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Resumo:O Índice de Preços ao Consumidor (ipc) é uma ferramenta vital que nos ajuda a entender como os preços dos bens e serviços estão evoluindo. Ele examina essa evolução do ponto de vista dos consumidores, o que significa que ele se concentra em como as coisas ficam mais caras ou mais baratas para as pessoas comuns.
Jamesson gabriel:Analista técnico com 8 anos de experiência no mercado financeiro. Autor do livro Manual das Sequência de Fibonacci e parceiro oficial da corretora XM. Instagram:@Jamessonfx
Existe dois tipos de IPC:
1- Índice de Preços ao Consumidor Total.
• Abrange todos os tipos de produtos e serviços.
2 - Índice de Preços ao Consumidor Principal.
• Exclui a variação de preços de alimentos e energia, devido à sua sazonalidade. Por
exemplo: o preço do litro da gasolina subiu (que impacta no aumento da inflação), não
porque as pessoas estão andando mais de carro, e consequentemente consumindo
mais gasolina. Mas simplesmente porque o preço do barril de petróleo aumentou muito
devido as tensões ou conflitos no Oriente Médio.
Outro exemplo: O preço do milho subiu muito na região Nordeste em Julho (o que também
impacta no aumento da inflação), não devido á um aumento do consumo, mas sim devido
à seca recorde que devastou as plantações.
Assim, por excluir essas sazonalidades, o IPC Principal é considerado um índice mais
próximo da realidade, tendo com isso uma maior relevância do que o IPC Total. O Comitê
de Política Monetária, o mercado e nós especuladores damos mais importância então para
o IPCPrincipal, também conhecido como Core IPC
Frequência de Divulgação: Mensal, aproximadamente 15 dias após o início do mês.
Percepção dos investidores e impacto no mercado de Forex
1º Cenário – Aumento do Índice de Preços ao Consumidor Principal – Quando
observamos um aumento significativo no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), isso
geralmente indica um aumento da inflação devido ao aumento do consumo. Em resposta,
o Banco Central tende a tomar medidas para conter esse consumo, tornando as compras
a prazo, como financiamentos, mais caros por meio do aumento das taxas de juros.
A elevação das taxas de juros tem um efeito importante no mercado financeiro. Isso faz
com que os investidores obtenham uma maior rentabilidade em suas aplicações em
Dólares (USD), tornando o USD mais atraente. Como resultado, há uma maior demanda
por dólares, o que, por sua vez, leva a uma valorização dessa moeda em relação a
outras, como o Euro (EUR).
Posicionamento em Forex: Venda no EUR/USD
2º Cenário - Redução do Índice de Preços ao Consumidor Principal (Core IPC)
Quando observamos uma redução no Índice de Preços ao Consumidor Principal (Core
IPC), isso sinaliza uma redução na inflação devido a uma queda no consumo. Menos
consumidores significam que as empresas estão vendendo menos, o que resulta em um
desaquecimento na economia. Para estimular o consumo e revitalizar a economia, o
Banco Central opta por tornar as compras a prazo, como financiamentos, mais baratos e
acessíveis, reduzindo as taxas de juros.
Uma taxa de juros mais baixa tem um impacto significativo nos mercados financeiros. Isso
implica que os investidores obtenham uma menor rentabilidade em seus investimentos em
Dólares (USD). Como resultado, eles tendem a vender seus ativos denominados em
dólares e migrar para outras moedas que oferecem uma maior rentabilidade, geralmente
aquelas com taxas de juros mais altas. Isso cria uma percepção de desvalorização do
Dólar (USD).
Posicionamento no mercado Forex, para a compra do par EUR/USD.
Na Prática. Veja como o mercado se comportou após a divulgação do Índice de Preços ao
Consumidor – IPC em 13 de Setembro de 2023.
observe que o mercado vem em um movimento constante e lento, onde existe uma
expectativa do IPC das 09:30.
Expectativa. A expectativa de mercado era de que o IPC principal mensal ficaria estável
em 0,6%. Mas ao mesmo tempo existia uma expectativa de aumento do CPI mensal, de
3,2% para 3,6%. O mercado geralmente dá mais importância para o CPI principal. Mas
não podemos descartar a possibilidade do CPI mensal também causar um impacto
importante na volatilidade de preços.
Veja na tabela a seguir que o resultado do IPC mensal principal aumentou o mesmo, em
3,7%, dentro da expectativa de mercado. Porém o IPC mensal continuou o mesmo de
0,6%, na expectativa de mercado . Com isso a sua estratégia era de Venda no par
EUR/USD acima de 1,07350.
Repare no próximo gráfico que no momento da divulgação do IPC os preços estavam
muito próximos da zona de suporte em 1,07300, o que favorecia os compradores seguindo
as análise gráfica, assim a sua estratégia era de comprar exatamente no preço de
mercado, que era de 1,07310, com Stop abaixo de 1,07130. Porem com a as taxa do IPC
positivas o preço rompe o suporte e busca uma acumulação na zona de preço de 1,07111
fazendo o preço alcançar regiões atrativas para novos compradores.
Observações Finais. Aqui conseguimos obter a união perfeita entre as análises técnica e a
fundamentalista, nos posicionando não só conforme o dado fundamentalista Aumento da
inflação nos EUA – Venda no par EUR/USD), mas principalmente através de níveis de
suporte e resistência que estão nas extremidade do preço.
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