Teknikal na Pagsusuri sa Forex Markets

Ang mga mangangalakal ay naglalapat ng teknikal na pagsusuri sa mga merkado ng Forex dahil naniniwala sila na ang mga halaga ng palitan ay hindi palaging tinutukoy ng mga pang-ekonomiyang batayan tulad ng aktibidad ng sentral na bangko, mga presyo at mga rate ng interes. Kahit na ang mga pangmatagalang uso sa mga merkado ng Forex ay malamang na sanhi ng mga pangunahing kaganapang ito, tila ang mga mangangalakal ng Forex ay hinihimok na gumamit ng teknikal na pagsusuri dahil sa pagkasumpungin at pagkilos na inaalok ng iba't ibang mga merkado ng Forex.

Sa kabila ng pagiging isang hiwalay na klase ng asset, ang teknikal na pagsusuri kapag inilapat sa mga merkado ng Forex ay hindi naiiba sa teknikal na pagsusuri na ginagamit upang pag-aralan ang mga equities o futures market. Kung paano nangangalakal ang mga merkado ng Forex, kung paano isinasagawa ang mga order, ang leverage at ang mga oras na bukas ang mga merkado ay may malaking kinalaman sa kung paano ilapat ang teknikal na pagsusuri sa mga merkado ng Forex, ngunit karaniwang ang parehong mga oscillator at tagapagpahiwatig na nauugnay sa mga equities at futures market ay nalalapat sa mga merkado ng Forex .

Teknikal na Pagsusuri ng Forex – Ang Mga Pangunahing Kaalaman

Karaniwang tinatanggap na mayroong tatlong sangay ng teknikal na pagsusuri. Ang tatlong bahaging ito ay: mga tagapagpahiwatig ng damdamin, daloy ng mga pondo, at mga tagapagpahiwatig ng istruktura ng merkado.

Ang mga tagapagpahiwatig ng damdamin ay tumatalakay sa pagkilos ng iba't ibang kalahok sa merkado tulad ng mga sentral at komersyal na bangko. Ang ideya sa likod ng paggamit ng impormasyong ito bilang tagapagpahiwatig ay ang kanilang mga aksyon ay maaaring kumakatawan sa mga pangunahing pagbabago.

Sinusuri ng mga indicator ng Flow-of-Fund ang mga posisyon sa pananalapi ng iba't ibang grupo ng mamumuhunan. Karaniwang sinusubaybayan nila kung sino ang bumibili at kung sino ang nagbebenta. Maaaring kabilang dito ang pagsubaybay sa mga posisyon ng cash ng mga pangunahing manlalaro ng foreign currency.

Ang huling sangay ng teknikal na pagsusuri at ang isa na pangunahing inaalala namin sa artikulong ito ay tumatalakay sa istruktura ng merkado o ang katangian ng mga tagapagpahiwatig ng merkado. Kasama sa mga indicator na ito ang mga moving average, pattern ng presyo, trendline at oscillator.

Bakit Pag-aralan ang Trend？

Ang pangunahing prinsipyo ng teknikal na pagsusuri ay ang kalakaran. Upang maunawaan ang kalakaran, dapat munang tukuyin ng teknikal na negosyante ang kalakaran, alamin kung bakit mahalaga ang kalakaran, at tukuyin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga major at minor na uso.

Walang tanong na uso ang market. Ang mga mangangalakal at mamumuhunan ay umaasa na bumili ng isang pares ng Forex sa simula ng isang uptrend sa mababang presyo, sumakay sa trend, at ibenta ang pares ng currency kapag natapos ang trend sa mataas na presyo.

Umiiral ang mga trend sa lahat ng haba, mula sa mga pangmatagalang trend na nangyayari sa loob ng mga dekada hanggang sa mga panandaliang trend na nagaganap o 1 minuto o mga tick chart. Ang mga trend ng iba't ibang haba ay may posibilidad na magkaroon ng parehong mga katangian. Sa madaling salita, ang isang trend sa buwanang chart ay magiging katulad ng isang trend sa isang limang minutong chart. Ang isang susi sa pag-unawa sa mga uso ay para sa mamumuhunan na piliin ang kalakaran na pinakamahalaga para sa kanila batay sa kanilang mga layunin sa pamumuhunan, kanilang mga personal na kagustuhan, at ang dami ng oras na maaari nilang italaga sa panonood sa pagkilos ng merkado.

Ang mga trend trader ay may posibilidad na magkaroon ng 20/20 hindsight dahil ang mga nakaraang trend ay madaling makita. Magiging madali ang mga trend sa pangangalakal kung makakakita ang mamumuhunan ng bagong trend sa ibaba, bumili at pagkatapos ay lumabas sa itaas. Siyempre, hindi ito nangyayari sa pagsasanay dahil ang mga mamumuhunan ay maaaring masyadong maaga o huli na sa pagtukoy ng pinakamainam na mga entry at exit. Ito ang dahilan ng pag-aaral ng mga chart, moving average, oscillator, suporta at paglaban pati na rin ang iba pang mahahalagang teknikal na tool.

Kailangang matukoy ng mga mamumuhunan kung kailan nagsisimula at nagtatapos ang isang trend sa lalong madaling panahon. Mukhang simple ito ngunit tandaan na ang teknikal na pagsusuri ay hindi pagsasabi ng kapalaran kaya ang mga ideya sa trend trading ay maaaring hindi perpektong mahulaan ang hinaharap. Ang ideya ay gamitin ang mga tagapagpahiwatig sa toolbox ng mamumuhunan upang makahanap ng mga pagkakataon na sa ilalim ng tamang mga kondisyon ay maaaring makabuo ng isang matagumpay na kalakalan. Dapat ding malaman ng mga mamumuhunan na sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon ng merkado, maaaring hindi gumana ang mga teknikal na tool na ito. Ang mga uso ay maaaring biglang magbago at walang babala. Ito ang dahilan kung bakit dapat malaman ng mga mamumuhunan ang mga panganib at protektahan ang kanilang sarili laban sa mga ganitong pangyayari.

Ang pangunahing diskarte sa kalakalan ng trend ay nagsasangkot ng dalawang bagay: una ang mamumuhunan ay dapat magpasya kung saan papasok sa isang posisyon at pangalawa, kung saan lalabas. Ang pagpasok ay kadalasang mas madali kaysa sa paglabas. Kapag aalis sa isang posisyon, dapat piliin ng mamumuhunan kung kailan lalabas upang makakuha ng tubo, at kung kailan lalabas upang maprotektahan laban sa isang pagkalugi. Ang susi ay ang gumawa ng mga tamang desisyon sa tamang antas ng presyo upang maiwasan ang pagbabalik ng kita at upang maprotektahan laban sa malalaking pagkalugi.

Ang isa sa mga mahusay na pakinabang sa pag-aaral ng mga uso ng mga merkado ay ang teknikal na pagsusuri ay nagsasangkot ng pagsusuri sa mga presyo. Ang pag-alam sa mga presyo ay makakatulong sa isang mamumuhunan na malaman kung ang isang bagay ay tama o mali sa isang pamumuhunan. Kasabay nito, ang panganib ng pagkawala ay maaaring matukoy nang maaga. Ang kakayahang ito ay natatangi sa teknikal na pagsusuri. Dahil ang aktwal na panganib ay maaaring matukoy, ang mga mamumuhunan ay maaaring magsanay ng mga prinsipyo sa pamamahala ng pera upang higit na mabawasan ang panganib ng pinansyal na “pagkasira”.

Sa buod, ang teknikal na pagsusuri ay maaaring gamitin ng mamumuhunan upang matukoy ang kalakaran, kung kailan ito nagbabago, kung kailan ito nagbago, kung kailan papasok o lalabas sa isang posisyon. Kapag trend trading, ang pangunahing premise ay: kapag ang pagsusuri ng trend ay mali, lumabas sa posisyon.

Ano ang Trend？

Sa madaling sabi, ang trend ay isang serye ng mga higher-top at higher bottoms o lower-top at lower-bottoms. Siyempre, ang mga upper-top at higher-bottoms ay nagpapahiwatig ng uptrend at lower-top at lower-bottoms ay nagpapahiwatig ng downtrend. Ang pagkilala kung kailan nagsisimula o nagtatapos ang isang trend ay pinakamahalaga sa mangangalakal.

Kung hindi maintindihan ng isa ang tsart, ang pinakamagandang bagay na dapat gawin ay manatili sa labas ng merkado hanggang sa matukoy ang isang madaling matukoy na trend. Ang mga uso ay nag-iiba sa mga tuntunin ng haba at magnitude kaya mahalaga sa mamumuhunan na ang kalakaran ay kilalanin nang maaga at sapat na katagalan para samantalahin ito ng mamumuhunan.

Mga Pangunahing Trend

Upang maging matagumpay na trend trader, dapat malaman ng mamumuhunan kung bakit mahalaga ang pagkilala sa mga uso. Bilang karagdagan, dapat nilang makilala ang isang uptrend, downtrend at isang hanay ng kalakalan. Ang konsepto ng suporta at paglaban ay mahalaga din sa trend trader. Sa wakas, dapat na alam ng trend trader ang mga pangunahing pamamaraan para sa pagtukoy ng mga uso pati na rin ang mga pangunahing senyales na ang isang trend ay bumabaligtad.

Bilang isang mamumuhunan, dapat mong malaman kung bakit mahalaga ang pagtukoy sa mga uso. Una, pinapayagan nito ang isa na may pinakamababang halaga ng panganib ng error na matukoy sa pinakamaagang oras nito kung kailan nagsimula ang isang trend. Pangalawa, ang trend trading ay nagpapahintulot sa mangangalakal na pumili at magpasok ng isang posisyon sa direksyon ng kasalukuyang trend alinman pataas o pababa. Sa wakas, pinapayagan ng trend trading ang investor na lumabas kapag nagbabago ang trend.

Trend Indicator

Ang Trend Indicator ay ginagamit upang sundin ang takbo ng merkado. Ang sumusunod ay isang listahan ng mga pangunahing tagapagpahiwatig ng trend na ginagamit ng karamihan sa mga teknikal na analyst at mga paliwanag kung paano gamitin ang mga ito. Ang mga trend indicator na ito ay matatagpuan din sa karamihan ng market analysis software packages tulad ng MT4, eSignal at TradeStation platform.

Trend Indicator:

• Average na Directional Movement Index

• Index ng Accumulation Swing

• Mga Bollinger Band

• Index ng Channel ng Kalakal

• Exponential Moving Average

• Index ng Masa

• Parabolic SAR

• Simple Moving Average

• Weighted Moving Average

• Williams Accumulation/Distribution

Sa buod, ang mga merkado ng Forex tulad ng lahat ng mga instrumento sa pangangalakal ay sumusunod sa mga uso. Dahil sa leverage at volatility, gayunpaman, ang mga mangangalakal ay dapat gumawa ng mga pagsasaayos sa kanilang istilo ng pangangalakal batay sa kanilang paggamit ng leverage at volatility. Nangangahulugan ito ng paghahanap ng tamang yugto ng panahon para makipagkalakalan na akma sa kanilang mga layunin at layunin sa pangangalakal.

Kapag nasiyahan ang isang negosyante na ginagamit niya ang tamang time frame, ang unang bagay na dapat niyang gawin ay mag-aral at mag-eksperimento sa iba't ibang trending tool na magagamit.

Ang unang hakbang sa pagiging matagumpay na mangangalakal ng Forex ay ang matutong i-trade ang kalakaran. Ang trend na susundan ay matutukoy ng personal na kagustuhan ng isang negosyante para sa isang partikular na yugto ng panahon.