Decisão sobre taxa de juros do FOMC

Panorama Fundamental

Parece ser consenso do mercado, que o Fed não mudará a política na reunião desta quarta-feira, já que os futuros do Fed Fund implicam cerca de 98% de chance de manutenção da taxa nos atuais 5,50%.No entanto, a curva de rendimentos implícita ainda sugere quase cinco cortes de 0,25%ao longo do ano.

Neste contexto, os participantes do mercado se concentrarão na declaração do FOMC, e na coletiva de imprensaem busca de quaisquer pistas sobre o potencial de corte. As incertezas continuam pairando, uma vez que as últimas declarações de legisladores do FOMC apontam para uma abordagem mais cautelosa na declaração de vitória sobre a inflação.

Quais os possíveis reflexos no USD？

Prevalecendo a dinâmica de juros mais alto por mais tempo, os comerciantes mudarão rapidamente o seu foco para o relatório do PMI industrial do ISM e nas folhas de pagamento não-agrícolas, e consequentemente deverá fortalecer ao dólar americano.

Por outro lado, uma abordagem mais suave, retirando essa “clausula” de restrição, abriria as portas para possíveis cortes nas taxas no futuro, o que poderá colocar o dólar em uma agressiva liquidação.

Taxa de juros dos fundos federais dos Estados Unidos

Espera-se que a Reserva Federal mantenha a taxa dos fundos federais inalterada no máximo dos últimos 22 anos, entre 5,25%e 5,5%,pela quarta reunião consecutiva em janeiro de 2024, mesmo com o abrandamento da inflação que se aproxima da meta de 2%

Panorama técnico de curto prazo XAU/USD

Depois de quebrar a estrutura do “canal de baixa”, o ouro encontrou forte aceitação acima dos US$ 2,030, chegando a ser negociado em alta nos limites de US$ 2,048, antes de perder amplitude após os lançamentos de dados dos EUA melhores do que o esperado. No momento o metal amarelo é negociado ligeiramente abaixo de sua resistência chave nos US$ 2,035, com um tom ligeiramente positivo.

Um fechamento sustentado acima dos US$ 2,038, poderia ser visto como um gatilho de compras com alvo em US$ 2,050, não desprezando um salto maior em direção a US$ 2,060.

Já pelo lado dos vendedores, seria prudente aguardar um fechamento abaixo de seu suporte em US$ 2,020, de forma sustentada, onde o preço poderá ser arrastado aos US$ 2,000.

Preço de abertura do dia: 2,036

Máxima semanal: 2,048

Mínima semanal: 2,019

Viés: baixa no curto prazo

Gráfico 4 horas

Panorama técnico de curto prazo EUR/USD

O par EUR/USD permanece estável em região familiar, sendo negociado em torno dos 1,0820, antes da decisão do FED.

A dinâmica permanece inclinada a favor dos vendedores. Ordens de venda podem ser consideradas enquanto o preço permanecer firme abaixo de sua resistência intermediaria em 1,0850, com alvo em 1,0800, e como extensão a mínima de dezembro de 2023 em 1,0726-20.

Somente um salto acima dos 1,0900, poderia atrair compradores. Logo o movimento mais amplo no dia estará diretamente ligado ao resultado desta reunião.

Preço de abertura do dia: 1,0843

Máxima semanal: 1,0857

Mínima semanal: 1,0795

Viés: baixa no curto prazo

Gráfico 4 Horas

Panorama técnico de curto prazo US 100

O índice Nasdaq (US 100) caiu forte na terça-feira, mesmo em meio os fortes relatórios das ações de tecnologia. Essa retração poderia ser encarada como um movimento corretivo de curto prazo, o famoso “venda os boatos, compre os fatos. ” No entanto, esse movimento de retração arrastou o índice a uma zona crítica de suporte nos limites dos 17.300 pontos.

Uma quebra dessa zona, impulsionada por um FED mais agressivo, poderia arrastar o preço aos limites dos 17.100.

Por outro lado, um salto acima dos 17.400, poderia atrair compradores, e uma nova pernada de alta entra no cardápio de olho nos 17.460e como extensão 17.600.

Preço de abertura do dia: 17.323

Máxima semanal: 17.640

Mínima semanal: 17.319

Viés: alta no curto prazo

Gráfico Horário

Lista de observação do trader: EURUSD, USD/JPY, WTI Crude Oil, Ouro, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones