Mga Pangunahing Kaalaman sa Forex Trading - Part - 1

Ano ang forex market？ Bakit ito ay isang mahusay na merkado para sa kalakalan？ Ano ang isang pares ng pera at paano ito binabasa？ Ano ang mga pangunahing termino at konsepto na kailangang matutunan ng mga mangangalakal ng forex？ Ito ang ilan sa mga tanong na masasagot mo sa dulo ng seryeng ito.

Ang pangangalakal sa forex ay maaaring maging isang kapana-panabik at kumikitang aktibidad, ngunit maaari rin itong maging mahirap, lalo na para sa mga nagsisimula. Ang mga bagong kalahok sa merkado ay minamaliit ang kahalagahan ng pinansiyal na edukasyon , kulang sa mga kasanayan sa pamamahala sa peligro, may posibilidad na magkaroon ng hindi makatotohanang mga inaasahan, at hindi makontrol ang kanilang mga emosyon, na nagtutulak sa kanila na kumilos nang hindi makatwiran at pahinain ang kanilang pagganap. Bilang karagdagan, ang mga mangangalakal sa lahat ng mga merkado ay kailangang tumanggap ng mga drawdown at pagkalugi dahil ang pinakamahusay na mga diskarte ay gumagana lamang bahagi ng oras.

PANGUNAHING PUNTOS

• Ang forex market ay ang pinakamalaki at pinaka-likido na financial market sa mundo.

• Ang mga mangangalakal ay nag-isip-isip sa foreign exchange sa pamamagitan ng mga pares ng pera.

• Ang iba't ibang mga kadahilanan ay nakakaapekto sa presyo ng isang pera kaugnay ng isang pangalawang pera.

• Ang mangangalakal ay nagbubukas at nagsasara ng mga posisyon sa pamamagitan ng pagbili, pagbebenta, paghinto, at paglilimita ng mga order.

• Gumagamit ang mga mangangalakal ng margin at leverage upang mapataas ang gantimpala at panganib.

Ano ang Forex Market？

Ang foreign exchange market, na tinatawag ding 'forex' o 'FX market', ay isang pandaigdigang desentralisadong lugar kung saan ang pera ng mundo ay ipinagpapalit sa pamamagitan ng pagbili at pagbebenta (maikli) ng iba't ibang pera. Nagaganap ang pangangalakal na ito sa pamamagitan ng mga transaksyon sa mga brokerage, over-the-counter (OTC) na mga merkado, o sa pamamagitan ng interbank system, sa halip na mga sentralisadong palitan.

Maraming uri ng mga kalahok sa merkado ang nakikipagkalakalan sa forex market, kabilang ang mga pribadong indibidwal (mga retail trader) na nagtatrabaho mula sa bahay sa mga personal na computer o sa kalsada sa pamamagitan ng mga mobile device. Ang libu-libong mga propesyonal ay nakikipagkalakalan din ng forex sa pamamagitan ng mga pondo, institusyon, mga sentral na bangko, at mga komersyal na bangko, bukod sa iba pa.

Lumaki ang Forex sa pinaka-likidong merkado sa mundo para sa mga sumusunod na dahilan:

• Napakalaking sukat nito, na may trilyong dolyar sa pang-araw-araw na transaksyon

• 24-hour access sa pagitan ng Lunes at Biyernes

• Malawak na pagkakaiba-iba ng mga pera at mga pares ng pera

• Lahat ng antas ng pagkasumpungin, mula sa tahimik na pagkilos sa presyo hanggang sa mga makasaysayang uptrend at downtrend

• Mababang minimum na account

• Mababang gastos sa transaksyon (mga komisyon, spread, bayarin, at interes)

Ang pangangalakal ng forex ay isinasagawa sa pamamagitan ng cash-based na mga spot market, gayundin ang mga derivatives market na nagbibigay ng sopistikadong access sa mga forward, futures, opsyon, at currency swaps. Ang mga pribadong indibidwal ay karaniwang nakikipagkalakalan ng forex upang mag-isip tungkol sa mas mataas o mas mababang presyo, na kumikita o nalulugi sa bawat saradong posisyon. Sa kabilang banda, karamihan sa aktibidad ng institusyonal na forex ay nakatuon sa pag-hedging laban sa panganib sa currency at rate ng interes o upang pag-iba-ibahin ang malalaking portfolio.

Ang mga bagong mangangalakal ay nagbubukas ng mga account sa forex o mga contract for difference (CFD) na broker , na naglalantad kapag nag-isip-isip sila sa mga pares ng currency, tulad ng Euro vs. US Dollar (EUR/USD) o US Dollar kumpara sa Japanese Yen (USD/JPY). Sa isang tipikal na forex broker , ang kalahok ay nagbubukas ng isang buy o sell (maikli) na posisyon sa isang desentralisadong merkado at nagbu-book ng tubo o nagkakaroon ng pagkalugi sa pagkakaiba sa pagitan ng pagbubukas at pagsasara ng mga presyo.

Ang pagkakalantad sa isang CFD broker ay kinukuha sa pagitan ng mangangalakal at broker, na nagtatatag ng isang legal na obligasyon na palitan ang pagkakaiba sa pagitan ng entry at exit na presyo ng asset, na maaaring isang pares ng currency o iba pang instrumento sa pananalapi na kinabibilangan ng mga stock, bono, at futures. Ang mga laki ng forex lot ay pare-pareho anuman ang pares ng currency habang ang mga CFD ay may higit na laki ng flexibility. Ang kalamangan na ito ay isinasalin sa mas malaking kontrol sa panganib at pag-customize ng antas ng karanasan ng isang negosyante at diskarte sa merkado.

Ano ang Gumagalaw sa Forex Market？

Maraming mga kadahilanan ang gumagalaw sa forex market araw-araw. Ang mga mangangalakal ng Forex ay nagpapanatiling malapit sa 24-oras na mga kalendaryong pang-ekonomiya dahil ang mga regular na nakaiskedyul na paglabas ng data ay bumubuo ng karamihan ng mga rally at pagbaba ng pares ng pera, lalo na kapag ang mga numero ay hindi inaasahan ng mga eksperto. Ang mga pandaigdigang shock event at political development ay nagpapagalaw din sa mga currency market, na may eleksyon, skirmish, o natural na sakuna na nagsasalin sa napaka-pabagu-bagong pagkilos sa presyo.

Pagbabasa ng Forex Quote

Ang foreign exchange ay palaging naka-quote sa pares. Halimbawa, saEUR/USDcurrency pair, ang Euro (EUR) ay ang 'base' na currency habang ang US Dollar (USD) ay ang 'quoted' na currency. Ang naka-quote na currency ay palaging katumbas ng isang base currency, kaya kung ang EUR/USD exchange rate ay nagkakahalaga ng 1.1222, makakakuha ka ng $1.12 para sa €1.00.

Pansinin kung paano may apat na decimal ang pares ng pera ng EUR/USD. Ito ay tipikal sa karamihan ng mga pares ng pera, maliban sa mga kabilang ang Japanese Yen (JPY), na nagpapakita lamang ng dalawang decimal. Kapag ang isang pares ng currency ay gumagalaw pataas o pababa, ang pagbabago ay sinusukat sa 'Pips', na isang isang-digit na paggalaw sa huling decimal ng isang pares ng currency. Kaya, halimbawa, kapag ang EUR/USD ay nag-rally mula $1.1222 hanggang $1.1223, ang EUR/USD ay tumaas ng isang Pip.

Ang trading platform ng broker ay magpapakita ng dalawang presyo sa isang currency pair quotation: isang SELL na presyo sa kaliwa (BID price) at isang BUY na presyo sa kanan (ASK price). Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga presyong ito ay tinatawag na 'spread'. Ang pagkalat ay ibinulsa ng broker at isa sa mga pangunahing paraan kung saan kumikita ang kumpanya.

Ang isang buy order na napunan sa itaas ng naka-quote na ask o sell order na napunan sa ibaba ng naka-quote na bid ay nagkakaroon ng 'slippage', isa sa mga pinakamalaking hadlang sa kumikitang forex trading. Ang slippage ay madalas na nangyayari sa pabagu-bago o aktibong mga pares ng pera kapag naglalagay ng market order .

Ang average na pang-araw-araw na dami ng kalakalan ng forex market ay lumampas na ngayon sa 5 trilyong US Dollars, na ginagawa itong pinaka-likido na merkado sa mundo. Ang liquidity ay tumutukoy sa kung gaano kadali para sa mga kalahok sa merkado na magbukas at magsara ng mga posisyon nang hindi naaapektuhan ang presyo ng pinagbabatayan na asset.

Ang konsepto ng pagkatubig ay gumagana rin nang magkakasunod na may volatility, na sumusukat sa bilis at bilis ng pagbabago ng mga presyo ng pagbili at pagbebenta. Gustung-gusto ng karamihan ng mga mangangalakal ng forex ang mga pabagu-bagong merkado dahil nagbibigay sila ng mas malaking pagkakataon na kumita, lalo na sa mga panandaliang diskarte tulad ng scalping at day trading.

Mga Panganib sa Forex Trading

Karamihan sa mga forex trader ay nawalan ng pera sa paglipas ng panahon. Ang kakulangan sa paghahanda, masamang paggamit, mahina na mga hanay ng kasanayan, at emosyonal na pagkapagod ay lahat ay nagdudulot ng kanilang pinsala, na nag-trigger ng mga pagkalugi na kalaunan ay pinipilit ang negosyante na 'maghugas', na iniiwan ang laro ng forex sa susunod na kalahok. Natututo ang kumikitang minorya kung paano lampasan ang mga salungat na ito, kadalasang gumugugol ng mga oras sa pagbuo ng mga skillet, pagsasaliksik, at pagsubok ng mga bagong sistema at estratehiya.

Bilang karagdagan, ang mga bangko sa buong mundo ay naghahangad na pamahalaan ang soberanya at panganib sa kredito sa pamamagitan ng mga presyo ng bid at ask sa interbank quoting system, na nag-uudyok ng madalas na mga pagkagambala sa supply at demand na walang kaugnayan sa mga kaganapang gumagalaw sa merkado o paglabas ng ekonomiya. Ang mga ito ay nagdudulot ng malaking panganib para sa karaniwang bagong dating na nagiging kampante sa pagitan ng mga naka-iskedyul na market mover, nabigong maglagay ng mga stop loss, o pagkuha ng masyadong panandaliang pagkakalantad para sa kanilang antas ng karanasan.

Kabalintunaan, ang pinakamalaking panganib ng bagong mangangalakal ay nagmumula sa broker na kanilang pinili. Ang malawak na interbank system ay isang hodgepodge ng 'regulated brokers', nag-aalok ng walang pinapanigan na access sa market, at 'unregulated brokers' na sinasamantala ang kakulangan ng sophistication ng mga customer. Madaling makita ang mga kumpanyang ito dahil karamihan ay naninirahan (headquartered) sa mga malayong pampang ng buwis, sa halip na sa US, UK, EU, o Australia, na lubos na kumokontrol sa currency trading.

Ang mga hindi regulated na broker ay nakakagawa ng pinakamaraming pinsala kapag sila ay nagpapatakbo ng isang 'dealing desk' na kumukuha sa kabilang panig ng posisyon ng isang customer at manipulahin ang presyo sa pamamagitan ng 'requoting' upang ma-trigger ang mga paghinto at puwersahin ang mga hindi inaasahang pagkalugi, lalo na sa mga off-hour kapag ang karamihan sa mga aktibong mangangalakal ay natutulog. . Maaari ding maging mahirap na ibalik ang iyong pera kapag pinili mong isara ang isang account sa isang hindi kinokontrol na broker.

Pangunahing Tuntunin sa Forex Trading

Pares ng Currency: Binubuo ang mga pares ng currency ng dalawang currency, ang batayang currency sa kaliwa (itaas) at ang naka-quote na currency sa kanan (ibaba).EUR/USDay isang halimbawa ng isang pares ng pera. Kapag binibili ang pares na ito, binibili ng negosyante ang Euro at ibinebenta ang US Dollar. Bilang kahalili, kapag ibinebenta ang pares na ito, ibinebenta ng negosyante ang Euro at binibili ang US Dollar.

Pangunahing Pares: Maaaring hatiin ang mga pares ng currency sa major, cross, minor, at exotic na pares. Kabilang sa mga pangunahing pares ang US Dollar bilang base o counter-currency, kasama ng isa sa pitong pangunahing currency: EUR, CAD, GBP, CHF, JPY, AUD, at NZD. Ang mga bagong mangangalakal ay tumutuon sa mga pangunahing pares dahil ang mga ito ay lubos na likido at nagdadala ng mas mababang mga gastos sa transaksyon sa pamamagitan ng mas mahigpit na mga spread, na naglilimita sa pagdulas.

Cross Pairs: Ang mga cross pairs ay binubuo ng alinmang dalawang pangunahing pera, maliban sa US Dollar. Hindi tulad ng mga pangunahing pares, ang mga cross pares ay may mas mataas na mga gastos sa transaksyon, mas mataas na pagkasumpungin, at mas mababang pagkatubig, na nagpapataas ng potensyal na slippage. Kabilang sa mga halimbawa ng mga cross pairsEUR/GBP,EUR/CHF, atAUD/NZD.

Rate ng Palitan: Ipinapakita ng halaga ng palitan ang presyo ng isang batayang pera, na ipinahayag sa mga tuntunin ng isang counter-currency (naka-quote na pera). Halimbawa, kung ang EUR/USD exchange rate ay 1.2500, ang €1.00 ay nagkakahalaga ng $1.25. Ang tumataas na halaga ng palitan ay nagpapahiwatig na ang base currency ay nagpapahalaga laban sa counter-currency habang ang isang bumabagsak na halaga ng palitan ay nagpapahiwatig na ang batayang pera ay bumababa laban sa counter-currency.

Bid/Ask: Ang mga pares ng currency ay may dalawang exchange rate: ang bid price at ang ask price. Tinutukoy ng presyo ng bid ang kasalukuyang presyo na maaaring ibenta ng mga kalahok sa merkado (maikli), habang ang presyo ng tanong ay tumutukoy sa kasalukuyang presyo na maaaring bilhin ng mga kalahok sa merkado. Palaging mas mababa ang presyo ng bid kaysa sa ask price at ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay tinatawag na spread.

Spread: Ang pagkakaiba sa pagitan ng bid price at ask price. Ang spread ay nagmamarka ng isang uri ng gastos sa transaksyon para sa isang kalakalan at isang pinagmumulan ng tubo para sa broker. Ang gastos na ito ay lubos na makakabawas sa mga kita o mapataas ang mga pagkalugi kapag nakikibahagi sa mga diskarte sa high-frequency na kalakalan, tulad ng scalping.

Pip: Tumutukoy ang Pip sa 'porsyento sa punto', o ang pinakamaliit na pagtaas na maaaring tumaas o bumaba ang presyo ng isang pares ng pera. Ang isang pip ay katumbas ng ikaapat na decimal ng karamihan sa mga pares ng currency. Halimbawa, kung ang EUR/USD ask price ay naka-quote sa 1.2542 at nag-rally sa 1.2548, ang pagbabago ay katumbas ng anim na pips.

Hedge: Ang isang hedge ay nagmamarka ng isang transaksyon sa forex na nilayon upang i-offset o protektahan ang isa pang posisyon mula sa positibo o negatibong panganib sa exchange rate. Ang mga mangangalakal, namumuhunan, at mga institusyon ay naglalapat ng mga diskarte sa pag-hedging upang mapahusay ang mga kita, limitahan ang mga pagkalugi, o protektahan ang mga pamumuhunan.

Margin: Ang mga broker ay nagpapahiram ng pera hanggang sa maramihang kapital ng account, na tinatawag na margin, upang ang mga mangangalakal ay maaaring kumuha ng mga leverage na posisyon. Ang mga hiniram na pondo ay nagkakaroon ng mga gastos sa transaksyon sa pamamagitan ng mga overnight lending rate. Halimbawa, ang 30: 1 margin ay nagbibigay-daan sa pagkakalantad nang hanggang 30 beses na mas mataas kaysa sa capital ng account. Ang mga na-leverage na posisyon ay kailangang bumuo ng mga kita na lampas sa mga gastos sa paghiram o nawalan sila ng pera.

Leverage: Ang leverage ay nagpapahintulot sa mga mangangalakal na kumuha ng mga posisyon na labis sa kapital ng account sa pamamagitan ng broker margin lending. Ang pagkuha ng malaking leverage ay mapanganib para sa mga bagong forex trader ngunit isang naaangkop at kinakailangang diskarte para sa mga may karanasang forex trader.

Mga Uri ng Pangunahing Order

Ang forex trader ay nagbubukas ng isang posisyon sa pamamagitan ng isang buy o sell order, na tumutukoy kung kukunin ang posisyon 'sa merkado', o sa isang tinukoy na presyo. Ipapatupad kaagad ang isang market order sa kasalukuyang presyo ng hinihingi para sa isang pagbili o sa kasalukuyang presyo ng bid para sa isang sell. Ang parehong mga order ay maaaring magkaroon ng slippage kapag ang mga presyo ay mabilis na gumagalaw, na nagpapalitaw ng mga pagpapatupad ng kalakalan sa mas mataas o mas mababang mga antas ng presyo.

Maaaring gamitin ang limit order sa halip na market order, na tumutukoy sa presyo kung saan a) ang limit order ay nagiging market order o b) ang eksaktong presyo ng entry. Mapupunan ang order kapag natamaan ang presyo gamit ang unang technique, na posibleng magkaroon ng slippage, ngunit maaaring 'laktawan' ng presyo ang order gamit ang pangalawang technique at hindi kailanman mapupunan. Ang mga katulad na uri ng limitasyon ng order, kabilang ang mga stop at stop-loss na order, ay ginagamit upang buksan, pamahalaan, at isara ang mga natitirang posisyon.

Sa buod:

• Buy Stop : magbukas ng mahabang posisyon sa presyong mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo o magsara ng maikling posisyon sa presyong mas mababa kaysa sa kasalukuyang presyo.

• Sell Stop : magbukas ng maikling posisyon sa presyong mas mababa kaysa sa kasalukuyang presyo o magsara ng mahabang posisyon sa presyong mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo.

• Buy Limit : magbukas ng mahabang posisyon sa presyong mas mababa kaysa sa kasalukuyang presyo o magsara ng maikling posisyon sa presyong mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo.

• Sell Limit : magbukas ng maikling posisyon sa presyong mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo o magsara ng mahabang posisyon sa presyong mas mababa kaysa sa kasalukuyang presyo.

Buod

Ang forex market ay naging napakapopular sa mga bagong mangangalakal at hindi kailanman naging mas madaling ma-access. Ang pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman sa forex trading ay hindi masyadong kumplikado ngunit ang pagpili ng tamang paraan sa pangangalakal ay nangangailangan ng pagsusuri sa sarili, na may makatotohanang pananaw sa mga katangian ng personalidad, magagamit na oras, pangmatagalang layunin, at kasalukuyang kita. Ito ay isang kapaki-pakinabang na pagsisikap na nakikinabang mula sa dedikasyon, pasensya, emosyonal na kontrol, at isang pagpayag na bumuo ng maraming mga kasanayan at diskarte sa paglipas ng panahon.