10 Teknik Trading Teratas

Menavigasi dunia trading forex dapat membingungkan bagi trader dari tingkat trading apa pun. Apakah mereka memiliki pengalaman dalam trading saham, komoditas atau obligasi, rata-rata trader mungkin tidak memahami pasar yang cukup baru ini. Karena kebingungan ini, banyak yang mungkin mengklaim bahwa trading forex adalah penipuan. Namun, kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa trading forex itu mudah.

Berikut adalah 10 tips dan trik untuk membantu Anda memulai trading forex yang menguntungkan dan mengapa Anda harus memiliki investasi di forex.

1. PAHAMI APA YANG ANDA TRADING

Pasar Valuta Asing (Forex atau FX) telah ada sejak zaman Babilonia. Namun, baru pada tahun 1970-an investor menemukannya sebagai sekuritas yang dapat diperdagangkan untuk keuntungan besar. Jadi bagaimana cara kerja trading forex？ Sama seperti instrumen trading lainnya, Anda bisa membeli atau menjual; pasar didasarkan pada penawaran dan permintaan. Mari kita lihat lebih dekat ini:

EUR / USD

Mata Uang Dasar / Mata Uang Penawaran

Di atas, Anda akan menemukan pasangan mata uang. Setiap instrumen terkait forex adalah pasangan mata uang. Di sebelah kiri, Anda akan memiliki Mata Uang Dasar. Di sebelah kanan, Anda akan memiliki Quote Currency. Jadi, apa artinya ini？ Ini berarti bahwa ketika Anda melihat grafik, Anda akan melihat harga yang dilambangkan dalam mata uang kutipan dalam kaitannya dengan mata uang dasar. Sebagai contoh:

EURUSD Harga Saat Ini – 1.18532

Harga yang tertera di atas (1.18532) berarti 1 Euro setara dengan 1.18532 USD.

Jadi bagaimana Anda memperdagangkan ini？ Bagaimana cara kerja trading？ Bagi banyak pemula yang memasuki pasar forex, mereka tidak akan dapat memahami konsep membeli atau menjual pasangan mata uang selain membeli yang berarti “harga akan naik” dan menjual yang berarti “harga akan turun”. Inilah kenyataannya, bahkan trader berpengalaman pun tidak akan dapat memahami konsep ini dan oleh karena itu berpikir bahwa trading forex hanyalah perjudian dengan peluang 50/50 harga akan naik atau turun. Anda mungkin juga bertanya-tanya dari mana keuntungan Anda berasal.

Jadi, apa yang Anda beli atau jual？ Tidak seperti saham, di mana ketika Anda membeli saham, Anda “secara fisik” memegang saham di sebuah perusahaan, dengan trading forex, Anda pada dasarnya memperdagangkan CFD. CFD adalah singkatan dari Kontrak untuk Perbedaan. Artinya, Anda tidak memperdagangkan barang atau sekuritas fisik apa pun. Oleh karena itu, ini akan menjelaskan bagaimana Anda dapat membuka posisi “jual”, untuk mata uang asing yang tidak Anda pegang secara fisik.

Pikirkan seperti ini, apakah Anda membuka posisi long (buy) atau short (sell), pada kenyataannya Anda akan selalu membeli. Misalnya, pada EURUSD, jika Anda membuka posisi long, Anda membeli mata uang dasar (EURO) dengan harapan nilai EURO dibandingkan dengan Dolar AS naik. Kebalikannya juga sama; saat Anda membuka posisi short, Anda membeli USD, dengan harapan nilai EURO turun sehubungan dengan Dolar AS ATAU nilai Dolar AS akan naik sehubungan dengan EURO.

Ini mungkin terdengar membingungkan tetapi lihat grafik berikut ini:

Gambar 1: Grafik EURUSD

Gambar 2: Grafik USDEUR

Gambar 1 menunjukkan grafik EURUSD. Gambar 2 menunjukkan grafik USDEUR. Seperti yang Anda lihat, grafik berbanding terbalik. Artinya ketika EURO naik nilainya, grafik USDEUR menunjukkan pergerakan ke bawah sedangkan grafik EURUSD menunjukkan pergerakan ke atas.

Selamat! Sekarang setelah Anda tahu apa yang Anda perdagangkan, mari kita mulai.

2. UNDUH METATRADER 4

Metatrader 4 (MT4) adalah platform yang paling dikenal oleh sebagian besar trader forex. Sebagai platform paling stabil di dunia dengan lebih dari seratus alat dan indikator, platform ini digunakan oleh sebagian besar broker. Itulah mengapa kemungkinan besar Anda akan menemukan nama “Metatrader 4” selama karir trading forex Anda.

Alasan mengapa Anda harus mengunduh MT4 meskipun Anda belum trading dengan broker adalah untuk membiasakan diri dengan platform tersebut. Saat pertama kali masuk ke MT4 Anda akan memulai di akun demo. Di sini Anda akan dapat melihat grafik harga untuk CFD yang berbeda. Di akun demo, Anda dapat menguji strategi trading apa pun yang Anda temui.

Mulailah dengan mengunduh Metatrader 4 (MT4) menggunakan tautan ini https://www.metatrader4.com/en/download

Metatrader 4 (MT4) tersedia untuk Web, PC, Android dan iOS. Namun, ketika Anda telah memutuskan broker Anda, harap periksa platform mana yang mereka dukung karena mungkin terbatas pada perangkat tertentu.

3. PELAJARI UNTUK MEMBACA GRAFIK

Jadi, Anda akhirnya mendapatkan akun demo di MT4. Sekarang Anda terjebak melihat grafik yang naik dan turun tetapi Anda tidak tahu apa yang terjadi. Mari kita lihat ini. Di sini kita memiliki contoh gambar dari TradingView. Jangan khawatir, grafik hampir sama ke mana pun Anda pergi.

Seperti yang terlihat di atas, ini adalah bagian utama dari grafik. Item A menunjukkan pasangan mata uang atau instrumen yang sedang dilihat. Item B menunjukkan harga grafik yang dilambangkan dalam mata uang kutipan. Item C adalah jangka waktu. Jangka waktunya bisa apa saja mulai dari 1 menit hingga 1 bulan. Dalam grafik, ini menunjukkan 4H, yang berarti bahwa setiap candle didasarkan pada kerangka waktu 4 jam. Apa artinya ini？ Nah, secara sederhana berarti durasi dari pembukaan hingga penutupan candle stick memakan waktu 4 jam. Jadi, dalam satu hari ada 6 candlestick tersebut. Item D adalah grafik candlestick. Item E adalah OHLC, yang menunjukkan harga Pembukaan, harga tertinggi yang telah naik selama durasi, harga Terendah selama periode, dan harga Penutupan. Item F akan muncul saat candlestick telah dibuka.

Mungkin ada contoh di mana alih-alih melihat grafik candlestick, Anda mungkin menghadapi grafik garis. Dalam grafik garis, harga yang ditunjukkan terlepas dari jangka waktu akan menunjukkan harga penutupan. Grafik batang mirip dengan grafik candle yang menunjukkan harga pembukaan dan penutupan. Grafik paling umum yang akan Anda lihat di sebagian besar skenario trading adalah grafik candle karena candle berisi informasi paling banyak. Untuk memahami apa yang masuk ke dalam satu candle, silakan lihat gambar di bawah ini:

4. MENGELOLA RISIKO ANDA DENGAN UKURAN LOT FOREX

Sekarang setelah Anda tahu cara membaca grafik, Anda perlu tahu cara trading tetapi lebih khusus lagi, berapa banyak yang Anda perdagangkan. Saat trading dengan leverage dan margin, Anda akan dibatasi pada volume yang Anda perdagangkan. Alasan mengapa Anda melakukan trading leverage adalah untuk memastikan profitabilitas.

Pikirkan seperti ini jika Anda hanya memiliki 1 Euro yang bernilai 1,18532, jika harga naik satu poin ke harga 1,18533 Anda tidak akan benar-benar menghasilkan uang yang dapat Anda lihat. Oleh karena itu, trading forex akan membutuhkan trading dalam volume yang besar. Saat trading di Metatrader 4, ukuran lot akan dilambangkan secara berbeda dengan yang terendah adalah 0,01. Di bawah ini adalah tabel tentang cara mengidentifikasi berapa banyak volume yang Anda perdagangkan:

Katakanlah misalnya, Anda adalah trader konservatif dan membuka posisi long di MT4 dengan 0,01 di EURUSD dengan harga 1,18532. Itu berarti Anda telah membeli 1.000 unit EURO. Harga naik 10 poin (1 pip) ke 1.18542. Anda akan melihat keuntungan 10 sen. Jika naik 100 poin (10 pips) menjadi 1.18632, Anda akan melihat keuntungan $1. Jika Anda memiliki posisi 0,10, itu akan menghasilkan keuntungan $10 dan jika Anda memiliki posisi 1,00 itu akan menjadi keuntungan $100.

Trading volume besar menarik untuk risiko yang lebih tinggi. Namun, itu juga lebih berisiko karena Anda bisa kalah sebanyak yang Anda menangkan. Memutuskan ukuran volume trading Anda akan menentukan seberapa besar risiko yang dapat Anda tanggung selama trading. Harap dicatat bahwa volume trading Anda akan ditentukan oleh persyaratan margin dari pasangan mata uang yang Anda perdagangkan. Persyaratan margin bervariasi secara berbeda antara pasangan mata uang. EURUSD memiliki persyaratan margin terendah.

Berapa banyak margin yang Anda miliki dan berapa banyak persyaratan margin untuk memasuki posisi pada pasangan mata uang tertentu akan ditentukan oleh jumlah leverage yang Anda miliki dari broker Anda. Leverage yang lebih tinggi berarti Anda akan memiliki margin yang lebih besar dan persyaratan margin yang lebih rendah. Ini memungkinkan Anda untuk membuka trading volume yang lebih besar; sedangkan leverage yang lebih rendah akan memberi Anda margin yang lebih kecil dan persyaratan margin yang lebih tinggi.

5. TEMUKAN TREN

Cara termudah untuk trading adalah mengikuti arus. Sekitar 30% dari waktu pasar dalam tren. Di sisi lain, dalam 70% dari waktu, pasar berada dalam konsolidasi. Ini berarti bahwa jika Anda mengikuti tren dan hanya tren itu sendiri, Anda telah menempatkan diri Anda pada peluang yang lebih tinggi untuk menang di pasar keuangan. Jadi bagaimana Anda menemukan tren？ Lihat diagram kami di bawah ini:

Dalam tren naik, Anda akan menemukan bahwa grafik terus membuat tertinggi baru (NH). Ketika menelusuri kembali atau membuat dan pengembalian luar (OR), rendah tidak akan lebih rendah dari rendah sebelumnya. Dalam tren turun, Anda akan menemukan kasus sebaliknya, Anda akan menemukan pasar membuat posisi terendah lebih rendah, dan harga tertinggi tidak akan naik lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya.

Di pasar yang sedang tren, Anda akan dapat meminimalkan risiko Anda dengan mengatur trading Anda untuk mengikuti arus. Meskipun ini adalah cara trading yang paling tidak berisiko, harap diingat bahwa pasar rentan terhadap pembalikan. Itulah mengapa penting untuk mengatur stop loss dan take profit untuk mengidentifikasi di mana Anda akan keluar dari pasar.

6. MENDAPATKAN DUKUNGAN DAN RESISTENSI

Banyak hal yang terjadi di pasar forex tergantung pada penawaran dan permintaan. Itu tergantung pada apa yang dilihat semua orang. Area atau level kunci ini ditunjukkan oleh support dan resistance. Tindakan harga dari pasangan mata uang tergantung pada penawaran dan permintaan pada tingkat tertentu. Alasan hal ini terjadi adalah karena trader lain, termasuk personel keuangan, manajer dana lindung nilai, broker, dan bank melihat hal yang sama persis seperti yang Anda lihat. Jadi, orang mencari untuk keluar dari pasar di area tertentu. Area ini didasarkan pada sejarah pasar. Mari kita lihat ini:

Dukungan dan resistensi diidentifikasi oleh area di mana harga rebound. Melihat grafik di atas, Anda akan menemukan garis horizontal berbeda yang menunjukkan support dan resistance dan dari mana pasar telah pulih. Seiring berjalannya waktu, area ini terus menjadi tempat yang sama di mana harga rebound, seperti yang Anda lihat dari berapa kali setiap support dan resistance telah disentuh.

Alasan mengapa harga rebound pada level tertentu adalah karena mereka adalah area target. Misalnya, jika ada tren bullish, dan ada resistance. Area ini adalah tempat para trader kemungkinan besar akan mengambil keuntungan mereka. Ketika itu terjadi, ada lebih sedikit posisi beli di pasar dibandingkan dengan posisi jual, mendorong harga turun (menyebabkan pengembalian luar seperti yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya).

Dalam tren bearish, harga akan menuju support sebagai target take profit. Setelah harga mencapai target dan trader menutup posisi menguntungkan mereka, akan ada lebih banyak posisi beli di pasar, mendorong harga naik.

Memahami support dan resistance adalah kunci dalam trading forex dari sudut pandang teknis. Memahami mengapa area ini penting dalam hal penawaran dan permintaan trader akan memberi Anda dan keuntungan di mana Anda mungkin ingin masuk dan keluar dari pasar. Trader tingkat lanjut juga dapat melengkapi ini dengan aturan Fibonacci karena itu juga menunjukkan dukungan dan resistensi yang dilihat oleh trader lain.

7. POLA CANDLESTICK

Sejarah berulang. Oleh karena itu, pasar selalu menunjukkan pola. Ada pola tertentu yang juga bisa dilihat oleh formasi candlestick. Sebagai contoh, ketika sebuah candle dibuka dan memposting high terlebih dahulu, kemungkinan itu akan menjadi candle bearish karena akan memposting high kemudian memposting low sebelum ditutup. Dalam kasus lain, sebuah candle dapat membuka dengan memposting yang rendah terlebih dahulu dan kemungkinan besar akan berubah menjadi candle bullish dengan memposting yang tinggi sebelum ditutup.

Ada banyak pola candlestick yang bisa dilihat. Beberapa menunjukkan akhir dari gerakan kaki, beberapa menunjukkan kekuatan sebuah tren. Memahami ini akan memberi Anda keuntungan dalam mengetahui di mana Anda mungkin ingin masuk atau keluar dari pasar. Di bawah ini adalah beberapa pola candlestick yang paling umum dikenal yang akan membantu Anda memahami pergerakan pasar.

8. MEMBANGUN KASUS

Jadi sekarang Anda memiliki semua alat yang diperlukan untuk memperdagangkan pasar secara efektif. Namun, jangan terlalu percaya diri. Pasar bisa menjadi tempat yang menipu dan membingungkan. Itulah mengapa kunci untuk menjadi trader profesional adalah membangun kasus. Artinya, sebelum memasuki posisi di pasar, Anda harus membangun kasing seperti detektif.

Tidak ada yang tahu apakah pasar akan naik, turun, menyamping atau berputar-putar. Apa yang bisa kita lakukan adalah memberikan tebakan terbaik kita dan membuka posisi mengetahui bahwa kita telah meminimalkan semua risiko yang mungkin terjadi. Itulah sebabnya ketika menetapkan strategi, Anda perlu membuat daftar periksa. Buat daftar semua kondisi yang diperlukan untuk membuka posisi beli atau jual. Jika pengaturan ditemukan dan memeriksa semua yang ada di daftar Anda, maka Anda dapat memasukkan posisi Anda.

Sangat tidak disarankan untuk memasuki pasar jika salah satu dari kondisi Anda tidak terpenuhi. Ini karena meningkatkan risiko kehilangan Anda. Lebih baik kehilangan kesempatan daripada masuk membabi buta dan berjudi. Pantau semua trading Anda di jurnal trading dan ini akan membantu Anda mengidentifikasi masalah apa pun yang mungkin Anda miliki dengan strategi trading Anda.

9. TAHU KAPAN ANDA AKAN MASUK/KELUAR

Jadi, Anda telah membuat kasus berdasarkan semua yang Anda ketahui. Yang penting adalah mengetahui kapan harus masuk dan keluar pasar. Trading adalah tentang waktu. Jika Anda mendapatkan waktu yang salah dan memprediksi sesuatu yang akan terjadi terlalu jauh di masa depan dan masuk terlalu dini, kemungkinan besar Anda akan kehilangan uang lebih awal.

Itulah mengapa Anda harus, pertama-tama, menetapkan titik masuk. Kemudian, atur titik keluar Anda; artinya, Take Profit (TP) dan Stop Loss (SL) Anda. Banyak trader yang memulai akan gagal untuk mengatur titik keluar. Jadi mungkin, sejak awal mereka akan melihat posisi menguntungkan yang bisa berubah menjadi posisi rugi dalam jangka panjang. Mengapa？ Karena mereka tidak menetapkan target dan memanfaatkannya.

Memasuki pasar berarti mengetahui kapan Anda akan keluar. Bersikaplah tegas dengan posisi Anda. Lebih baik membawa pulang keuntungan daripada menderita kerugian yang luar biasa. Lebih baik menderita kerugian kecil daripada mengambil untung jangka panjang.

10. EMOSI MENJADI KEGAGALAN

Ketika uang Anda dipertaruhkan, dapat dimengerti bahwa Anda akan merasa tidak nyaman. Emosi umum yang akan Anda hadapi adalah ketakutan, kecemasan, keserakahan, dan kemarahan. Alasan mengapa di tip nomor 8 kami memberitahu Anda untuk membangun sebuah kasus, adalah agar Anda dapat menyingkirkan rasa takut dan kecemasan dan kemarahan. Anda akan tahu bahwa Anda telah melakukan yang terbaik, dan terkadang pasar tidak berjalan sesuai keinginan Anda dan itu baik-baik saja. Di tip nomor 9, kami memberi tahu Anda untuk mengetahui kapan harus masuk dan keluar dari pasar. Alasan untuk ini adalah untuk mengendalikan rasa takut dan keserakahan.

Ketakutan datang ketika Anda mengalami kerugian. Jangan pindahkan stop loss Anda. Sebelum Anda memasuki pasar, Anda menentukan di mana Anda akan keluar secara objektif. Jadi, jika Anda memindahkan stop loss Anda sekarang, itu tidak didasarkan pada penalaran objektif. Hal yang sama berlaku untuk mengambil keuntungan. Jangan pindahkan take profit Anda. Trader cenderung menjadi serakah dan mulai menggerakkan take profit mereka untuk keuntungan yang lebih besar; hanya untuk menemukan bahwa pasar akhirnya berbalik pada mereka.

Jangan biarkan emosi mengendalikan Anda. Setelah Anda membuat rencana dan menjalankannya, percayalah pada rencana Anda. Ketahuilah bahwa Anda telah melakukan semua yang bisa Anda lakukan.