Торговый сценарий

На предыдущем уроке мы рассмотрели торговый сценарий, в котором вы использовали брокера, который работал только с маржин-колл (margin сall)

В этом уроке мы рассмотрим реальный торговый сценарий, где брокер работает с отдельным уровнем маржин-колл (margin call ) и уровнем Стоп-Выход (Stop Out).

Брокер определяет уровень Маржин-колл (Margin Call) на уровне 100% и уровень Стоп-Выхода (Stop Out) на уровне 50%.

Что происходит с вашим маржинальным счетом, когда вы находитесь в сделке, которая идет ужасно неправильно？

Пойдем узнавать!

Шаг 1: Внесите средства на торговый счет

Допустим, вы вносите $10 000 на свой торговый счет. Теперь у вас есть баланс счета в размере 10 000 долларов США.

Вот как это будет выглядеть на вашем торговом счете:

Шаг 2:Рассчитайте требуемую маржу

Вы хотите открыть длинную позицию GBP/USD на уровне 1.30000 и открыть 1 стандартный лот (100 000 единиц). Маржинальное требование составляет 5%.

Какая маржа (Required Margin) вам понадобится для открытия позиции？

Поскольку наш торговый счет номинирован в долларах США, нам необходимо конвертировать стоимость GBP в USD, чтобы определить номинальную стоимость сделки.

.

£1 = $1.30

£100,000 = $130,000

Условная стоимость составляет 130, 000 долларов США..

Теперь мы можем рассчитать требуемую маржу:

:

Требуемая маржа = Номинальная стоимость x Маржинальное требование

$6,500 = $130,000 x .05

Предполагая, что ваш торговый счет номинирован в долларах США, поскольку маржинальное требование составляет 5%,требуемая маржа составит 6, 500 долларов США.

Шаг 3: Рассчитайте использованную маржу

Помимо сделки, в которую мы только что вошли, нет никаких других открытых сделок

Поскольку у нас открыта только ОДНА позиция, используемая маржа будет такой же, как и требуемая маржа

.

Шаг 4: Рассчитайте собственный капитал

Предположим, что цена немного сдвинулась в вашу пользу и ваша позиция сейчас торгуется в безубыток..

Это означает, что ваш плавающий P / L (прирост/потеря) составляет $ 0.

Давайте рассчитаем ваш капитал:

Актив = Баланс + Плавающий прирост (или убыток)

$10,000 = $10,000 + $0

Средства на вашем счете теперь составляют $10,000.

Шаг 5: Рассчитайте свободную маржу

Теперь, когда мы знаем Актив, мы можем рассчитать свободную маржу

Свободная маржа= Актив - Использованная маржа

$3,500 = $10,000 - $6,500

Свободная маржа составляет $3,500.

Шаг 6: Рассчитайте уровень маржи

Теперь, когда мы знаем Актив, мы можем рассчитать уровень маржи:

Уровень маржи = (Актив / Использованная маржа) x 100%

154% = ($10,000 / 6,500) x 100%

Уровень маржи составляет 154%. На этом этапе вот как метрики вашего счета будут выглядеть в вашей торговой платформе:

На данный момент вот как будут выглядеть показатели вашего аккаунта в вашей торговой платформе:

GBP/USD падает на 400 пипов!

Пара GBP/USD падает на 400 пипов и сейчас торгуется на уровне 1.26000.

Давайте посмотрим, как это повлияет на вашу учетную з

апись

Использованная маржа

Вы заметите, что используемая маржа изменилась.

Поскольку обменный курс изменился, изменилась условная стоимость позиции.

Это требует пересчета требуемой маржи.

Всякий раз, когда происходит изменение цены на GBP/USD, требуемая маржа меняется.

Поскольку GBP/USD сейчас торгуется на уровне 1.26000 (вместо 1.30000), давайте посмотрим, сколько требуемой маржи необходимо для поддержания позиции открытой.

Поскольку наш торговый счет номинирован в долларах США, нам необходимо конвертировать стоимость GBP в USD, чтобы определить номинальную стоимость сделки.

£1 = $1.26

£100,000 = $126,000

Условная стоимость составляет 126, 000 долларов США..

Ранее номинальная стоимость составляла 130, 000 долларов. Поскольку GBP/USD упала, это означает, что GBP ослаб. А поскольку ваш счет номинирован в долларах США, это приводит к снижению номинальной стоимости позиции.

Теперь мы можем рассчитать требуемую маржу:

Требуемая маржа=Номинальная стоимость x Маржинальное требование

$6300 = $126,000 x .05

Обратите внимание, что, поскольку номинальное значение уменьшилось, уменьшилась и требуемая маржа.

Поскольку маржинальное требование составляет 5%,требуемая маржа составит $6,300.

Ранее требуемая маржа составляла $6,500 (когда GBP/USD торговалась на уровне 1.30000).

Используемая маржа обновляется для отражения изменений в требуемой марже для каждой открытой позиции.

В этом примере, поскольку открыта только одна позиция, используемая маржа будет равна новой требуемой марже.

.

Плавающий П/У(прирост/убыток)

Пара GBP/USD упала с 1.30000 до 1.26000,разница в 400 пипов.

Поскольку вы торгуете 1 стандартным лотом, ход в 1 пип равен 10 долларам.

Это означает, что у вас есть убыток в размере 4,000 долларов США.

Плавающий П/У = (текущая цена- входная цена) x 10,000 x $X/пип

-$4,000 = (1.26000 - 1.30000) x 10,000 x $10/пип

Актив

Ваш актив теперь составляет $6,000.

Актив = Баланс + Плавающий П/У

$6,000 = $10,000 + (-$4,000)

Свободная маржа

Ваша свободная маржа теперь –$300.

Свободная маржа= Актив - Использованная маржа

-$300 = $6,000 - $6,300

Уровень маржи

Ваш уровень маржи снизился до 95%.

Уровень маржи = (Актив / Использованная маржа) x 100%

95% = ($6,000 / $6,300) x 100%

Уровень маржин -колл - это уровень маржи, равный 100%.

Ваш уровень маржи по-прежнему ниже 100%!

На этом этапе вы получите Margin Call!

Это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о том, что ваша сделка рискует быть автоматически закрытой.

Ваша сделка по-прежнему будет оставаться открытой, но вы НЕ сможете открывать новые позиции до тех пор, пока уровень маржи не поднимется выше 100%.

.

Метрики аккаунта

Вот как будут выглядеть метрики вашего счета в вашей

торговой платформе

GBP/USD падает еще на 290 пипов!

ПАРА GBP/USD упала еще на 290 пунктов и сейчас торгуется на уровне 1.23100..

Использованная маржа

Поскольку GBP/USD сейчас торгуется на уровне 1.23100 (вместо 1.26000), давайте посмотрим, сколько требуемой маржи необходимо для поддержания позиции открытой.

Поскольку наш торговый счет номинирован в долларах США, нам необходимо конвертировать стоимость GBP в USD, чтобы определить номинальную стоимость сделки.

£1 = $1.23100

£100,000 = $123,100

Условная стоимость составляет $123 100.

Теперь мы можем рассчитать требуемую маржу:

Требуемая маржа = Условное значение x Маржинальное требование

$6,155 = $123,100 x .05

Обратите внимание, что, поскольку номинальное значение уменьшилось, уменьшилась и требуемая маржа.

Поскольку маржинальное требование составляет 5%,требуемая маржа составит $6,155.

Ранее требуемая маржа составляла $6 300 (когда GBP/USD торговалась на уровне 1,26000).

Используемая маржа обновляется для отражения изменений в требуемой марже для каждой открытой позиции.

В этом примере, поскольку открыта только одна позиция, используемая маржа будет равна новой требуемой марже.

Плавающий П/У(прирост/убыток)

Пара GBP/USD упала с 1.30000 до 1.23100,разница в 690 пунктов.

Поскольку вы торгуете 1 стандартным лотом, ход в 1 пункт равен 10 долларам.

Это означает, что у вас есть плавающий убыток в размере 6 900 долларов США

Плавающий П/У= (Текущая цена - Начальная Цена)x 10,000 x $X/пип

-$6,900 = (1.23100 - 1.30000) x 10,000 x $10/пип

Актив

Ваш капитал теперь составляет $3,100

Актив = Баланс + Плавающий П/У

$3,100 = $10,000 + (-$6,900)

Свободная маржа

Ваша свободная маржа сейчас –$3,055.

Свободная маржа= Актив - Использованная маржа

-$3,055 = $3,100 - $6,155

Уровень маржи

Ваш уровень маржи снизился до 50%.

Уровень маржи= (Актив / Использованная маржа) x 100%

50% = ($3,100 / $6,155) x 100%

На этом этапе ваш уровень маржи теперь ниже уровня Стоп- Выход ( Stop Out )!

Метрики аккаунта

Вот как будут выглядеть метрики вашего счета в вашей торговой платформе

ОСТАНОВИТЕСЬ!

Уровень Стоп-Выход (Stop Out) - это когда уровень маржи падает до 50%

На этом этапе ваш уровень маржи достиг уровня Стоп-аут! (Stop Out)

Ваша торговая платформа автоматически выполнит Стоп-Выход ( Stop Out).

Это означает, что ваша сделка будет автоматически закрыта по рыночной цене.

. Использованная маржа будет “освобождена”.

. Ваш плавающий убыток будет «реализован».

Ваш баланс будет обновлен для отражения реализованного убытка.

Теперь, когда ваш счет не имеет открытых позиций и является «плоским», ваша свободная маржа, актива и баланс будут такими же.

Нет Уровень маржи или плавающего П/У, потому что нет открытых позиций.

Давайте посмотрим, как изменился ваш торговый счет от начала до конца.

.

До сделки у вас было 10 000 долларов наличными. Теперь у вас осталось $3,100!

Вы потеряли 69% своего капитала.

% Прирост/Убыток= (( Баланс закрытия – Баланс открытия) / Старт Баланс) x 100%

-69% = (($3,100 - $10,000) / $10,000) x 100%

Некоторые трейдеры страдают от ужасного побочного эффекта, когда узнают, что их торговля была автоматически ликвидирована.

В следующем уроке мы предоставляем другой сценарий торговли, где вы пытаетесь торговать на Форекс всего за 100 долларов.

С такой суммой можно торговать, но целесообразно ли это？ Узнайте, что случилось с трейдером, который пытался это сделать.