Позиционная торговля

Позиционная торговля

Позиционная торговля — это самая долгосрочная торговля, и сделки могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет!

Позиционные трейдеры игнорируют краткосрочные ценовые движения в пользу точного определения и получения прибыли от долгосрочных тенденций.

Именно этот вид торговли больше всего напоминает «инвестирование». Принципиальное отличие заключается в том, что на рынках за пределами форекс «инвестирование» обычно означает, что вы держите длинные позиции.

Этот вид торговли на рынке Форекс предназначен для СУПЕР ТЕРПИТЕЛЬНЫХ трейдеров и требует хорошего понимания основ.

Поскольку позиционная торговля проводится так долго, при анализе рынков основное внимание будет уделяться фундаментальным темам.

Основы диктуют долгосрочные тенденции валютных пар, и важно, чтобы вы понимали, как экономические данные влияют на ваши страны и их перспективы на будущее.

Из-за длительного времени удержания ваших сделок ваши стоп-лоссы будут очень большими.

Это означает, что ваши убытки могут оказаться огромными, но это также означает, что ваша прибыль может быть оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо- по-

Вы должны убедиться, что у вас хороший капитал, иначе вы, скорее всего, получите маржин-колл.

Чтобы узнать, сколько денег должно быть на вашем торговом счете, ознакомьтесь с нашим уроком по управлению рисками.

Позиционная торговля также требует толстой кожи, потому что почти гарантировано, что ваши сделки в тот или иной момент пойдут против вас.

Это будут не просто небольшие откаты.

Вы можете испытать сильные колебания, и вы должны быть готовы и полностью доверять своему анализу, чтобы сохранять спокойствие в это время.

Типы позиционной торговли

Хотя фундаментальный анализ играет гораздо большую роль для позиционных трейдеров, это не означает, что технический анализ не используется.

Позиционные трейдеры, как правило, используют как фундаментальный, так и технический анализ для оценки потенциальных тенденций.

Вот некоторые торговые стратегии, использующие технический анализ, которые используют позиционные трейдеры:

Торговля по тренду с использованием скользящих средних (MA)

50-дневная скользящая средняя (MA) и 200-дневная скользящая средняя (MA) являются важными техническими индикаторами для позиционных трейдеров.

Причина этого в том, что эти скользящие средние иллюстрируют значительные долгосрочные тренды.

Когда 50-дневная MA пересекается с 200-дневной MA, это сигнализирует о возможности нового долгосрочного тренда.

Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю, это называется «крестом смерти».

Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю, это называется «Золотым крестом».

Эти долгосрочные скользящие средние являются популярными графическими индикаторами для позиционных трейдеров.

Поддержка и сопротивление (S&R) Торговля

Уровни поддержки и сопротивления могут сигнализировать о том, куда движется цена, позволяя позиционным трейдерам знать, следует ли открывать или закрывать позицию.

Уровень поддержки — это ценовой уровень, ниже которого исторически не опускался. Эти «исторические» уровни поддержки могут сохраняться годами.

Уровень сопротивления — это ценовой уровень, который исторически не может быть пробит. Эти «исторические» уровни сопротивления также могут сохраняться годами.

Если позиционные трейдеры ожидают долгосрочного удержания уровня сопротивления, они могут закрыть свои позиции до того, как нереализованная прибыль начнет таять.

Они также могут открывать длинные позиции на исторических уровнях поддержки, если ожидают, что долгосрочный тренд сохранится и продолжится вверх в этой точке.

Эта стратегия требует, чтобы трейдеры анализировали графические модели. Анализируя график, позиционные трейдеры учитывают три фактора, пытаясь определить уровни поддержки и сопротивления.

.Историческая цена является наиболее надежным источником при определении поддержки и сопротивления. В периоды значительного роста или падения рынка легко обнаружить повторяющиеся уровни поддержки и сопротивления.

.Предыдущие уровни поддержки и сопротивления могут указывать будущие уровни. Уровень сопротивления нередко становится будущим уровнем поддержки после его пробоя.

Технические индикаторы, такие как скользящие средние и восстановление Фибоначчи, обеспечивают динамические уровни поддержки и сопротивления, которые меняются вместе с ценой.

Торговля на прорыве

Торговля на прорывах может быть полезна для позиционных трейдеров, поскольку они могут сигнализировать о начале нового тренда.

Трейдеры на прорыве, использующие эту технику, пытаются открыть позицию на ранних стадиях тренда.

Прорыв – это когда цена выходит за пределы определенных уровней поддержки или сопротивления (предпочтительно подтвержденных увеличением объема).

Идея торговли на прорывах состоит в том, чтобы открывать длинную позицию после того, как цена пробивает уровень сопротивления, или открывать короткую позицию, когда цена пробивает уровень поддержки.

Чтобы успешно торговать на прорывах, вам нужно быть уверенным в определении периодов поддержки и сопротивления.

Откатная торговля

Откат – это кратковременное падение или небольшой разворот преобладающего тренда.

Эта стратегия используется при краткосрочном падении рынка в долгосрочном тренде.

Трейдеры на откатах стремятся извлечь выгоду из этих пауз на рынке.

Идея стратегии отката заключается в следующем:

Для длинных сделок покупать по низкой цене и продавать по высокой до того, как рынок ненадолго упадет, а затем снова покупать на новом минимуме.

В коротких сделках продавать по высокой цене и покупать по низкой до того, как рынок ненадолго поднимется, а затем снова продавать на новом максимуме.

В случае успешного выполнения трейдер может не только получить прибыль от долгосрочного тренда, но и избежать возможных рыночных потерь за счет:

Продажа на максимуме и покупка на падении (для длинных сделок).

Покупка по низкой цене и продажа по завышенной цене (для коротких сделок).

Чтобы помочь определить потенциальные откаты, вы можете использовать индикаторы восстановления, такие как восстановление Фибоначчи.

Вы можете быть позиционным трейдером, если:

Вы независимо мыслите. Вы должны уметь игнорировать общественное мнение и делать собственные обоснованные предположения о том, куда движется рынок.

Вы прекрасно понимаете основные принципы и хорошо предвидите, как они повлияют на вашу валютную пару в долгосрочной перспективе.

У вас толстая кожа, и вы можете пережить любые откаты, с которыми столкнетесь.

У вас достаточно капитала, чтобы выдержать несколько сотен пипсов, если рынок пойдет против вас

Вы не против дождаться своей великой награды. Долгосрочная торговля на рынке Форекс может принести вам от нескольких сотен до нескольких тысяч пунктов. Если вы воодушевлены ростом на 50 пунктов и уже хотите выйти из сделки, рассмотрите возможность перехода к краткосрочному стилю торговли.

Вы чрезвычайно терпеливы и спокойны.

Возможно, вы НЕ являетесь позиционным трейдером, если:

Вы легко поддаетесь расхожему мнению на рынках.

У вас нет хорошего понимания того, как фундаментальные факторы влияют на рынки в долгосрочной перспективе.

Вы нетерпеливы. Даже если вы достаточно терпеливы, этот стиль торговли может вам не подойти. Вы должны быть абсолютным мастером дзен, когда дело доходит до такого пациента!

У вас недостаточно стартового капитала.

Вам не нравится, когда рынок идет против вас.

Вам нравится быстро видеть свои результаты. Вы можете не возражать против ожидания в течение нескольких дней, но несколько месяцев или даже лет — это слишком долго для вас.