Previsão semanal de Forex – EUR/USD, USD/CHF, AUD/JPY, Índice S&P 500

Análise Fundamental e Sentimento de Mercado

Escrevi em 21 de julho que as melhores oportunidades de negociação para a semana provavelmente seriam:

Compra do par de moedas EUR/USD após fechamento diário acima de US$ 1,0939.

Longo de XAU/USD (ouro) após um fechamento diário acima de US$ 2.469.

Longo do índice S&P 500 após um fechamento diário acima de 5.668.

Os principais pontos da semana passada foram:

1. A semana começou com o presidente Biden se retirando da eleição presidencial de 2024. Isso não foi uma surpresa completa após semanas de especulação após o desempenho vacilante do presidente em seu debate com o ex-presidente Trump. Sua vice-presidente, Kamala Harris, rapidamente garantiu as promessas da maioria dos delegados da conferência e o apoio de quase todos os principais democratas. Ela está melhor nas pesquisas do que Biden estava contra Trump, assumindo uma pequena liderança em muitas pesquisas. No entanto, os mercados de apostas ainda sugerem que o ex-presidente Trump é o provável vencedor em novembro, com 62% de chance de vitória.
2. O iene japonês teve ganhos extremamente fortes na semana passada, com movimentos de preços anormalmente grandes que raramente são vistos no mercado Forex. Isso se deve em parte aos fluxos de aversão ao risco, já que os mercados de ações veem uma grande tomada de lucro, com dinheiro se movendo para o iene como um porto seguro, e em parte devido a um sentimento crescente de que o Banco do Japão pode agora começar a se mover em direção a uma política monetária mais agressiva, incluindo um possível aumento de taxa esta semana. Tecnicamente, o iene japonês provavelmente verá uma queda de valor na próxima semana.
3. O Banco do Canadá cortou sua taxa overnight em 0,25% pela segunda reunião consecutiva, o que pode ter contribuído para a relativa fraqueza do dólar canadense.
4. O PIB antecipado dos EUA ficou maior do que o esperado, sugerindo mais crescimento na economia dos EUA do que se pensava anteriormente.
5. Os dados do Índice de Preços PCE Básico dos EUA foram divulgados exatamente como esperado, mostrando um aumento mensal de 0,2%.
6. Houve alguns outros eventos na semana passada que foram de menor importância:

• PMI Flash de Serviços e Manufatura dos EUA, Alemanha, Reino Unido e França – misto, sem nenhuma indicação clara.
• Pedidos de desemprego nos EUA – quase exatamente como esperado.

A semana que vem: 29 de julho a 2 de agosto

Os itens mais importantes da próxima semana serão:

1. Taxa de fundos federais dos EUA e extrato.
2. Ganhos médios por hora nos EUA.
3. Mudança no emprego não agrícola dos EUA.
4. Vagas de emprego no US JOLTS.
5. Taxa de desemprego nos EUA.
6. Estimativa rápida do IPC da zona do euro.
7. CPI Preliminar Alemão.
8. Declaração de política monetária e de taxa de juros do Banco do Japão.
9. Declaração oficial de política monetária e taxa de juros do Banco da Inglaterra.
10. IPC suíço.
11. IPC da Austrália.
12. PMI de Manufatura do ISM dos EUA.
13. Confiança do consumidor do Banco Central dos EUA.
14. PIB canadense.
15. Pedidos de seguro-desemprego nos EUA.
16. Índice de Custo de Emprego dos EUA.
17. PMI da indústria chinesa.

Previsão Mensal julho 2024

Previsão Semanal 28 de Julho de 2024

Na semana passada, não fiz nenhuma previsão semanal, embora o cruzamento de moedas NZD/JPY tenha experimentado um movimento de preço direcional anormalmente grande. Não tinha fé de que o preço reverteria ao longo da semana, então não fiz nenhuma previsão semanal.

Essa foi uma ótima decisão, já que o par de moedas NZD/JPY caiu novamente.

Na semana passada, todos os cruzamentos do iene japonês (exceto CHF/JPY) experimentaram um movimento de preço direcional anormalmente grande. Portanto, acho que na próxima semana provavelmente veremos rebotes em todos esses cruzamentos, o que sugere que a próxima semana verá boas oportunidades de negociação longa e avanços de preço em:

• Dólar australiano/JPY
• Dólar canadense/JPY
• EUR/JPY
• GBP/JPY
• NZD/JPY

A volatilidade direcional no mercado Forex aumentou na semana passada, com 52% dos pares de moedas mais importantes flutuando em mais de 1%.

Na semana passada, o iene japonês foi a moeda principal mais forte, enquanto o dólar australiano foi a mais fraca.

Você pode negociar essas previsões em uma conta de corretagem Forex real ou de demonstração.

Principais níveis de suporte/resistência para pares populares

Análise técnica

Índice do dólar americano

O US Dollar Index imprimiu um candlestick doji indeciso na semana passada, com quase toda a ação do preço ocorrendo entre o novo nível de suporte em 103,71 e o antigo nível de resistência em 104,15. Este é um sinal de indecisão, pois embora o suporte mais recente seja otimista, o fato de que o preço não conseguiu escapar para acima de 104,15 é um sinal de que esta zona de resistência ainda está se mantendo.

O dólar não tem tendência de longo prazo: está acima do preço de 3 meses atrás, mas abaixo do preço de 6 meses atrás, mostrando tendências mistas. Isso aumenta o quadro de indecisão e instabilidade aqui.

Se o dólar americano puder se estabelecer acima de 104,15 nos próximos dias, isso será um sinal de alta e provavelmente um sinal para parar de negociar o dólar vendido. Por outro lado, se ele se estabelecer abaixo de 103,71, isso será um sinal de baixa.

O dólar provavelmente ganhará vida no final da semana, quando a reunião de política do Fed for realizada, mas, enquanto isso, a ação do mercado Forex provavelmente se concentrará no volátil iene japonês.

EUR/USD

O par de moedas EUR/USD saiu de um preço alto de 3 meses que atingiu há duas semanas e fechou mais baixo no final da semana passada. No entanto, a retração de baixa ainda não foi profunda o suficiente para tirar os traders de tendência de longo prazo dessa negociação.

O preço parece ter encontrado suporte em $1,0833, mas não subiu acima do nível de resistência em $1,0870. Nos últimos dias, o preço se consolidou fracamente entre esses níveis.

O euro, o franco suíço e a libra esterlina mantiveram seu valor relativamente bem em relação ao iene japonês muito forte e ao dólar americano firme, mas não há muito a dizer sobre o euro agora.

A reunião de política monetária do Federal Reserve dos EUA provavelmente influenciará mais fortemente este par de moedas nesta semana.

Entrarei em uma negociação longa se tivermos um fechamento diário esta semana acima de $ 1,0939. No entanto, a perspectiva otimista aqui é bastante fraca e pouco convincente.