วิเคราะห์ราคาทองคำ

สรุป ราคาทองคําวานนี้ปิดปรับตัวลดลง5.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ในระหว่างวันราคาทองคําจะทะยานขึ้นทดสอบระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือนบริเวณ 1,820.06 ติขลลาร์ต่อออนซ์ โดย ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ร่วงลงทดสอบระดับต่ําสุดบริเวณ 1.455% ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ราคาทองคําไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้ โดยได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย ได้แก่

(1.) แรงขายทํากําไร และแรงขายทางเทคนิค หลังจากเกิดสัญญาณเชิงลบที่บ่งชี้ว่าโมเมนตัมที่ผลักดันให้ราคาทะยานขึ้นเริ่มชะลอตัวลง

(2.) ดัชนีดอลลาร์ฟื้นตัวจากระดับต่ําสุดในระหว่างวัน ขานรับการเปิดเผย ดัชนีภาคการผลิตจากเฟต ริชมอนด์ ที่ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 16 ในเดือนธ.ค. ซึ่งสูงกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะทรงตัวที่ระดับ 12 ในเดือนธ.ค. นอกจากนี้ ดัชนีดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนเพิ่มจากศาตการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนมี.ค.ปีหน้า เห็นได้จากสัญญา Fed fund futures ซึ่งสะท้อนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของเฟดได้ปรับตัวรับ โอกาส 50% สําหรับการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ภายในเดือนมี.ค.ปีหน้า ซึ่งเป็นระดับที่ “ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้” และ

(3.) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลด ช่วงติดลบ ปัจจัยที่กล่าวมากดดันให้ราคาทองคําร่วงลง 15 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดับสูงสุดสู่ระดับต่ําสุดบริเวณ 1,804.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคําเพิ่มขึ้น +2.03 ต้น สําหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง และยอดทําาสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายของสหรัฐ

หากราคาปรับตัวลงเข้าใกล้โซนแนวรับ 1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์หากยืนได้อาจมีแรงดีดกลับสั้น ๆ โดยประเมินแนวต้านที่ 1,820-1,834 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่หากไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ อาจต้องระวังแรงขายกลับลงมาอีกครั้ง โดยประเมินแนวรับโซน 1,789-1,772 ดอลลาร์ต่อออนซ์

คําแนะนํา

เปิดสถานะขาย 1,820-1,834

จุดทํากําไร

ซื้อคืนเพื่อทํากําไร $1,797-1,789

ตัดขาดทุน

ตัดขาดทุนสกานะขายหากผ่าu $1,834