Previsão Semanal de Forex – Índice NASDAQ 100, Índice S&P 500, Bitcoin, GBP/USD, USD/JPY

Jamesson Gabriel: Analista técnico com 8 anos de experiência no mercado financeiro com CPA 20. Autor do livro Manual das Sequência de Fibonacci e parceiro oficial da corretora XM. Instagram：@Jamesson2

Análise Fundamental e Sentimento do Mercado

Escrevi em 11 de fevereiro que as melhores oportunidades comerciais para a semana provavelmente seriam:

1. Longo do índice NASDAQ 100. Isso deu uma perda de 1,31%.

2. Longo do índice S&P 500 . Isso deu uma perda de 0,51%.

3. Compra de Bitcoin após um fechamento diário acima de US$ 50.000. Isso deu uma perda de 0,01%.

4. Compra de Futuros de Cacau após um fechamento acima de 5.800. Isso não foi configurado.

O resultado geral foi uma perda de 1,83%, resultando em uma perda de 0,46% por ativo.

Na semana passada assistimos a uma volatilidade direcional ainda mais baixa no mercado Forex, sem pares de moedas significativos ou cruzamentos flutuando em mais de 1%. Houve uma ação importante nos mercados de ações dos EUA. Na semana passada, assistimos novamente a novos preços máximos alcançados pelo índice de referência S&P 500, pelo índice Nasdaq 100 e pelo índice Dow Jones 30. No entanto, isso aconteceu no início da semana, antes de ocorrer uma liquidação posterior, com as ações de tecnologia em particular encerrando a semana notavelmente mais baixas.

Esta subida nos mercados bolsistas ocorreu apesar da ferramenta FedWatch da CME ter mostrado expectativas fortemente decrescentes de um corte da taxa em Março pela Reserva Federal. Os mercados vêem agora apenas 10% de probabilidade de um corte nas taxas em Março, abaixo dos 36% de há uma semana. No entanto, 38,4% esperam algum tipo de corte nas taxas na reunião subsequente, em Maio.

A agenda da semana passada foi relativamente pesada, dominada pelos dados do IPC, PPI, Vendas no Varejo e dados preliminares da opinião do consumidor da unidade de medida dos EUA.

Os dados do IPC (inflação) foram os mais importantes, mostrando que a inflação não está a cair tão rapidamente como esperado , aumentando os rendimentos dos títulos do Tesouro e diminuindo as expectativas de cortes nas taxas. Isto impulsionou o dólar americano e fez com que as ações dos EUA caíssem.

Os dados do PPI também foram notavelmente mais fortes, sugerindo que a inflação ainda tem pernas, atingindo um aumento mensal de 0,3% quando se esperava apenas 0,1%.

A opinião preliminar do consumidor da unidade de medida ficou mais ou menos conforme o esperado.

O Reino Unido também esteve em foco na semana passada, uma vez que os dados do PIB do Reino Unido mostraram que o Reino Unido entrou numa recessão técnica ao mostrar contracção económica nos últimos dois trimestres consecutivos. A inflação no Reino Unido registou uma ligeira descida, com a taxa anualizada agora em 4,0%, enquanto se esperava 4,1%.

Um dólar australiano forte dominou o mercado Forex, enquanto o franco suíço foi a moeda principal mais fraca. O dólar americano está mostrando uma fraca dinâmica de alta no curto prazo e estabeleceu uma nova tendência de alta no longo prazo pelo indicador que gosto de usar, mas ainda parece frágil.

Houve vários outros lançamentos de dados econômicos importantes na semana passada:

1. Pedidos de desemprego nos EUA – como esperado.

2. Índice de Manufatura Empire State dos EUA – ligeiramente melhor do que o esperado.

3. Vendas no varejo no Reino Unido – muito melhores do que o esperado, mostrando um aumento mensal de 3,4% quando apenas 1,5% era esperado.

4. Expectativas de inflação na Nova Zelândia – caíram de 2,76% no mês passado para 2,50%.

5. Alteração na contagem de requerentes no Reino Unido (pedidos de desemprego).

6. Taxa de desemprego australiana – subiu de 3,9% para 4,1% quando se esperava apenas 4,0%.

A próxima semana: 19 a 23 de fevereiro

O item mais importante da próxima semana é a divulgação das Atas da Reunião do FOMC dos EUA. A próxima semana tem uma programação de dados relativamente leve.

Outros importantes lançamentos de dados econômicos esta semana serão, em provável ordem de importância:

1. Atas da Reunião de Política Monetária do RBA

2. IPC canadense (inflação)

3. Índice de preços salariais australiano

4. Reivindicações de desemprego nos EUA

5. PMI de fabricação e serviços de flash

Segunda-feira será feriado nos EUA e no Canadá. Sexta-feira será feriado no Japão.

Previsão mensal de fevereiro de 2024

Não fiz nenhuma previsão mensal para Fevereiro, uma vez que não havia nenhuma tendência óbvia de longo prazo no dólar americano em que pudesse confiar no início do mês.

Previsão semanal 18 de fevereiro de 2024

Na semana passada, não fiz nenhuma previsão semanal, pois não houve fortes movimentos de preços contra-tendência em quaisquer cruzamentos de moeda, que é a base da minha estratégia de negociação semanal.

Novamente não dou nenhuma previsão para esta semana.

A volatilidade direcional no mercado Forex caiu ainda mais na semana passada, com nenhum dos pares de moedas mais importantes flutuando mais de 1%. É provável que a volatilidade aumente durante a próxima semana, uma vez que um nível tão baixo de volatilidade é incomum por mais de algumas semanas.

Na semana passada assistimos à força relativa do dólar australiano e à fraqueza relativa do franco suíço.

Você pode negociar essas previsões em uma conta de corretagem Forex real ou demo .

Principais níveis de suporte/resistência para pares populares

Análise técnica

Índice do dólar americano

O Índice do Dólar dos EUA imprimiu um castiçal que fechou acima de sua abertura na semana passada, mas é uma barra externa e uma barra fixa de baixa. No entanto, o fecho semanal esteve (mal) acima do preço de há 3 meses e de há 6 meses, apresentando uma nova tendência de alta a longo prazo.

Apesar desta nova tendência de alta do dólar, a direção ainda parece incerta devido à ação dos preços, que não sugere uma dinâmica de alta. No entanto, existe aqui uma tendência válida a longo prazo e acredito que devemos seguir esta tendência.

Índice NASDAQ 100

O índice NASDAQ 100 caiu na semana passada depois de atingir inicialmente um novo preço recorde no início da semana . Seu preço de fechamento ficou na mínima da semana, o que é um sinal de baixa. No entanto, não há dúvida de que as ações dos EUA têm um mercado altista e uma tendência de alta válida a longo prazo. Pode ser sensato comprar a queda, assumindo que esta é apenas uma retração normal de baixa.

Embora não esperemos cortes nas taxas e um dólar forte até ao Verão, a dinâmica de alta a longo prazo nas acções deverá ser abordada.

Procure uma negociação longa após uma recuperação no nível de suporte mais próximo ou um fechamento diário acima de 17962.

Bitcoin

O Bitcoin teve um forte rompimento de alta há duas semanas, e um aumento adicional na semana passada se seguiu a isso. O preço agora está bem acima da importante rodada de US$ 50 mil. O preço atingiu novos máximos em 20 meses. No entanto, uma nota de cautela pode ser encontrada no significativo pavio superior do castiçal da semana passada.

Vejo o Bitcoin como uma compra, impulsionada pela recente aprovação dos ETFs Bitcoin, que atrai mais investimento de varejo, já que agora está sendo negociado em um céu azul otimista.

O Bitcoin já mostrou antes que pode obter ganhos, o que o coloca no mesmo nível das commodities, de modo que os traders de tendências estarão interessados aqui no lado comprado.

No entanto, apesar do castiçal semanal parecer otimista, um zoom no gráfico diário mostra a ação do preço nos últimos dias, sugerindo um pico de baixa. Portanto, eu esperaria até obtermos um fechamento diário acima do preço máximo de fechamento de US$ 52.161 antes de realizar uma nova negociação longa aqui.

GBP/USD

Eu esperava que o nível de US$ 1,2538 pudesse atuar como suporte no par de moedas GBP/USD na semana passada, já que esse preço atuou anteriormente como suporte e resistência. Observe como esses níveis de “inversão de papéis” podem funcionar bem. O gráfico de preços do primeiro semestre abaixo mostra como o preço rejeitou o nível de resistência durante a sessão de Londres da última quarta-feira com uma barra interna , marcada pela seta para cima no gráfico de preços abaixo, sinalizando o momento dessa rejeição de alta. Este pode ser um ótimo momento do dia para negociar um par de moedas Forex importante como este. Esta negociação foi lucrativa, proporcionando uma relação recompensa-risco máxima de mais de 3 para 1 com base no castiçal de entrada.

USD/JPY

Eu esperava que o nível de ¥ 148,97 pudesse atuar como suporte no par de moedas USD/JPY. O gráfico de preços do primeiro semestre abaixo mostra como este nível foi rejeitado logo no início da sessão de Nova York da última segunda-feira, marcado pela seta para cima no gráfico de preços abaixo, sinalizando o momento dessa rejeição altista. O início da sessão de Nova Iorque pode ser um excelente momento para negociar pares de moedas importantes como este, que também faz parte da sobreposição da sessão Londres/Nova Iorque.

Esta negociação foi bastante lucrativa, proporcionando uma relação recompensa-risco máxima de mais de 5 para 1 com base no tamanho da estrutura do castiçal de entrada.

Observe que o iene está mostrando alguma fraqueza relativa, portanto este par de moedas e outros podem ser bons veículos para aproveitar. O Banco do Japão pretende afastar-se da bem estabelecida política monetária ultrafrouxa, mas terá dificuldades em fazê-lo este ano, o que conduzirá a um iene mais fraco.

Conclusão

Vejo as melhores oportunidades de negociação esta semana como:

1. Longo do índice NASDAQ 100 após um fechamento diário acima de 17962.

2. Longo do índice S&P 500 após um fechamento diário acima de 5030.

3. Compra de Bitcoin após um fechamento diário acima de US$ 52.161.