Prakiraan Teknis Dolar AS: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY

Dollar AS baru saja menyelesaikan minggu yang sangat penting karena mata uang akhirnya mulai mundur dari tertinggi tahunan – tetapi itu hanya berlangsung selama sekitar 36 jam karena bull menerkam pullback untuk kemudian mendorong ke tertinggi baru tahunan lainnya.

The Fed sangat jelas minggu ini – mereka hawkish dan mereka akan menaikkan suku bunga untuk menyerang inflasi dan sementara pasar mungkin telah terbiasa dengan FOMC yang terikat pada keuntungan pasar saham, pendorongnya sekarang adalah inflasi dan The Fed akan melakukan pekerjaan mereka untuk menghormati mandat mereka untuk bergerak menuju stabilitas harga. Pidato Powell pada hari Kamis mendorong USD ke tertinggi baru yang terus mencetak hingga akhir minggu.

Dolar AS baru saja menutup minggu yang besar. Dan, yang pasti ada beberapa dari mereka akhir-akhir ini untuk Greenback. Karena The Fed mulai bergeser ke posisi yang lebih hawkish, counter-parts tidak mengikuti, dan ini telah mengekspos Dolar AS pada kelanjutan kekuatan yang sekarang telah berlangsung selama hampir satu tahun. Baru-baru ini, bagaimanapun, tema itu telah bergeser ke gigi lain karena FOMC sedang membicarakan kemungkinan banyak kenaikan suku bunga tahun ini.

Ketika bank mengumumkan pada bulan Maret tentang kenaikan 25 bps pertama mereka dari siklus ini, mereka menyoroti kemungkinan kenaikan lima atau enam tahun ini. Pasar, pada tulisan ini, sedang mencari sembilan lainnya, yang cukup jauh dari kejadian baru-baru ini di luar FOMC. Tetapi, mengingat di mana inflasi berada, sepertinya The Fed harus bergerak ke arah beberapa langkah ekstrem untuk mendapatkan stabilitas harga kembali terkendali.

Dampaknya cukup jelas positif untuk Dolar AS, negatif untuk saham dan negatif untuk obligasi. Dan pada titik ini, ada sedikit alasan untuk berpikir bahwa ini sudah berakhir atau ada sesuatu yang hampir berubah, dan inilah mengapa Prakiraan Triwulanan untuk Dolar AS tetap bullish pada kuartal ini. Dan, perkiraan mingguan ini yang akan tetap sama seperti minggu lalu menunjukkan faktor teknis yang sangat kuat yang menyinggung potensi kenaikan lebih lanjut.

DOLAR AS AKHIRNYA DITARIK KEMBALI

Logika untuk harapan itu sebagian besar hanyalah salah satu penentuan posisi teknis. Dolar AS telah mencapai titik resistensi jangka panjang dan, pada saat yang sama, pasangan utama USDJPY dan EURUSD dan bahkan GBPUSD berurusan dengan titik relevansi jangka panjang mereka sendiri.

Kemunduran Dolar AS itu cepat dan, ternyata, berumur pendek karena berlangsung kurang dari dua hari sebelum bulls melompat kembali pada tawaran beli dan mendorong DXY kembali di atas 100. Kekuatan itu mendorong penutupan Kamis dan melalui sebagian besar hari pada hari Jumat untuk menghasilkan satu lagi tinggi tahunan segar.

Batang mingguan dalam USD sangat bullish, dengan bagian bawah yang mencerminkan pullback yang ditawarkan lebih tinggi. Harga mendekati kemungkinan zona resistance dari sekitar 101,42 hingga Fibonacci retracement di 101,80. Ini adalah zona yang sama yang mulai berlaku dua tahun lalu ketika Covid mulai diperhitungkan.

GRAFIK HARGA MINGGUAN DOLLAR AS

EURUSD

Atas dasar ekspektasi untuk mundurnya USD minggu lalu adalah pengaturan di EURUSD, yang melihat pasangan ini terdorong ke bawah ke titik support utama yang penjual belum menunjukkan keinginan untuk mengujinya. Itu menyebabkan kemunduran kecil karena harga naik kembali ke level 1,0931, dan begitu harga yang diperdagangkan, penjual bergegas kembali ke persamaan dan harga telah kembali terlibat dengan angka 1,0800.

Minggu depan menandai akhir April dan jika kita melihat harga tetap di bawah garis tren jangka panjang ini, itu akan menjadi penutupan bulanan pertama di bawah garis tren ini dalam pasangan. Dan itu bisa membantu menjaga pintu di sisi pendek pasangan. Support yang lebih dalam ada di sekitar level terendah Covid, di sekitar 1,0630 dan lebih dari itu di sekitar 1,0593.

GRAFIK HARGA BULANAN EURUSD

GBPUSD BREAKS

Dari pasangan mata uang utama dari minggu lalu, penembusan GBPUSD yang paling kuat.

GBPUSD melihat ke latar belakang Selasa karena ada kasing di kedua sisi pengaturan, dengan kemungkinan irisan jatuh atau segitiga turun, tergantung pada bagaimana itu digambar. Bagaimana mengikuti perkembangan masing-masing, dan seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa segitiga turun berperan karena harga membungkuk tetapi tidak menembus level psikologis 1,3000. Penembusan di sana akhirnya terjadi pada Jumat pagi saat pasangan ini jatuh ke level terendah baru tahunan.

Yang ini bisa lebih sulit untuk dikejar mengingat pergerakan 200 pip pada hari Jumat tetapi, secara logis harus ada beberapa kemunduran di beberapa titik dari short-cover, dan itu bisa membuka kembali pintu untuk resistensi yang lebih rendah-tinggi.

Spot 1,3000 adalah salah satu yang jelas untuk dilacak untuk support-berubah-resistance tetapi mungkin ada spot lain di sekitar 1,2950. Jika bear tetap agresif, mereka mungkin tidak mengizinkan pengujian ulang di area 1,3000 dan level 1,2950 itu mungkin relevan dalam skenario itu.

GRAFIK HARGA HARIAN GBPUSD

BEARS AUDUSD KEMBALI

Bahkan mata uang komoditas tidak mampu menahan kekuatan kenaikan USD. AUDUSD adalah pasangan yang terlacak di sisi beli sejak awal Februari, dan bahkan ketika USD menembus, kekuatan Aussie bertahan dan AUDUSD terus melonjak. AUDUSD telah bergeser selama beberapa minggu terakhir tetapi minggu lalu, khususnya Kamis dan Jumat, adalah perubahan besar pada pola itu.

Terlihat pergeseran bearish pada pasangan ini pada hari Rabu mengenai Dolar AS.

Dan sekarang sepertinya beruang kembali dalam AUDUSD, tetapi mengejar bisa menjadi tantangan mengingat seberapa agresif bar Jumat itu lepas. Pandangan di sini adalah dukungan untuk bertahan di sekitar level psikologis 0,7250, yang dapat memungkinkan pullback ke 0,7314 atau bahkan ,7367, yang kemudian dapat membuka kembali pintu untuk strategi jangka pendek bearish.

Gambaran yang lebih besar dalam AUDUSD, angka besar 0,7000 yang menonjol seperti suar. Harga ini bengkok tetapi tidak jatuh pada bulan Februari, dan tes berikutnya mungkin tidak diperlakukan dengan ramah.

GRAFIK HARGA HARIAN AUDUSD

USDJPY

USDJPY mencetak rekor minggu ini dengan naik selama 13 hari perdagangan berturut-turut. Garis tersebut akhirnya mencapai akhir pada hari Rabu dengan pullback USD, dan USDJPY menguji level psikologis 127,50. Dan, sejujurnya, kemunduran itu bisa berjalan lebih dalam mengingat besarnya langkah awal.

Ini bisa menjadi hal yang sulit untuk dikerjakan karena kemungkinan akan rentan terhadap berita utama dan petunjuk bahwa BoJ mungkin, pada titik tertentu, turun tangan; dan saya pikir inilah mengapa kita melihat titik jeda tepat di depan level psikologis 130,00. Sudah ada beberapa keluhan di depan itu dan meskipun belum ada yang diformalkan, poin itu sepertinya tidak akan jauh jika kita melanggar angka besar itu.

Bullish dalam pasangan ini tetapi tetap berhati-hati di sekitar strategi penembusan di sini mengingat seberapa besar pergerakannya. Sebaliknya, potensi support tetap berada di sekitar garis tren bullish dalam pasangan ini atau, mungkin sedikit lebih dalam, di sekitar titik seperti 126,55 atau, bahkan mungkin sedalam 125 atau 125,86 jika pullback benar-benar dapat dilakukan.

GRAFIK HARGA EMPAT JAM USDJPY