简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Абстракт:Поскольку отчет COT выходит еженедельно, его полезность в качестве индикатора рыночных настроений больше подходит для долгосрочных сделок.
Вопрос, который вы можете задать сейчас, заключается в следующем:
Как, черт возьми, превратить весь этот «гигантский проглоченный блок текста» в индикатор, основанный на настроениях, который поможет вам заработать несколько пипсов?!
Одним из способов использования отчета COT в вашей торговле является нахождение экстремальных чистых длинных или чистых коротких позиций.
Обнаружение этих позиций может сигнализировать о том, что разворот рынка не за горами, потому что, если у всех есть длинная валюта, кто останется покупать?
Никто.
И если у всех короткая валюта, кто останется продавать?
Что это такое?
Довольно тихо…
Да, это так. НИКТО.
Одна аналогия, о которой следует помнить, — это представить, что вы едете по дороге и заезжаете в тупик. Что произойдет, если вы зайдете в этот тупик?
Вы не можете продолжать, потому что впереди нет дороги. Единственное, что нужно сделать, это повернуть назад.
Давайте посмотрим на этот график EUR/USD:
В верхней половине у нас происходит движение цены EUR/USD. В то же время в нижней половине у нас есть данные о длинных и коротких позициях фьючерсов на евро, разделенных на три категории:
Коммерческие торговцы (синие)
Большой некоммерческий (зеленый)
Малый некоммерческий (красный)
На данный момент игнорируйте коммерческие позиции, так как они в основном предназначены для хеджирования, а мелкие розничные трейдеры не имеют значения.
Давайте посмотрим, что произошло в середине 2008 года. Как вы видите, с июля по сентябрь пара EUR/USD неуклонно снижалась.
Поскольку стоимость чистых коротких позиций некоммерческих трейдеров (зеленая линия) упала, то же самое произошло и с парой EUR/USD.
В середине сентября чистые короткие позиции достигли максимума в 45 650. Вскоре после этого инвесторы начали выкупать фьючерсы на евро.
Между тем, EUR/USD резко выросла примерно с 1,2400 до максимума около 1,4700!
В течение следующего года чистая стоимость фьючерсной позиции в евро постепенно становилась положительной. Как и ожидалось, пара EUR/USD в конце концов последовала этому примеру, даже достигнув нового максимума около 1,5100.
В начале октября 2009 года чистые длинные позиции по фьючерсам на евро достигли максимума в 51 000, прежде чем развернуться. Вскоре после этого курс EUR/USD также начал снижаться.
Святой гуакамоле! Просто используя COT в качестве индикатора, вы могли бы поймать два сумасшедших движения с октября 2008 года по январь 2009 года и с ноября 2009 года по март 2010 года.
Первый был в середине сентября 2009 года.
Если бы вы видели, что короткие позиции спекулятивных трейдеров находятся на экстремальных уровнях, вы могли бы купить EUR/USD на уровне около 1,2300.
Это привело бы к прибыли почти на 2000 пипсов всего за несколько месяцев!
Теперь, если бы вы также увидели, что в ноябре 2009 года чистые длинные позиции достигли экстремального значения, вы бы продали EUR/USD и получили бы около 1500 пипсов!
С этими двумя движениями, используя отчет COT в качестве индикатора разворота рыночных настроений, вы могли бы получить в общей сложности 3500 пунктов. Довольно изящно, да?
Отказ от ответственности:
Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.
STARTRADER
HFM
Tickmill
OANDA
IC Markets Global
FP Markets
STARTRADER
HFM
Tickmill
OANDA
IC Markets Global
FP Markets
STARTRADER
HFM
Tickmill
OANDA
IC Markets Global
FP Markets
STARTRADER
HFM
Tickmill
OANDA
IC Markets Global
FP Markets