Что такое валютная керри-трейд?

Вы платите проценты по валютной позиции, которую вы ПРОДАЕТЕ, и получаете проценты по валютной позиции, которую вы ПОКУПАЕТЕ.

Что делает кэрри-трейд особенным на спотовом рынке форекс, так это то, что процентные платежи происходят каждый торговый день в зависимости от вашей позиции.

Технически все позиции на спотовом рынке форекс закрываются в конце дня. Вы просто не видите, как это происходит, если вы удерживаете позицию до следующего дня.

Брокеры закрывают и вновь открывают вашу позицию, а затем дебетуют/кредитуют разницу процентных ставок овернайт между двумя валютами.

Это стоимость «переноса» (также известного как «перенос») позиции на следующий день.

Кредитное плечо, доступное у форекс-брокеров, сделало кэрри-трейд очень популярным на рынке форекс.

Большая часть торговли на рынке Форекс основана на марже, то есть вам нужно открыть только небольшую часть позиции, а ваш брокер сделает все остальное. Многие брокеры просят всего 1% или 2% от позиции.

Пример торговли валютой

Давайте рассмотрим общий пример, чтобы показать, насколько это круто.

В этом примере мы рассмотрим Джо, трейдера-новичка на рынке Форекс.

У Джо день рождения, и его бабушка и дедушка, милые и щедрые люди, дарят ему 10 000 долларов. Швеееет!

Вместо того, чтобы пойти и взорвать свой подарок на день рождения на видеоигры и плакаты с поп-звездами жевательной резинки, он решает сохранить его на черный день.

Джо идет в местный банк, чтобы открыть сберегательный счет, и менеджер банка говорит ему: «Джо, с твоего сберегательного счета будет выплачиваться 1% в год на баланс твоего счета. Разве это не фантастика？»

Джо делает паузу и думает про себя: «При 1% мои 10 000 долларов принесут мне 100 долларов в год».

«Мужик, это отстой!»

Джо, будучи умным парнем, изучал Школу Wikifx и знает, как лучше вложить свои деньги.

Итак, Джо любезно отвечает менеджеру банка: «Спасибо, сэр, но я думаю, что вложу свои деньги в другое место».

Джо демонстрировал несколько систем (включая кэрри-трейд) более года, поэтому он довольно хорошо понимает, как работает торговля на рынке Форекс.

Он открывает реальный счет, вносит свой подарок на день рождения в размере 10 000 долларов и приводит свой план в действие.

Джо находит валютную пару, дифференциал процентной ставки которой составляет +5% в год, и покупает эту пару на сумму 100 000 долларов.

Поскольку его брокеру требуется только 1 % депозита от позиции, его маржа составляет 1 000 долларов (кредитное плечо 100:1).

Итак, Джо теперь контролирует валютную пару на сумму 100 000 долларов, которая получает 5% годовых.

Что будет с аккаунтом Джо, если он год ничего не будет делать？

Ну, вот 3 возможности. Давайте рассмотрим каждый из них:

1. Валютная позиция теряет ценность. Валютная пара, которую покупает Джо, падает в цене как камень. Если убыток сводит счет к сумме, отведенной для маржи, то позиция закрывается, и все, что остается на счете, — это маржа — 1000 долларов.

2. Пара заканчивается по тому же обменному курсу в конце года. В этом случае Джо не получил и не потерял никакой стоимости своей позиции, но он получил 5%-ную долю в позиции на 100 000 долларов. Это означает, что только на проценты Джо заработал 5 000 долларов со своего счета в 10 000 долларов. Это 50% прибыли! Милая!

3. Валютная позиция набирает стоимость. Пара Джо взлетает как ракета! Таким образом, Джо не только получает не менее 5000 долларов в виде процентов по своей позиции, но и забирает домой любую прибыль! Это будет хороший подарок себе на следующий день рождения!

Благодаря кредитному плечу 100:1 Джо может зарабатывать около 50% в год со своих первоначальных 10 000 долларов.

Вот пример валютной пары, которая предлагает дифференциальную ставку 4,40% на основе процентных ставок в сентябре 2010 года:

Если вы покупаете AUD/JPY и удерживаете его в течение года, вы получаете «положительный перенос» в размере +4,40%.

Конечно, если вы продаете AUD/JPY, все работает наоборот:

Если бы вы продали AUD/JPY и удерживали ее в течение года, вы бы заработали «отрицательный перенос» в размере -4,40%.

Опять же, это общий пример того, как работает керри трейд.

Есть вопросы по концепции？ Нет？ Мы знали, что вы быстро все поймете!

Теперь пришло время перейти к самой важной части этого урока: керри-трейд риск.