Торговый сценарий

Различные розничные форекс-брокеры и поставщики CFD имеют разную политику маржинальных требований. Некоторые работают только с маржин-коллами, в то время как другие определяют отдельные уровни маржин-колла и стоп-аута.

В этом уроке мы рассмотрим реальный торговый сценарий, в котором вы используете брокера, который работает только с маржин-коллом.

Брокер определяет свой уровень маржин-колла на уровне 100% и не имеет отдельного уровня стоп-аута.

Что происходит с вашим маржинальным счетом, когда вы совершаете сделку, которая идет ужасно неправильно？

Давайте пойдем и выясним!

Шаг 1: Внесите средства на торговый счет

Шаг 1: Внесите средства на торговый счет.

Допустим, у вас есть баланс счета в размере 1,000 долларов

Допустим, у вас есть баланс счета в размере 1,000 долларов

Вот как это будет выглядеть на вашем торговом счете

Шаг 2: Рассчитайте требуемую маржу

Вы хотите открыть длинную позицию EUR/USD на уровне 1.15000 и хотите открыть позицию в 1 мини-лот (10 000 единиц). Маржинальное требование составляет 2%.

Какая маржа ( требуемой маржи) вам понадобится для открытия позиции？

Так как EUR является базовой валютой этот мини-лот составляет 10, 000 евро, что означает, что условная стоимость позиции составляет 10 ,000 евро.

Поскольку наш торговый счет номинирован в долларах США, нам необходимо конвертировать стоимость EUR в USD, чтобы определить номинальную стоимость сделки

$1.15 = €1

$11,500 = €10,000

Условная стоимость составляет $11,500.

Теперь мы можем рассчитать требуемую маржу:

Требуемая = Условная ценность x маржинальное требование

$230 = $11,500 x .02

Предполагая, что ваш торговый счет номинирован в долларах США, поскольку маржинальное требование составляет 2%,требуемая маржа составит 230 долларов США.

Шаг 3: Рассчитайте использованную маржу

Помимо сделки, в которую мы только что вошли, нет никаких других открытых сделок.

Поскольку у нас открыта только ОДНА позиция, используемая маржа будет такой же, как и требуемая маржа..

Шаг 4: Рассчитайте собственный капитал

Предположим, что цена немного сдвинулась в вашу пользу и ваша позиция сейчас торгуется в безубыточно.

Это означает, что ваш плавающий P / L (прибыль / убыток) составляет $ 0.

Давайте рассчитаем ваш капитал:

Актив = Баланс +Плавающий прирост ( или убыток)

$1,000 = $1,000 + $0

Средства на вашем счете теперь составляют $1,000.

Шаг 5: Рассчитайте свободную маржу

Теперь, когда мы знаем Актив, мы можем рассчитать свободную маржу:

:

Свободная маржа = Актив – Использованная маржа

$770 = $1,000 - $230

Свободная маржа составляет $770.

Шаг 6: Рассчитайте уровень маржи

Теперь, когда мы знаем Актив, мы можем рассчитать уровень маржи:

:

Уровень маржи = (Актив / Использованная маржа)) x 100%

435% = ($1,000 / $230) x 100%

Уровень маржи составляет 435%.

На этом этапе вот как метрики вашего счета будут выглядеть в вашей торговой платформе:

EUR/USD падает на 500 пипов!

Есть сообщения об эпидемии зомби в Париже.

EUR/USD падает на 500 пунктов и сейчас торгуется на уровне 1.10000.

Давайте посмотрим, как это повлияет на вашу учетную запись.

Используемая маржа

Вы заметите, что используемая маржа изменилась.

Поскольку обменный курс изменился, изменилась условная стоимость позиции.

Это требует пересчета требуемой маржи.

Всякий раз, когда происходит изменение цены на EUR/USD, требуемая маржа меняется.

Поскольку EUR/USD сейчас торгуется на уровне 1.1000 (вместо 1.15000), давайте посмотрим, сколько требуемой маржи необходимо для поддержания позиции открытой.

Поскольку наш торговый счет номинирован в долларах США, нам необходимо конвертировать стоимость EUR в USD, чтобы определить номинальную стоимость сделки.

$1.10 = €1

$11,000 = €10,000

Условная стоимость составляет $11,000.

Ранее условная стоимость составляла 11 500 долларов. Поскольку EUR/USD упала, это означает, что EUR ослаб. А поскольку ваш счет номинирован в долларах США, это приводит к снижению номинальной стоимости позиции.

Теперь мы можем рассчитать требуемую маржу:

Требуемая маржа = Номинальное значение x Маржинальное требование

$220 = $11,000 x .02

Обратите внимание, что, поскольку номинальное значение уменьшилось, уменьшилась и требуемая маржа.

Поскольку маржинальное требование составляет 2%,требуемая маржа составит $220.

Ранее требуемая маржа составляла $230 (когда EUR/USD торговалась на уровне 1,15000).

Используемая маржа обновляется для отражения изменений в требуемой марже для каждой открытой позиции.

В этом примере, поскольку открыта только одна позиция, используемая маржа будет равна новой требуемой марже.

Плавающий П/У(прибыль/убыток)

Пара EUR/USD упала с 1.15000 до 1.10000,разница в 500 пипов.

Поскольку вы торгуете 1 мини-лотом, ход в 1 пип равен 1 доллару.

Это означает, что у вас есть плавающий убыток в размере 500 долларов США.

Плавающий П/У = (Текущая цена – Начальная цена

-$500 = (1.1000 - 1.15000) x 10,000 x $1/пип

Актив

Ваш капитал теперь составляет $500.

Актив = Баланс + Плавающий П/У

$500 = $1,000 + (-$500)

Свободная маржа

Ваша свободная маржа теперь составляет $280.

Свободная маржа = Актив - Используемая маржа

$280 = $500 - $220

Уровень маржи

Ваш уровень маржи снизился до 227%.

Уровень маржи = (Актив / Использованная маржа) x 100%

227% = ($500 / $220) x 100%

Ваш уровень маржи по-прежнему выше 100%, поэтому все по-прежнему хорошо.

Метрики аккаунта

Вот как будут выглядеть метрики вашего счета в вашей торговой платформе:

EUR/USD падает еще на 288 пипов!

Пара EUR/USD упала еще на 288 пипов и сейчас торгуется на уровне 1.07120

Используемая маржа

Поскольку EUR/USD сейчас торгуется на уровне 1.07120 (вместо 1.10000), давайте посмотрим, сколько требуемой маржи необходимо для поддержания позиции открытой.

Поскольку наш торговый счет номинирован в долларах США, нам необходимо конвертировать стоимость EUR в USD, чтобы определить номинальную стоимость сделки.

.

$1.07120 = €1

$10,712 = €10,000

Условная стоимость составляет $10,712.

Теперь мы можем рассчитать требуемую маржу:

Требуемая маржа = Номинальное значение x Маржинальное требование

$214 = $10,712 x .02

Обратите внимание, что, поскольку номинальное значение уменьшилось, уменьшилась и требуемая маржа.

Поскольку маржинальное требование составляет 2%,требуемая маржа составит $214.

Ранее требуемая маржа составляла $220 (когда EUR/USD торговалась на уровне 1,10000).

Используемая маржа обновляется для отражения изменений в требуемой марже для каждой открытой позиции.

В этом примере, поскольку открыта только одна позиция, используемая маржа будет равна новой требуемой марже.

.

Плавающий П/Л

Пара EUR/USD сейчас упала с 1.15000 до 1.07120,разница в 788 пунктов.

Поскольку вы торгуете 1 мини-лотом, ход в 1 пункт равен 1 доллару.

Это означает, что у вас есть плавающий убыток в размере $788

Плавающий П/У = (Текущая цена – Начальная цена) x 10,000 x $X/пип

-$788 = (1.07120 - 1.15000) x 10,000 x $1/пип

Актив

Ваш капитал теперь $212.

Актив = Баланс + Плавающий П/У

$212 = $1,000 + (-$788)

Свободная маржа

Ваша свободная маржа теперь –$2

Свободная маржа= Актив –Используемая маржа

-$2 = $212 - $214

Уровень маржи

Ваш уровень маржи снизился до 99%.

уровень маржи= (актив/ использованная маржа ) x 100%

99% = ($212 / $214) x 100%

На этом этапе ваш уровень маржи теперь ниже уровня маржинального колла

Метрики аккаунта

Вот как будут выглядеть метрики вашего счета в вашей торговой платформе:

МАРЖИН-КОЛЛ !

Ваша торговая платформа автоматически закроет вашу сделку!

Две вещи произойдут, когда ваша сделка будет закрыта:

. Использованная маржа будет “освобождена”.

. Ваш плавающий убыток будет «реализован».

Ваш баланс будет обновлен для отражения реализованного убытка.

Теперь, когда ваш счет не имеет открытых позиций и является «плоским», ваша свободная маржа, эквити и баланс будут такими же.

Нет уровень маржи или Плавающий П/У, потому что нет открытых позиций.

Давайте посмотрим, как изменился ваш торговый счет от начала до конца.

До сделки у вас было 1,000 долларов наличными. Теперь у вас осталось $212!

Вы потеряли 79% своего капитала.

.

% Прирост/Убыток = ((Конечный баланс – Начальный баланс) / Начальный баланс)x 100%%

-79% = (($212 - $1,000) / $1,000) x 100%

Некоторые трейдеры страдают от ужасного побочного эффекта, когда узнают, что их торговля была автоматически ликвидирована.

В следующем уроке мы представим другой сценарий торговли, где ваш брокер имеет отдельный уровень Маржин-колл И стоп-аут.

Давайте посмотрим разницу между тем, что происходит там, и тем, что произошло здесь.