Paano Gamitin ang Ulat ng COT para sa Forex Trading

1. Paaralan ng Wikifx

2. Undergraduate - Freshman

Dahil ang ulat ng COT ay lumalabas linggu-linggo, ang pagiging kapaki-pakinabang nito bilang tagapagpahiwatig ng sentimento sa merkado ay magiging mas angkop para sa mga pangmatagalang trade.

Ang tanong na maaari mong itanong ngayon ay ito:

Paano mo gagawin ang lahat ng “malaking giant gobbled-up na bloke ng teksto” sa isang sentiment-based na indicator na makakatulong sa iyong makakuha ng ilang pips？!

Ang isang paraan upang magamit ang ulat ng COT sa iyong pangangalakal ay ang paghahanap ng matinding net long o net short na mga posisyon.

Ang paghahanap ng mga posisyong ito ay maaaring maghudyat na malapit na ang pagbaligtad ng merkado dahil kung ang lahat ay mahaba ang isang pera, sino ang natitira upang bumili？

Walang sinuman.

At kung ang lahat ay maikli ang isang pera, sino ang natitira upang magbenta？

Ano yan？

Medyo tahimik…

Oo, tama iyan. WALANG SINUMAN.

Ang isang pagkakatulad na dapat tandaan ay ang isipin na nagmamaneho sa isang kalsada at natamaan ang isang dead end. Ano ang mangyayari kung natamaan mo ang dead end na iyon？

Hindi ka maaaring magpatuloy dahil wala nang daan sa unahan. Ang tanging bagay na dapat gawin ay tumalikod.

Tingnan natin ang chart na ito ng EUR/USD:

Sa itaas na bahagi, mayroon kaming pagkilos sa presyo ng EUR/USD na nangyayari. Kasabay nito, sa ibabang bahagi, mayroon kaming data sa mahaba at maikling posisyon ng EUR futures, na nahahati sa tatlong kategorya:

• Mga komersyal na mangangalakal (asul)

• Malaking Non-commercial (berde)

• Maliit na hindi pangkomersyal (pula)

Huwag pansinin ang mga komersyal na posisyon sa ngayon, dahil ang mga iyon ay pangunahing para sa hedging habang ang maliliit na retail na mangangalakal ay hindi nauugnay.

Tingnan natin kung ano ang nangyari sa kalagitnaan ng 2008. Gaya ng nakikita mo, ang EUR/USD ay gumawa ng tuluy-tuloy na pagbaba mula Hulyo hanggang Setyembre.

Habang bumaba ang halaga ng mga net short na posisyon ng mga hindi komersyal na mangangalakal (ang berdeng linya), ganoon din ang EUR/USD.

Sa kalagitnaan ng Setyembre, ang mga net short position ay umabot sa sukdulan na 45,650. Di-nagtagal, nagsimulang bumili ang mga mamumuhunan ng EUR futures.

Samantala, ang EUR/USD ay tumaas nang husto mula sa humigit-kumulang 1.2400 hanggang sa mataas na malapit sa 1.4700!

Sa susunod na taon, unti-unting naging positibo ang netong halaga ng posisyon ng EUR futures. Tulad ng inaasahan, ang EUR/USD ay sumunod sa huli, kahit na tumama sa isang bagong mataas sa paligid ng 1.5100.

Noong unang bahagi ng Oktubre 2009, ang mga net long position ng EUR futures ay umabot sa sukdulan na 51,000 bago bumalik. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ring bumaba ang EUR/USD.

Banal na Guacamole! Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng COT bilang tagapagpahiwatig, maaari kang magkaroon ng dalawang nakakatuwang galaw mula Oktubre 2008 hanggang Enero 2009 at Nobyembre 2009 hanggang Marso 2010.

Ang una ay noong kalagitnaan ng Setyembre 2009.

Kung nakita mo na ang mga maiikling posisyon ng mga speculative trader ay nasa matinding antas, maaari kang bumili ng EUR/USD sa paligid ng 1.2300.

Magreresulta ito sa halos 2,000-pip na pakinabang sa loob ng ilang buwan!

Ngayon, kung nakita mo rin na ang mga net long position ay nasa sukdulan noong Nobyembre 2009, naibenta mo sana ang EUR/USD at maaari kang makakuha ng humigit-kumulang 1,500 pips!

Sa dalawang galaw na iyon, sa pamamagitan ng paggamit sa ulat ng COT bilang tagapagpahiwatig ng pagbabaligtad ng sentimento sa merkado, maaari kang makakuha ng kabuuang 3,500 pips. Medyo maganda, eh？