Previsão Semanal de Forex

Análise Fundamental e Sentimento do Mercado

Escrevi em 7 de abril que as melhores oportunidades comerciais para a semana provavelmente seriam:

Longo do Bitcoin , após um fechamento diário acima de US$ 74.000. Isso não foi configurado.

Longo de Ouro . Isso deu uma vitória de 0,60%.

Compra do par de moedas USD/JPY após um fechamento diário acima de ¥ 152. Isso foi montado na quarta-feira e deu uma vitória de 0,03%.

O resultado geral foi um ganho líquido de 2,07%, resultando em um ganho de 0,35% por ativo.

Na semana passada assistimos a uma baixa volatilidade direcional no mercado Forex, que tem estado relativamente baixa desde o início de 2024.

O principal evento da semana passada foi a divulgação dos dados do IPC dos EUA, que deveriam mostrar uma pequena queda no aumento mensal de 0,4% para 0,3%, mas, como aconteceu, a taxa permaneceu inalterada , levando a um novo aumento taxa de inflação anualizada de 3,5%. Isto levou a um dólar americano mais forte e a uma liquidação nas acções e, embora os mercados tenham recuperado parte disso no final da semana, a maior probabilidade de conflito directo entre o Irão e Israel fez com que as acções e as matérias-primas perdessem valor.

Ontem à noite assistimos a um ataque iraniano a Israel que consistiu em mais de 300 drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, que aparentemente foram disparados contra alvos militares dentro de Israel. Israel e os seus aliados parecem ter conseguido abater tudo, exceto 7 mísseis balísticos que causaram impactos, com Israel alegando apenas danos leves a uma instalação militar. Sirenes soaram em grande parte de Israel por cerca de 20 minutos durante a noite, inclusive na capital israelense, Jerusalém. Israel ainda não retaliou o ataque iraniano e o presidente Biden deixou claro que não apoiará um ataque retaliatório de Israel. Israel pode decidir retaliar de qualquer maneira, e a sua decisão aqui provavelmente influenciará o que acontecerá nos mercados nos próximos dias. Se parecer provável que o assunto entre o Irão e Israel esteja encerrado por enquanto, os mercados de ações subirão e o dólar americano provavelmente cairá. Se houver retaliação israelita, provavelmente terá o efeito oposto.

Os dados do IPP dos EUA divulgados na semana passada foram muito melhores do que os dados anteriores do IPC , mostrando que os produtores estavam a lidar com aumentos de preços de apenas 0,2% em termos mensais, em comparação com os 0,3% esperados.

A Reserva Federal divulgou a mais recente acta da reunião do FOMC , que reiterou os mesmos pontos de discussão recentes – que a Fed não tem pressa em cortar taxas e está à espera de ver mais provas de que a inflação está a cair para os 2% antes de tomar novas medidas políticas.

Na semana passada também vimos o Banco Central Europeu , o Banco do Canadá e o Banco Central da Nova Zelândia manterem as suas respetivas taxas de juro inalteradas.

Houve apenas alguns outros lançamentos de dados econômicos importantes na semana passada:

1. Leilão de títulos de 30 anos dos EUA – os rendimentos foram firmemente mais elevados.

2. PIB do Reino Unido – o pequeno aumento mensal era esperado.

3. Sentimento Preliminar do Consumidor da UM dos EUA - ligeiramente pior do que o esperado.

4. Pedidos de desemprego nos EUA – aproximadamente como esperado.

A próxima semana: 15 a 19 de abril

Os itens mais importantes na próxima semana serão a divulgação de dados do IPC (inflação) dos EUA e as divulgações de políticas do banco central do Banco Central Europeu, do Banco do Canadá e do Banco Central da Nova Zelândia. Além desses, existem alguns outros lançamentos importantes devidos:

1. Vendas no varejo nos EUA

2. IPC do Reino Unido

3. IPC canadense

4. IPC da Nova Zelândia

5. Índice de Manufatura do Empire State dos EUA

6. Reivindicações de desemprego nos EUA

7. Produção Industrial Chinesa

8. Vendas no varejo no Reino Unido

9. Alteração na contagem de reclamantes no Reino Unido

10. Taxa de desemprego australiana

Previsão Mensal Abril 2024

Principais níveis de suporte/resistência para pares populares

Análise técnica

O ouro subiu fortemente na semana passada, subindo ainda mais do número da próxima rodada de US$ 2.400, mas depois desistiu da maior parte de seus ganhos semanais na sexta-feira, terminando com um castiçal semanal que é quase uma barra de pinos de baixa.

O gráfico de preços diários abaixo mostra que a semana passada terminou com o castiçal diário de sexta-feira parecendo muito baixista – era quase uma barra fixa – e o preço terminou muito mais baixo depois de atingir acima de US$ 2.400 no início daquele dia.

É importante lembrar que o ouro tem sido historicamente correlacionado positivamente com o mercado de ações e outros ativos de risco, e está longe de ser uma proteção contra eles, como normalmente se supõe. Alguns analistas considerarão que o ouro provavelmente aumentará devido às tensões no Médio Oriente, e isso poderá acontecer se Israel retaliar contra o ataque iraniano deste fim de semana.

Vejo o ouro como uma compra, mas não até vermos uma ação de preço muito mais otimista , produzindo um fechamento diário acima de US$ 2.373.

USD/CAD

Eu esperava que o par de moedas USD/CAD tivesse suporte potencial em US$ 1,3556.

O gráfico de preços H1 abaixo mostra como este nível de resistência foi rejeitado logo no início da sessão Londres / Nova York da última terça-feira, sobreposto por uma lápide doji, marcada pela seta para cima no gráfico de preços abaixo, sinalizando o momento desta rejeição de alta. Este pode ser um excelente momento do dia para negociar um par de moedas que envolva o dólar americano como este.

Esta negociação foi extremamente lucrativa, com uma relação recompensa/risco máxima superior a 18 para 1 com base no tamanho da vela de entrada.

USD/JPY

O par de moedas USD/JPY finalmente conseguiu fazer um rompimento de alta além do nível de resistência chave de ¥ 152, que também foi visto como um preço que o Banco do Japão defenderia. No entanto, os traders profissionais não estavam convencidos de que o Banco pudesse defender com sucesso este nível e provaram que tinham razão. O preço consolidou-se abaixo deste grande número redondo e do preço máximo recorde dos últimos 34 anos, antes de finalmente ultrapassá-lo quando os dados do IPC dos EUA foram divulgados acima do esperado, pois isso torna menos provável que os cortes nas taxas por parte do Fed aconteçam em breve.

A reacção do Banco do Japão e do establishment financeiro japonês foi silenciosa, por isso penso que poderemos ver um novo aumento no preço durante a próxima semana.

Vejo o par de moedas USD/JPY como uma compra.

Conclusão

Vejo as melhores oportunidades de negociação esta semana da seguinte forma:

Compra de ouro após um fechamento diário acima de US$ 2.373.

Longo do par de moedas USD/JPY.

Longo dos Futuros da Gasolina após um fechamento diário acima de 2.8516.

Comprado em Futuros de Cacau, mas com apenas metade do tamanho normal da posição.