简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Prop trading, atau proprietary trading, adalah aktivitas perdagangan di mana sebuah broker atau penyedia layanan menggunakan modalnya sendiri untuk berdagang di pasar keuangan, tanpa menggunakan dana dari nasabah. Broker asal Australia kini tengah banyak dicari karena peraturan terkait prop trading mereka yang tidak seketat broker lain. Namun, pahami juga apa kelebihan dan kekurangan dari prop trading ini.
Apa itu Prop Trading?
Prop trading, atau proprietary trading, adalah aktivitas perdagangan di mana sebuah broker atau penyedia layanan menggunakan modalnya sendiri untuk berdagang di pasar keuangan, tanpa menggunakan dana dari nasabah. Tujuan utama dari prop trading adalah untuk menghasilkan keuntungan dari pergerakan harga aset di berbagai pasar, termasuk forex, saham, obligasi, aset kripto dan komoditas.
1. Akses ke Modal yang Lebih Besar
Penyedia prop trading biasanya memiliki akses ke modal yang lebih besar dibandingkan dengan trader individu. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil posisi yang lebih besar dan memanfaatkan peluang pasar dengan lebih efektif.
2. Teknologi dan Infrastruktur yang Canggih
Penyedia prop trading sering kali memiliki teknologi dan infrastruktur trading yang lebih canggih. Termasuk akses ke platform trading yang cepat, alat analisis pasar yang canggih, dan data pasar real-time yang membantu membuat keputusan trading yang lebih baik.
3. Pelatihan dan Pengembangan
Banyak penyedia prop trading menawarkan pelatihan dan program pengembangan untuk trader mereka. Ini memberikan keuntungan bagi trader baru untuk belajar dari trader yang lebih berpengalaman dan mengembangkan keterampilan mereka dengan cepat.
4. Pembagian Keuntungan yang Kompetitif
Trader dalam prop trading sering kali memiliki potensi untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di perusahaan investasi tradisional dengan didasarkan pada kinerja trading individu.
5. Diversifikasi Strategi
Penyedia prop trading cenderung menggunakan berbagai strategi trading yang berbeda, mulai dari arbitrase, trading frekuensi tinggi (HFT), hingga trading berbasis algoritma.
1. Risiko yang Tinggi
Prop trading melibatkan risiko yang tinggi karena menggunakan modal sendiri. Jika keputusan trading tidak tepat, penyedia dapat mengalami kerugian yang signifikan.
2. Tekanan Kinerja
Trader yang dibiayai penyedia prop trading sering kali bekerja di bawah tekanan kinerja yang tinggi. Mereka diharapkan untuk mencapai target keuntungan yang ambisius, yang dapat menambah tekanan mental dan emosional.
3. Ketergantungan pada Teknologi
Karena prop trading sangat bergantung pada teknologi, kegagalan sistem atau gangguan teknis dapat berdampak signifikan pada kinerja trading. Oleh karena itu, penyedia harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem cadangan yang kuat dan infrastruktur teknologi yang handal.
4. Volatilitas Pasar
Pasar keuangan bisa sangat volatil dan sulit diprediksi. Meskipun penyedia prop trading memiliki akses ke alat analisis yang canggih, tetap ada risiko yang terkait dengan pergerakan pasar yang tidak terduga.
5. Regulasi yang Ketat
Industri prop trading diatur secara ketat oleh otoritas keuangan. Firma harus mematuhi berbagai peraturan dan persyaratan kepatuhan, yang dapat membatasi fleksibilitas mereka dalam melakukan trading.
Prop trading menawarkan peluang besar bagi trader yang ingin mengakses modal yang lebih besar, teknologi canggih, dan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Namun, ini juga datang dengan risiko yang signifikan dan tekanan kinerja yang tinggi. Trader yang tertarik dengan prop trading harus mempertimbangkan dengan cermat kelebihan dan kekurangan ini sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia ini.
Masuknya broker ritel ke bidang prop trading masih terus berjalan. Dan kini, ThinkMarkets menjadi broker terbaru yang meluncurkan layanan prop trading di bawah platform mereka ThinkCapital. Meskipun broker ThinkMarkets belum mengumumkan tentang hal ini secara resmi, situs prop trading mereka yakni ThinkCapital saat ini sudah aktif.
Broker ThinkMarkets yang berkantor pusat di Australia telah menjadi salah satu dari banyak broker forex dan broker CFD yang juga menawarkan layanan prop trading dan layanan perdagangan yang didanai secara teknis. Tren dari broker yang terjun ke bidang prop trading ini telah dimulai terlebih dahulu oleh broker Axi, OANDA, diikuti oleh IC Markets, Traders Trust, dan broker lainnya.
IC Markets sendiri saat ini telah menawarkan layanan prop trading mereka di bawah TC Systems FZE, yakni entitas yang terdaftar di UEA dan layanannya sudah mulai aktif dari akhir bulan lalu.
Serupa dengan layanan prop trading lainnya, berdasarkan keterangan dari ThinkMarkets, ThinkCapital hanya menyediakan layanan simulasi perdagangan dan alat pendidikan untuk para trader. Selain itu, terdapat hal yang menarik, karena saat ini hanya Axi yang menawarkan perdagangan pasar langsung kepada trader yang mereka danai. Pada saat yang sama, broker OANDA juga hadir sebagai generator sinyal dan mengeksekusi perdagangannya sendiri di pasar langsung berdasarkan strategi manajemen risiko yang mereka miliki.
Saat ini, layanan di bawah ThinkCapital tidak seketat layanan di bawah broker atau platform prop trading yang lain, karena memungkinkan trader dari negara-negara Eropa, kecuali Kroasia untuk bergabung. Namun, seperti kebanyakan broker prop trading, layanan prop trading ThinkMarkets tidak akan dilakukan ke trader di Amerika Serikat.
ThinkMarkets juga menawarkan layanan kepada merek prop trading lainnya untuk sementara waktu sekarang. Penawarannya mencakup data harga kelas aset, dasbor admin, dan CRM. Selanjutnya, mereka melisensikan platform trading miliknya, ThinkTrader, kepada perusahaan-perusahaan pendukung. Menariknya, broker tersebut juga memberi label abu-abu pada lisensi MetaTradernya untuk perusahaan pendukung, namun sekarang situs webnya, yang menyebutkan penawarannya kepada perusahaan pendukung, tidak menyebutkan MetaTrader.
Untuk saat ini, ThinkCapital menawarkan perdagangan pendukung di MetaTrader 5, dengan rencana untuk menambahkan ThinkTrader. Mereka juga menyebutkan bahwa layanan prop trading akan mengintegrasikan TradingView untuk memungkinkan trader berdagang langsung dari grafik TradingView.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Kemarin, 20-November-2024, salah satu merek broker Doo Group, Doo Financial, mengumumkan ekspansinya dengan mengakuisisi PT Prima Tangguharta Futures yang dikenal sebagai salah satu perusahaan pialang berjangka di Indonesia.
Broker forex ritel adalah perusahaan atau individu yang menyediakan layanan trading forex kepada investor individu atau trader perorangan. Exness baru-baru ini memperoleh penghargaan sebagai Broker Forex Ritel Terbaik di 2024, namun bagaimana dengan isu bahwa broker ini tengah dirundung banyak masalah?
Seenaknya gunakan dana negara untuk transaksi kontrak berjangka derivatif emas, dengan akun atas nama pribadi di salah satu perusahaan broker forex PT MAF, eks Dirut PT Taru Martani Nur Achmad Affandi (NAA) diituntut hukuman pidana penjara 13 tahun dalam sidang pengadilan kasus korupsi dana kas perusahaan milik pemerintah daerah Yogyakarta.
Lisensi broker forex adalah otorisasi resmi yang diberikan oleh badan pengatur keuangan kepada perusahaan broker untuk beroperasi secara legal dan menyediakan layanan trading kepada publik. Bagaimana nasib broker global ini setelah sebelumnya lisensi dicabut, perusahaan induk mereka kini ikutan disikat oleh regulator!