระดับ 980.10 ต้น ทําให้ในปี 2021 กองทุน SPDR ถือครองทองลดลงแล้ว - 190.64 ตันสะท้อนกระแสเงินทุนที่ ไหลออกจากETF ทองคํา ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดกดดันให้ราคาทองคําดิ่งลงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันบริเวณ 1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์จนกระตุ้นแรงขายตามทางเทคนิคเพิ่มเติม นั่นทําให้ราคา ทองร่วงลงต่อจนทดสอบระดับต่ําสุดบริเวณ 1,764.88 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สําหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ

หากราคาทองคำไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือ 1,781 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำให้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงสู่ บริเวณ 1,764-1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตามในโซน 1,781-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หาก ราคาผ่านไม่ได้ การเคลื่อนไหวในระยะสั้นจะมีรูปแบบแกว่งตัวออกด้านข้างที่ชัดเจนขึ้น และราคาอาจอ่อนตัวลงทดสอบกรอบแนวรับด้านล่างอีกครั้ง

คําแนะนํา เน้นเก็งกําไรในกรอบจากการแกว่งตัว หาก ราคายังไม่ผ่านโซน 1,781 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รอเปิด สถานะซื้อในบริเวณ 1,764-1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัด ขาดทุนหากหลุด 1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์) เพื่อไปรอ พิจารณาแนวรับถัดไป