Как избежать маржинального требования

1.Знайте,что такое маржин-колл.

Понимание того, что такое маржин-колл и как он работает, является первым шагом к пониманию того, как его избежать.

Большинство начинающих трейдеров хотят сосредоточиться на других деталях торговли, таких как технические индикаторы или графические модели, но мало внимания уделяется другим важным элементам, таким как требования к марже, собственный капитал, используемая маржа, свободная маржа и уровни маржи.

Если вы неожиданно столкнулись с маржинальным вызовом, это обычно означает, что вы понятия не имеете, что вызывает маржинальный вызов, и открываете сделки без учета требований к марже.

Если это вы, то вы обречены на неудачу как трейдер. Гарантированно.

Маржинальный вызов возникает, когда уровень маржи вашего счета упал ниже требуемого минимального уровня.

На этом этапе ваш брокер уведомит вас и потребует, чтобы вы внесли больше денег на свой счет, чтобы соответствовать минимальным требованиям к марже.

В настоящее время этот процесс автоматизирован, поэтому ваш брокер, вероятно, уведомит вас по электронной почте или текстовым сообщением, а не получит реальный телефонный звонок.

2. Знайте, каковы маржинальные требования, еще до того, как вы разместите КАКОЙ-ЛИБО заказ.

Знание маржинальных требований ДО открытия сделки имеет решающее значение.

Большинство трейдеров не задумываются о концепции маржин-колла, особенно когда они размещают отложенные ордера у своего брокера.

Как правило, трейдеры, как правило, размещают ордер у своего брокера, и он остается открытым до тех пор, пока не будет достигнута предельная цена или пока не истечет срок действия отложенного ордера.

Когда вы размещаете отложенный ордер, это не влияет на ваш торговый счет, поскольку маржа не применяется к отложенным ордерам.

Однако это подвергает вас риску автоматического заполнения отложенного ордера.

Если вы неправильно контролируете уровень своей маржи, когда этот заказ будет выполнен, это может привести к маржинальному вызову.

Чтобы избежать такой ситуации, вам необходимо учитывать маржинальные требования перед размещением заказа.

Вы должны учитывать сумму маржи, которая будет вычтена из вашей свободной маржи, а также иметь некоторую дополнительную маржу, чтобы у вашей сделки была некоторая передышка.

Когда у вас открыто несколько отложенных ордеров, это может привести к путанице, и если вы не будете осторожны, эти ордера могут привести к маржинальному вызову.

Чтобы избежать такой трагедии, крайне важно, чтобы вы понимали маржинальные требования для каждой позиции, которую вы планируете открыть.

3. Используйте ордера стоп-лосс или трейлинг-стопы, чтобы избежать маржинальных требований.

Если вы не знаете, что такое стоп-лосс, вы на пути к потере больших денег.

В качестве напоминания, ордер на стоп-лосс - это, по сути, стоп-ордер, отправленный брокеру в качестве отложенного ордера. Этот ордер срабатывает, когда цена движется против вашей сделки.

Например, если у вас была длинная позиция 1 мини-лот по паре USD/JPY на уровне 110,50, и вы установили стоп-лосс на уровне 109,50.

Это означает, что когда пара USD /JPY падает до 109,50, срабатывает ваш стоп-ордер, и ваша длинная позиция закрывается с убытком в 100 пипов или 100 долларов.

Если бы вы торговали БЕЗ ордера стоп-лосс, а пара USDJPY продолжала падать, в какой-то момент, в зависимости от того, сколько денег у вас на счету, вы бы инициировали маржин-колл.

Ордер на стоп-лосс или трейлинг-стоп не позволяют вам понести дальнейшие убытки, что помогает предотвратить получение маржин-колла.

4. Масштабируйте позиции, а не вводите все сразу.

Еще одна причина, по которой некоторые трейдеры получают маржин-колл, заключается в том, что они неверно оценивают движение цены.

Например, вы считаете, что пара GBP / USD выросла слишком высоко и слишком быстро, и вы считаете, что цена не может подняться выше, поэтому вы открываете ОГРОМНУЮ короткую позицию.

Этот тип самоуверенной торговли увеличивает вероятность срабатывания маржин-колла.

Чтобы избежать этого, один из подходов заключается в создании торговой позиции, также известной как “масштабирование”.

Вместо того, чтобы сразу торговать 4 мини-лотами, начните с 1 мини-лота. Затем добавьте или “увеличьте” позицию по мере движения цены в вашу пользу.

Продолжая добавлять новые позиции, вы также можете начать перемещать стоп-лоссы по предыдущим позициям, чтобы уменьшить потенциальные убытки или даже зафиксировать прибыль.

Масштабирование позиций может помочь вам увеличить вашу прибыль, торгуя без риска, когда вы объединяете все позиции.

Хотя это обычно означает, что вам придется выделить больше капитала для увеличения маржинальных требований, масштабирование позиций на разных уровнях цен и использование разных уровней стоп-лосса означает, что ваш риск потерь по сделке распределен, что снижает вероятность маржинального требования (по сравнению с открытием одной большой позиции сразу).

5. Знайте, что вы делаете как трейдер.

Нередко можно услышать о трейдерах-новичках, которые столкнулись с маржинальным вызовом и не знают, что, черт возьми, произошло.

Эти трейдеры относятся к тому типу трейдеров, которые просто сосредоточены на том, сколько денег они могут заработать, и не знают, какого черта они делают, и не до конца понимают риски торговли.

Не будь таким трейдером.

Управление рисками должно быть вашим главным приоритетом, а не прибылью.

Управление рисками - это большая тема, поэтому мы подробно рассмотрим ее здесь.

Вывод

Итак, есть пять способов помочь вам избежать маржинального требования.

Обратите внимание на валютные пары, которыми вы торгуете, и их маржинальные требования.

Знайте, когда нужно сократить свои убытки, чтобы вы могли торговать в другой день.

Понимайте волатильность и будьте бдительны в отношении новостей и событий, которые могут спровоцировать скачки волатильности цен, которые могут подвергнуть вашу учетную запись риску маржинального требования.

Помните, что как трейдер, вы всегда должны отдавать предпочтение управлению рисками, а не прибыли.