Melhores ativos para se negociar em setembro 2023

Os investidores continuam a enfrentar uma série de desafios neste momento com o crescimento global lento das economias e algumas até apresentando forte retração como é o caso da China.

Entretanto, a maior preocupação gira em torno dos aumentos das taxas de juros, e neste mês de setembro há uma grande expectativa em torno das reuniões dos bancos centrais principalmente a do Federal Reservedos Estados Unidos e do Banco Central Europeujá que grande parte dos mercados apostam que o primeiro deva pausar o aumento este mês. Outro banco que chama a atenção para o mês de setembro é o BoE da Inglaterra. A inflação no Reino Unido permanece elevada, embora tenha diminuído ligeiramente –6,8% em julho, em comparação com 7,9% em junho; porém os participantes do mercado estão a prevendo outro aumento das taxas de juro por parte do Banco de Inglaterra.

Vale salientar que o setor tecnológico dos EUA vem sendo atingido por estas preocupações, porém o otimismo no setor continua em alta com a empolgação com a inteligência artificial e seus novos produtos.

Falando de commodities, o “ouro negro” desponta soberano, depois dos cortes na oferta e forte demanda. Arábia Sauditae Rússialideram cortes de oferta à medida que os estoques comerciais de petróleo dos EUA caem, o que deve elevar ainda mais os preços do petróleo até o final do ano.

Feitas estas considerações, aqui estão algumas ativos que consideramos que poderiam ser as melhores para se negociar no setembro de 2023. Foram selecionadas para que você possa ter uma alta chance de capitalização no mercado.

Panorama técnico o dólar americano

Quando se fala em dólar americano, o primeiro par de divisas que vem em mente de qualquer trader é o EUR/USD. O par merece uma atenção especial para este mês de setembro, pois não muito distante, em 18 de julho, o par era negociado nos limites de 1,12700, e já no final de agosto caiu para um mínimo recentemente em torno da relação de 1,07675, e continua sua trajetória descendente sendo negociado em torno de 1,0700neste início de mês.

Os comerciantes que acreditavam que a ação ascendente do preço continuaria pagaram um alto preço por apostar no sentimento de alta, isso sem contar que o nervosismo tem sido generalizado no forex, principalmente em meio a contração no crescimento econômico global, o que tem acentuado a procura pelo porto seguro do dólar americano.

Mas nem tudo pode está perdido para o mês de setembro, pois uma combinação de fatores diretamente ligado aos dados dos EUA, podem atenuar essa aversão ao risco, pois se os dados económicos dos EUA continuarem a ser mais fracos, isso certamente começará a fazer com que a Reserva Federal dos EUA (FED) reduza a sua retórica agressiva, o que poderá provocar uma fraqueza adicional no dólar americano.

No geral, os comerciantes precisam ser cautelosos e procurar se contentar com negociações curtas afim de atingir metas rapidamente, e isso vale não só para o EUR/USD, mas os demais rivais da moeda americana.

Panorama técnico para o petróleo

Já tínhamos alertando para a possível alta em torno dos preços do petróleo desde o mês de junho, quando a OPEP+ e seus associados manifestaram a intenção de aumentar os cortes na produção, isso quando o preço pairava em torno das baixas em US$ 67.27, e desde então o preço vem imprimindo um movimento de altas mais altas, impulsionado pelos cortes na oferta e forte demanda.

Recentemente Arábia Sauditaprorrogou seu corte voluntário de produção de petróleo bruto de 1 milhão de barrispor dia até o final do ano, de acordo com a Agência de Imprensa Saudita, estatal. Na mesma linha, A Rússia, também produtora de petróleo pesado – que lidera o contingente que se junta aos países da OPEP na coligação OPEP+ – também se comprometeu a reduzir voluntariamente as exportações em 500.000 barrispor dia em agosto e em 300.000 barrispor dia em setembro.

No geral, em meio as preocupações com a demanda, os cortes talvez venham se acentuar ao logo deste segundo semestre, o que faz do “ ouro negro”, um excelente ativo para se negociar não só em setembro, mas pelo resto do ano.

O petróleo WTI atinge máxima acumulada no ano em US$ 87.24. Seu próximo nível de resistência é visto logo acima em US$ 88.00. Um fechamento diário acima desta marca, pavimentaria o caminho para US$ 92.40-43, uma máxima de novembro de 2022.

Panorama técnico para o S&P 500

Nos primeiros seis meses do ano, acompanhamos a uma recuperação do mercado de ações impulsionado pelas ações de tecnologia; o entanto sofreu uma pausa no mês de gosto, com os investidores atentos aos dados económicos para ver se os números do IPC e do emprego forçaria ou não a Reserva Federal a emitir pelo menos mais um aumento das taxas de juro antes do final do ano.

O S&P 500 caiu 1,4%em agosto, reduzindo os ganhos acumulados no ano para 18,8%,o que não deixa de ser um bom lucro. Vele ressaltar que os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell,no Simpósio Econômico de Jackson Hole, sugerindo que um maior aperto da política monetária pode estar por vir desanimou e muito aos investidores.

Entretanto, os números dos lucros do segundo trimestre foram mistos, uma vez que as empresas continuam a debater-se com o aumento dos custos e com a possibilidade de uma recessão económica nos EUA.

Historicamente, setembro tem sido o mês com pior desempenho para as ações no último século, em média, porém não sejamos supersticiosos com relação ao fenômeno, “o efeito setembro”, pois nem sempre o mês de setembro foi o pior mês.

O US 500 é visto bem sustentado acima dos 4400,embora esteja ligeiramente lateral com os investidores mensurando as condições do mercado. Sua resistência inicial é vista nos 4540, e um fechamento diário acima desta marca, acompanhado por um clima melhor do mercado, jogaria o preço de volta a máxima do ano em 4600.

Qualquer movimento retrativo a zona de suporte entre 4440, uma SMA de 50, ainda seria visto como uma oportunidade de compras; no entanto um deslize abaixo desta marca poderia empurra o ativo para os 4355,abaixo do qual poderíamos, sim, assistir ao efeito setembro.