Weekly News 2022/01/31-2022/02/04

株価指数

今週、ダウジョーンズは1.05％上昇し、S＆P 500は1.55％上昇し、ナスダックは2.38％上昇しました。

パンデミックの逆風にもかかわらず、アマゾンの収益レポートと非農業部門雇用者数のデータによって引き起こされた強気の感情は、金曜日に閉じられた米国の株式市場を後押ししました。 米国労働省は、非農業部門雇用者数が1月に467,000増加し、すべてのエコノミストが予想したよりも多く、平均時給も前月比で0.7％増加したと報告しました。 データは確かに経済の好転を示していましたが、それはより積極的なタカ派の連邦準備制度の行動を支持したため、市場にとっては悪いことでした。 データの後、トレーダーは、FRBが3月の政策会議でベンチマークレートを50ベーシスポイント引き上げることを選択する可能性がほぼ2分の1であることに気づきました。

個別株

 アマゾン（NASDAQ：AMZN）は、第4四半期の純売上高が前年比9％増の1,374億ドル、第4四半期の営業利益が前年比98％増の35億ドルで、推定の24億3000万ドルを上回ったと報告しています。 1株当たり利益は27.75ドルで、予想の3.77ドルをはるかに上回っています。 同時に、Amazonは、プライム会員料金が以前の$ 119 /年から$ 139 /年に引き上げられることも発表しました。

Snap（NYSE：SNAP）は、2021年の第4四半期および通年の業績を発表しました。 レポートによると、Snapの第4四半期の収益は12億9800万ドルで、前年同期の9億1100万ドルから42％増加しました。 純利益は2,260万ドルで、前年と比較して史上初の四半期純利益となりました。 第4四半期の1日のアクティブユーザー数は3億1900万人で、アナリストの予想である3億1600万人を上回りました。

Apple（NASDAQ：AAPL）は、新しいiPhoneSEと新しいiPadAirを発表するために、3月8日頃の春の発売イベントに向けて準備を進めています。 2年後にアップグレードされたiPhoneSEは5Gをサポートし、カメラとプロセッサをアップグレードすると報告されていますが、外観はそれほど変わっていません。 新しいiPadAirには、ハードウェア仕様が改善された5G対応バージョンもあります。 新製品に加えて、AppleはiOS 15.4アップグレードを3月中旬から上旬に正式にリリースする予定です。これは、マスクを着用しているユーザーを識別するためのFaceIDをサポートします。

仮想通貨

金曜日の市場データによると、ビットコインの価格は急速に上昇し、24時間以内に11％以上上昇しました。 最新の相場は41,696ドルで、最高値は41,900ドルに跳ね返り、再び40,000ドルに達しました。 イーサリアムも10％以上上昇し、24時間での最高値は3,000ドルを超え、最新の見積もりは2,996ドルでした。 現在、ビットコインとイーサリアムは、暗号通貨の時価総額の40％と18％を占めています。 このリバウンドは、ビットコインの価格が40,000ドルに達したのは初めてであり、イーサリアムの価格は1月21日に暗号通貨市場が急落して以来初めて3,000ドルに達しました。

現在、米国のウォール街が主導する主流の巨大資本は、徐々にそれを一種の「デジタルゴールド」と見なしています。 ビットコインとブロックチェーン技術の並列関係により、ビットコインの総量は2100万に制限されています。これは当然数学的な希少性があり、金の物理的な希少性に似ているため、テスラ、グレイスケールキャピタルなどの大規模なファンドが 米国はそれをデジタル時代の「金」の代替品と見なしています。 インフレのリスクと戦うために、ビットコインは徐々に代替の「安全な資産」になりました。

貴金属

 金曜日の金価格はボラティリティ取引でわずかに上昇し、後半の取引では約1,808ドルで取引を終えました。 非農業部門雇用者数のデータが発表された後、それはかつて1オンス$ 1,792.30に下落しました。 インフレに対する懸念の高まりは、ドル高と米国債利回りの上昇を和らげるのに役立ちました。 米国が予想外に明るい雇用データを発表した後、圧力がかかった。 しかし、金価格の上昇は限定的であり、ベンチマークの10年物米国債の利回りは2年以上の高値を記録しました。 以前の明るい米国の雇用データは、FRBが金利を引き上げるケースを支持し、ドルは外国のバイヤーにとって金を高価にするために上昇しました。

データによると、米国の非農業部門雇用者数は1月に467,000人増加しました。 石油価格も7年ぶりの高値に上昇した。 すべてのデータはインフレ懸念に追加され、投資家のリスク感情を弱めました。

経済には引き続きインフレ圧力が高まるでしょう。 その結果、市場は、米連邦準備制度理事会がインフレと戦うための措置を講じることを期待しています。 しかし、これはインフレ圧力の影響を受けて金市場で見られた綱引きを生み出しました。

コモディティ＆先物

原油価格は引き続き高騰し、米国の石油は一時3％以上上昇し、2014年9月以来93.17ドル/バレルの高値を記録し、ブレント原油は最高値で93.70ドル/バレルを記録しました。 市場構造はここ数年で最も強いレベルにあり、供給が不足していることを示しています。 主要な石油貯蔵センターの在庫は減少しており、主要な価格指標は、予想される供給制約の長引くことを示しています。

経済が新型コロナウイルスから回復するにつれて、トレーダーは需要が過小評価されているとますます疑っています。 サウジ国営石油会社は先月末、消費はまもなくパンデミック前のレベルに戻ると述べた。 ただし、国際エネルギー機関のデータによると、第1四半期の消費量は2019年の同時期よりも1日あたり約100万バレル少なくなります。

シニアマーケットアナリストのエドモヤ氏は、需給要因が非常に強気であったため、原油価格の上昇は減速の兆しを見せていないと述べた。 ロシアとウクライナの状況やイランの核交渉などの地政学的リスクも、短期的には市場の逼迫につながる可能性が高いため、石油価格の不確実性でした。 一方、OPEC +は、月産40万バレルの増産という公約を達成するのに苦労しています。 1月、13人のOPECメンバーは、1日あたりわずか50,000バレルの生産を追加し、市場が予備能力を使い果たしているという懸念をトレーダーの間で引き起こしました。

FX

米国が3月の政策会議で連邦準備制度理事会による利上げの見通しを高めたことをデータが示した後、ドルは金曜日の2週間の安値から上昇した。 ドルはほとんどのG-10通貨に対して上昇しました。 金曜日の米ドル指数は0.16上昇して95.48でしたが、その週のドルは依然として1.77％下落しており、2020年11月以来の最大の週次下落率です。

データによると、米国の非農業部門雇用者数は1月に467,000人増加しました。 賃金インフレの注目すべき指標である平均時給も1月に0.7％上昇し、前年比5.7％上昇しました。 このデータは、ドル安の実質収益の圧迫とスタグフレーションのテーマに対する懸念を相殺するのに役立ち、連邦公開市場委員会に刺激を与える可能性があります。

ユーロは、木曜日の欧州中央銀行からのタカ派の転換に支えられて、2020年3月下旬以来の最高の週次パフォーマンスであるドルに対して2.67％上昇したことに対して堅調に推移しました。 米国の雇用報告後、ドルが上昇したため、ユーロは1.1480ドルで抵抗に近づきました。

イングランド銀行は木曜日に金利を0.5％に引き上げ、2004年以来初めてイングランド銀行が2回連続の会合で金利を引き上げました。また、今週の通貨市場を牽引する主な要因の1つはスターリングです。 しかし、GBP / USDは金曜日の1.3531で0.49％下落し、今週はドルに対してほぼ1％上昇しました。

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