Scenario ng Trading: Margin Call Level sa 100% at Stop Out Level sa 50%

Ang iba't ibang retail forex broker at CFD provider ay may iba't ibang patakaran sa margin call. Ang ilan ay gumagana lamang sa mga Margin Call, habang ang iba ay tumutukoy sa magkahiwalay na Margin Call at Stop Out na mga Antas.

Sa nakaraang aralin, dumaan tayo sa isang senaryo ng pangangalakal kung saan gumagamit ka ng isang broker na nagpapatakbo sa Margin Call lamang.

Sa araling ito, dadaan tayo sa isang real-life trading scenario kung saan nagpapatakbo ang broker na may hiwalay na Margin Call Level at Stop Out Level.

Tinutukoy ng broker ang Margin Call Level sa 100% at ang Stop Out Level sa 50%.

Ano ang mangyayari sa iyong margin account kapag ikaw ay nasa isang trade na lubhang mali？

Tara alamin natin!

Hakbang 1: Magdeposito ng Mga Pondo sa Trading Account

Sabihin nating nagdeposito ka ng $10,000 sa iyong trading account. Mayroon ka na ngayong balanse sa account na $10,000.

Ganito ang magiging hitsura nito sa iyong trading account:

Hakbang 2: Kalkulahin ang Kinakailangang Margin

Gusto mong mahaba ang GBP/USD sa 1.30000 at gusto mong magbukas ng 1 karaniwang lot (100,000 units) na posisyon. Ang Margin Requirement ay 5%.

Magkano ang margin (Required Margin) ang kailangan mo para buksan ang posisyon？

Dahil ang aming trading account ay denominated sa USD, kailangan naming i-convert ang halaga ng GBP sa USD upang matukoy ang Notional Value ng trade.

£1 = $1.30

£100,000 = $130,000

Ang Notional Value ay $130,000.

Ngayon ay maaari nating kalkulahin ang Kinakailangang Margin:

Kinakailangang Margin = Notional Value x Margin na Kinakailangan

$6,500 = $130,000 x .05

Ipagpalagay na ang iyong trading account ay denominated sa USD, dahil ang Margin Requirement ay 5%, ang Required Margin ay magiging $6,500.

Hakbang 3: Kalkulahin ang Ginamit na Margin

Bukod sa trade na pinasok namin, wala pang ibang trade na bukas.

Dahil may SINGLE position lang tayong bukas, ang Used Margin ay magiging kapareho ng Required Margin.

Hakbang 4: Kalkulahin ang Equity

Ipagpalagay natin na ang presyo ay bahagyang lumipat sa iyong pabor at ang iyong posisyon ay nakikipagkalakalan na ngayon sa breakeven.

Nangangahulugan ito na ang iyong Floating P/L ay $0.

Kalkulahin natin ang iyong Equity:

Equity = Balanse +Floating Profit (o Pagkalugi)

$10,000 = $10,000 + $0

Ang Equity sa iyong account ay $10,000 na ngayon.

Hakbang 5: Kalkulahin ang Libreng Margin

Ngayong alam na natin ang Equity, maaari na nating kalkulahin ang Libreng Margin:

Libreng Margin = Equity - Ginamit na Margin

$3,500 = $10,000 - $6,500

Ang Libreng Margin ay $3,500.

Hakbang 6: Kalkulahin ang Antas ng Margin

Ngayong alam na natin ang Equity, maaari na nating kalkulahin ang Margin Level:

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

154% = ($10,000 / 6,500) x 100%

Ang Margin Level ay 154%.

Sa puntong ito, ito ang magiging hitsura ng iyong mga sukatan ng account sa iyong platform ng kalakalan:

Bumagsak ang GBP/USD ng 400 pips!

Ang GBP/USD ay bumaba ng 400 pips at ngayon ay nakikipagkalakalan sa 1.26000.

Tingnan natin kung paano naaapektuhan ang iyong account.

Ginamit na Margin

Mapapansin mong nagbago ang Used Margin.

Dahil nagbago ang halaga ng palitan, nagbago ang Notional Value ng posisyon.

Nangangailangan ito ng muling pagkalkula ng Kinakailangang Margin.

Sa tuwing may pagbabago sa presyo para sa GBP/USD, nagbabago ang Kinakailangang Margin.

Sa GBP/USD ngayon ay nakikipagkalakalan sa 1.26000 (sa halip na 1.30000), tingnan natin kung magkano ang Kinakailangang Margin ang kailangan upang panatilihing bukas ang posisyon.

Dahil ang aming trading account ay denominated sa USD, kailangan naming i-convert ang halaga ng GBP sa USD upang matukoy ang Notional Value ng trade.

£1 = $1.26

£100,000 = $126,000

Ang Notional Value ay $126,000.

Dati, ang Notional Value ay $130,000. Dahil bumagsak ang GBP/USD, nangangahulugan ito na humina ang GBP. At dahil ang iyong account ay denominated sa USD, nagiging sanhi ito ng pagbaba ng Notional Value ng posisyon.

Ngayon ay maaari nating kalkulahin ang Kinakailangang Margin:

Kinakailangang Margin = Notional Value x Margin na Kinakailangan

$6300 = $126,000 x .05

Pansinin na dahil bumaba ang Notional Value, ganoon din ang Required Margin.

Dahil ang Margin Requirement ay 5%, ang Required Margin ay magiging $6,300.

Dati, ang Kinakailangang Margin ay $6,500 (noong ang GBP/USD ay nakikipagkalakalan sa 1.30000).

Ang Nagamit na Margin ay ina-update upang ipakita ang mga pagbabago sa Kinakailangang Margin para sa bawat posisyong bukas.

Sa halimbawang ito, dahil isang posisyon lang ang bukas mo, ang Nagamit na Margin ay magiging katumbas ng bagong Kinakailangang Margin.

Floating P/L

Ang GBP/USD ay bumagsak mula 1.30000 hanggang 1.26000, isang pagkakaiba ng 400 pips.

Dahil nakikipagkalakalan ka ng 1 karaniwang lot, ang 1 pip na paglipat ay katumbas ng $10.

Ibig sabihin, mayroon kang Lumulutang na $4,000.

Lumulutang P/L = (Kasalukuyang Presyo - Entry Presyo) x 10,000 x $X/pip

-$4,000 = (1.26000 - 1.30000) x 10,000 x $10/pip

Equity

Ang iyong Equity ay $6,000 na ngayon.

Equity = Balance + Floating P/L

$6,000 = $10,000 + (-$4,000)

Libreng Margin

Ang iyong Libreng Margin ay ngayon –$300.

Libreng Margin = Equity - Ginamit na Margin

-$300 = $6,000 - $6,300

Margin Lebel

Ang iyong Margin Level ay bumaba sa 95%.

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

95% = ($6,000 / $6,300) x 100%

Ang Margin Call Level ay kapag ang Margin Level ay 100%.

Ang iyong Margin Level ay nasa ibaba pa rin ngayon sa 100%!

Sa puntong ito, makakatanggap ka ng Margin Call!

Ito ay isang BABALA na ang iyong kalakalan ay nasa panganib na awtomatikong sarado.

Ang iyong kalakalan ay mananatiling bukas ngunit HINDI ka makakapagbukas ng mga bagong posisyon hangga't maliban kung ang Margin Level ay tumaas sa itaas ng 100%.

Mga Sukatan ng Account

Ganito ang magiging hitsura ng iyong mga sukatan ng account sa iyong platform ng kalakalan:

Ang GBP/USD ay bumaba ng isa pang 290 pips!

Ang GBP/USD ay bumaba ng isa pang 290 pips at ngayon ay nakikipagkalakalan sa 1.23100.

Ginamit na Margin

Sa GBP/USD ngayon ay nakikipagkalakalan sa 1.23100 (sa halip na 1.26000), tingnan natin kung magkano ang Kinakailangang Margin ang kailangan upang panatilihing bukas ang posisyon.

Dahil ang aming trading account ay denominated sa USD, kailangan naming i-convert ang halaga ng GBP sa USD upang matukoy ang Notional Value ng trade.

£1 = $1.23100

£100,000 = $123,100

Ang Notional Value ay $123,100.

Ngayon ay maaari nating kalkulahin ang Kinakailangang Margin:

Kinakailangang Margin = Notional Value x Margin na Kinakailangan

$6,155 = $123,100 x .05

Pansinin na dahil bumaba ang Notional Value, ganoon din ang Required Margin.

Dahil ang Margin Requirement ay 5%, ang Required Margin ay magiging $6,155.

Dati, ang Kinakailangang Margin ay $6,300 (noong ang GBP/USD ay nakikipagkalakalan sa 1.26000).

Ang Nagamit na Margin ay ina-update upang ipakita ang mga pagbabago sa Kinakailangang Margin para sa bawat posisyong bukas.

Sa halimbawang ito, dahil isang posisyon lang ang bukas mo, ang Nagamit na Margin ay magiging katumbas ng bagong Kinakailangang Margin.

Lumulutang P/L

Ang GBP/USD ay bumagsak na ngayon mula 1.30000 hanggang 1.23100, isang pagkakaiba ng 690 pips.

Dahil nakikipagkalakalan ka ng 1 karaniwang lot, ang 1 pip na paglipat ay katumbas ng $10.

Nangangahulugan ito na mayroon kang Lumulutang na $6,900.

Lumulutang P/L = (Kasalukuyang Presyo - Entry Presyo) x 10,000 x $X/pip

-$6,900 = (1.23100 - 1.30000) x 10,000 x $10/pip

Equity

Ang iyong Equity ay $3,100 na ngayon.

Equity = Balance + Floating P/L

$3,100 = $10,000 + (-$6,900)

Libreng Margin

Ang iyong Libreng Margin ay ngayon –$3,055.

Libreng Margin = Equity - Ginamit na Margin

-$3,055 = $3,100 - $6,155

Antas ng Margin

Ang iyong Margin Level ay bumaba sa 50%.

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

50% = ($3,100 / $6,155) x 100%

Sa puntong ito, ang iyong Margin Level ay nasa ibaba na ngayon sa Stop Out Level!

Mga Sukatan ng Account

Ganito ang magiging hitsura ng iyong mga sukatan ng account sa iyong platform ng kalakalan:

PAGTIGIL

Ang Stop Out Level ay kapag bumaba ang Margin Level sa 50%

Sa puntong ito, ang iyong Margin Level ay umabot sa Stop Out Level!

Ang iyong trading platform ay awtomatikong magpapatupad ng Stop Out.

Nangangahulugan ito na ang iyong kalakalan ay awtomatikong isasara sa presyo ng merkado.

1. Ang iyong Ginamit na Margin ay “ilalabas”.

2. Ang iyong Lumulutang Pagkawala ay “mapagtatanto”.

Ang iyong Balanse ay ia-update upang ipakita ang Natantong Pagkalugi.

Ngayon na ang iyong account ay walang bukas na mga posisyon at “flat”, ang iyong Libreng Margin, Equity, at Balanse ay magiging pareho.

Walang Margin Level o Floating P/L dahil walang open positions.

Bago ang kalakalan, mayroon kang $10,000 na cash. Ngayon natitira ka na sa $3,100!

Nawala mo ang 69% ng iyong kapital.

% Gain/Los = ((Pagtatapos na Balanse - Panimulang Balanse) / Panimulang Balanse) x 100%

-69% = (($3,100 - $10,000) / $10,000) x 100%

Ang ilang mga mangangalakal ay dumaranas ng isang kakila-kilabot na epekto kapag nalaman na ang kanilang kalakalan ay awtomatikong na-liquidate.

Sa susunod na aralin, nagbibigay kami ng ibang senaryo ng pangangalakal kung saan sinusubukan mong i-trade ang forex sa $100 lang.

Posibleng makipagkalakalan sa ganoong halaga, ngunit ipinapayong ito ba？ Alamin kung ano ang nangyari sa negosyanteng sumubok.