简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
abstrak:Ang pagkalkula ng porsyento ng mga speculative na posisyon na mahaba o maikli ay magiging isang mas mahusay na sukatan upang makita kung ang market ay nangunguna o bumababa.
1. Paaralan ng Wikifx
2. Undergraduate - Freshman
Alalahanin na hindi lahat ng matinding damdamin ay nagreresulta sa tuktok o ibaba ng merkado kaya kailangan namin ng mas tumpak na tagapagpahiwatig.
Ang pagkalkula ng porsyento ng mga speculative na posisyon na mahaba o maikli ay magiging isang mas mahusay na sukatan upang makita kung ang market ay nangunguna o bumababa.
Ang equation na kalkulahin para sa %-long at %-short ay ipinahiwatig sa ibaba:
Upang mailarawan ito nang mas mahusay, bumalik tayo ng ilang taon at tingnan kung ano ang nangyari sa Canadian dollar futures.
Sa pamamagitan ng mga ulat ng COT na inilabas sa linggong nagtatapos sa Agosto 22, 2008, ang mga speculators ay kulang sa 28,085 kontrata.
Noong Marso 20, 2009, kulang sila ng 23,950 kontrata.
Mula sa impormasyong ito lamang, masasabi mong may mas mataas na posibilidad ng isang market bottom sa Agosto dahil mas marami ang mga speculators na maikli sa panahong iyon.
Pero sandali lang diyan... Hindi mo naisip na magiging GANOON kadali di ba?
Kung susuriing mabuti, makikita na 66,726 na kontrata ang maikli habang 38,641 na kontrata ang mahaba. Sa lahat ng speculative na posisyon noong Agosto (66,726 / (38,641 + 66,726)), 63.3% ay short positions.
Sa kabilang banda, mayroon lamang 8,715 mahabang kontrata at 32,665 maikling kontrata noong Marso.
Nangangahulugan ito na (32,655 / (8,715 + 32,665)) 78.9% ng mga speculative na posisyon ay mga maikling posisyon sa panahong iyon. Ano ang ibig sabihin nito?
Mayroong mas mataas na pagkakataon na magkaroon ng ilalim kapag ang 78.9% ng lahat ng speculative na posisyon ay maikli kumpara sa 63.3% lamang.
Tulad ng makikita mo sa tsart sa itaas, ang ibaba, sa katunayan, ay hindi nangyari noong Agosto 2008, nang ang Canadian dollar ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang sa 94 U.S. cents.
Ang Canadian dollar ay patuloy na bumagsak sa susunod na ilang buwan.
Sa oras na dumating ang Marso at ang %-short ratio ay umabot sa 78.9%, ang Canadian dollar ay pumalo sa ibaba sa paligid ng 77 U.S. cents.
Tapos anong nangyari? Ito ay nagsimulang tumaas!
Isang ilalim ng merkado? Oo, nakuha mo ito.
Disclaimer:
Ang mga pananaw sa artikulong ito ay kumakatawan lamang sa mga personal na pananaw ng may-akda at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan para sa platform na ito. Ang platform na ito ay hindi ginagarantiyahan ang kawastuhan, pagkakumpleto at pagiging maagap na impormasyon ng artikulo, o mananagot din para sa anumang pagkawala na sanhi ng paggamit o pag-asa ng impormasyon ng artikulo.
Kapag sabay-sabay kang nangangalakal ng maramihang mga pares ng currency sa iyong trading account,
Mapalad para sa iyo, ang mga ugnayan ng pera ay maaaring kalkulahin sa ginhawa ng iyong sariling tahanan, ikaw lamang at ang iyong pinakapaboritong spreadsheet na application.
Huwag kang mag-alala! Hindi namin sasabihin sa iyo na timbangin ang iyong sarili bago at pagkatapos ng iyong mga trade. Sa halip, ang seksyong ito ay magtuturo sa iyo kung paano maging malikhain kapag gumagawa ng mga pips!
Nariyan na kami… ang pinakaastig na gabay sa pag-scale papasok at labas ng iyong mga trade.