No início, o nível de margem foi aumentado para parecer lucrativo e induzir os investidores a depositarem mais fundos. Ao mesmo tempo, o corretor executou negociações em ações recomendadas. No entanto, pouco depois, estranhamente, o nível de margem diminuiu repentinamente, resultando em perdas significativas contrárias aos lucros esperados das negociações recomendadas. Isso fez com que todo o saldo da conta fosse perdido instantaneamente. Foi falsamente afirmado que depositar mais fundos na conta Silver evitaria a interrupção quando usar o nível AI3 na conta Gold, mas isso não era verdade. Foi uma mentira para incentivar mais depósitos. O corretor, que deveria minimizar as perdas dos investidores e maximizar os lucros, não cumpriu seu dever. Eles solicitaram depósitos adicionais mencionando a diminuição no nível de margem, mas não forneceram nenhuma explicação sobre os riscos potenciais de perdas para os investidores. O saldo da conta de negociação em 19 de setembro era de $36.296, mas em 26 de setembro, o saldo atual da conta é de $0 e o Lucro Total é de -$52.319.