Как масштабировать позиции.

При использовании скользящих стопов также можно зафиксировать прибыль и создать «почти» безрисковую сделку.

Мы рассмотрим торговый пример, чтобы показать вам, как это можно сделать.

Пример: Масштабирование EUR/USD

Допустим, у вас есть счет на 10 000$, и вы продали 10 000 единиц EUR/USD по цене 1,3000.

Вы разместили свой стоп на уровне 1,3100, а ваша цель по прибыли на 300 пипсов ниже вашего входа на уровне 1,2700.

С 10 000 единицами EUR/USD (стоимость пункта этой позиции составляет 1$) и стопом в 100 пипсов ваш общий риск составляет 100 $ или 1% вашего счета.

Через несколько дней пара EUR/USD опустилась до 1,2900, или на 100 пипсов в вашу пользу. Это означает, что у вас есть общая прибыль в размере 100$ или 1% прибыли.

Внезапно Федеральный резерв выпускает голубиные комментарии, которые могут ослабить доллар в краткосрочной перспективе.

Вы думаете про себя: «Это может вернуть продавцов долларов на рынок, и я не знаю, продолжит ли падение EUR/USD… Я должен зафиксировать некоторую прибыль».

Вы решаете закрыть половину своей позиции, купив 5 тысяч единиц евро/доллар США по текущему обменному курсу 1,2900.

Это зафиксирует 50$ прибыли на вашем счете [при 5 тысячах единиц EUR/USD 1 пункт оценивается в 0,50$…. вы закрыли прибыль в размере 100 пипсов (100 пипсов x 0,50$ = 50$)]

Это оставляет вас с открытой короткой позицией на 5000 единиц EUR/USD по цене 1,3000. Отсюда вы можете настроить свой стоп на уровень безубыточности (1,3000), чтобы создать «безрисковую» сделку.

Если пара возвращается вверх и срабатывает ваш скорректированный стоп на уровне 1,3000, вы закрываете оставшуюся позицию без убытка, а если она движется ниже, вы можете просто увеличить прибыль.

Очевидно, что взамен «снятия со стола некоторых» ваша первоначальная максимальная прибыль уменьшается.

Теперь, если EUR/USD в конечном итоге упадет до 1,2700, и вы поймаете движение на 300 пипсов с позицией на 10 000 единиц EUR/USD, тогда ваша прибыль составит 300$.

Вместо этого вы закрыли 5 тыс. единиц с прибылью в 100 пипсов за 50$, а затем закрыли оставшиеся 5 тыс. с прибылью в 300 пипсов за прибыль в 150$ (0,50$ за пипс* 300 пипсов= 150$).

Вместе это дает прибыль в 200$ по сравнению с вашей первоначальной максимальной прибылью в 300$.

Вот диаграмма, которая поможет вам визуализировать различные периоды времени, когда нужно увеличивать масштаб. (Не обращайте внимания на дракона, пытающегося вытащить свою чешую.)

Решение о том, чтобы получить какую-то прибыль со стола, всегда остается за вами… вам просто нужно взвесить все «за» и «против».

В этом примере компромиссом является лучшая прибыль по сравнению с душевным спокойствием за меньшую фиксированную прибыль и создание безрисковой сделки.

Что лучше для вас？

На 50% больше прибыли или возможность лучше спать по ночам？

Помните, что существует вероятность того, что рынок выйдет за пределы вашей целевой прибыли и добавит больше шишек на ваш счет.

При корректировке сделок всегда нужно учитывать многое, и, попрактиковавшись во многих сделках, вы обнаружите, что процесс закрытия сделок наиболее удобен для вас.

Далее мы научим вас масштабироваться в позиции.

Вы можете спросить: «Почему？ Зачем мне масштабироваться в торговле？»

Масштабирование позиций, если все сделано правильно, даст вам преимущество в увеличении вашей максимальной прибыли.

Но, как говорится, «более высокая награда означает более высокий риск».

Если все сделано неправильно, стоимость вашего счета может упасть быстрее, чем вы даже подумаете о том, чтобы нажать кнопку закрытия сделки.

Прежде чем вы это узнаете, вы будете смотреть на экран своего компьютера с широко открытыми глазами, наблюдая, как ваш счет получает маржу.

Теперь мы не хотим, чтобы это произошло, верно？

Так что будьте внимательны на уроке!

Что отличает «правильный путь» от «неправильного пути», так это прибыльность вашей открытой позиции, когда вы добавляете, сколько вы добавляете и как вы корректируете свои стопы.

В следующих двух разделах мы познакомим вас с двумя потенциальными сценариями увеличения позиции.

Поскольку трейдеры в первую очередь являются «риск-менеджерами», мы также коснемся «нет, нет» добавления к открытой позиции.