¿Quiénes son los principales perdedores en la quiebra FTX?

Al realizar una inversión uno busca una empresa con trayectoria y buen respaldo, y FTX cumplía con las características de un buen sistema de inversión, pero con la sorpresa de todos, FTX cayo en la ruina.

Siempre que una empresa quiebra, hay victimas que pierden sus inversiones junto con la empresa, pero hay perdedores de perdedores y siempre algunos inversores o clientes son más afectados que otros.

El ranking de los afectados por la quiebra de FXT.

El primer y principal perdedor es Sam Bankman-Fried, el niño prodigio de las criptomonedas que fundó la plataforma FTX y la llevó a la ruina esta semana. Su fortuna, que llegó a ser de 26.500 millones de dólares, ha caído a menos de mil millones de dólares, siendo esta una de las caídas más rápidas de la historia de los multimillonarios.

Los segundos perdedores son los usuarios de FTX, cuya inversión esta en riesgo y los empleados de la plataforma, ya que Bankman-Fried debe cumplir un déficit de 8.000 millones para cubrir rembolsos y nomina, y hasta ahora no esta claro si hay posibilidad de esto.

Los terceros perdedores son lo inversores principales de FTX, quienes invirtieron en la compañía llevados por un crecimiento de capital muy acelerado entre 2019 y 2021, pasando de ser una compañía con una valoración mediocre a una compañía con una valoración de 32.000millones.

Esos 32.000 millones de dólares se ha esfumado. También se han esfumado los más de 1.800 millones de capital que los inversores inyectaron en FTX a lo largo de tres años: al menos dos de los principales accionistas están reduciendo su inversión en FTX a 0 dólares: la empresa de capital riesgo Sequoia y, al parecer, la empresa centrada en las criptomonedas Paradigm. Forbes hizo lo mismo, eliminando a Bankman-Fried y al cofundador Gary Wang de su lista de multimillonarios este miércoles, basándose en el colapso tanto de FTX como de la empresa de comercio de la pareja, Alameda Research.

En sentido estricto, las pérdidas de los inversores de FTX se limitan a los aproximadamente 1.800 millones de dólares que invirtieron en el negocio. Pero sus pérdidas sobre el papel son mucho, mucho mayores. Si alguno de estos inversores hubiera cobrado en enero, cuando FTX alcanzó su valoración de 32.000 millones, se habría enriquecido en decenas o incluso en cientos de millones de dólares. En cambio, podrían acabar sin nada.

Estas son las empresas de capital riesgo, el plan de pensiones y dos patrocinadores famosos que tienen mucho que perder si FTX no se salva:

· SEQUOIA CAPITAL: Participación en FTX: 1,1%. Cantidad estimada invertida (sólo en FTX): 200 millones de dólares. Valor máximo en enero de 2022: 350 millones de dólares. El fondo de capital riesgo de Silicon Valley, famoso por sus inversiones en gigantes tecnológicos como Apple, Google y Airbnb, compró en las rondas de serie B y B-1 de FTX junto con Sequoia Capital Global Equities, por una suma de más de 200 millones de dólares.

· TEMASEK: Participación en FTX: 1%. Cantidad estimada invertida: 205 millones de dólares. Valor máximo en enero de 2022: 320 millones de dólares.

Empresa de inversión propiedad del gobierno de Singapur, Temasek es el segundo mayor inversor externo en la tabla de capitalización, con siete millones de acciones. Esta empresa de 297.000 millones de dólares (en activos), que posee grandes participaciones en el Grupo DBS de Singapur y en Singapore Airlines, invirtió en las tres principales rondas de financiación de FTX. Con su participación de 320 millones de dólares a punto de no valer nada, un portavoz de Temasek dijo a Reuters el miércoles diez de noviembre que estaban «al tanto de los acontecimientos» y que estaban «involucrando a FTX en nuestra calidad de accionista».

· PARADIGM: Participación en FTX: 1%, Cantidad estimada invertida: 215 millones de dólares. Valor máximo en enero de 2022: 315 millones de dólares.

Paradigm, una firma de inversión «centrada en el apoyo a las empresas y protocolos de cripto/Web3 del mañana», invirtió en las rondas de serie B y C del exchange y poseía casi siete millones de acciones de FTX a partir de agosto. «Hay un futuro brillante por delante para Sam y FTX», dijo el cofundador de Paradigm, Matt Huang, en julio de 2021, «y Paradigm está emocionado por formar parte de él».

· PLAN DE PENSIONES DE LOS PROFESORES DE ONTARIO: Participación en FTX: 0,4%. Cantidad estimada invertida: 80 millones de dólares. Valor máximo en enero de 2022: 125 millones de dólares.

El Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario, que gestiona los fondos de jubilación de 333.000 profesores de la provincia canadiense, invirtió un total de 95 millones de dólares entre FTX y FTX U.S. a finales de 2021 y principios de 2022. Solo la parte de FTX de esa inversión tenía un valor estimado de 130 millones de dólares tras la ronda de serie C de FTX antes del criptoinvierno y la crisis actual.

Otras empresas que pierden

Además de las anteriores empresas hay otros grandes inversores que probablemente han perdido mucho.

El resto de los inversores de la serie B de FTX, que compraron en la ronda 1.000 millones de dólares en junio de 2021, poseen otro 3,5% de la bolsa. Entre estos inversores se encuentran entidades vinculadas a los multimillonarios Paul Tudor Jones, Daniel Loeb e Israel Englander, además de empresas como Tiger Global Management y SoftBank, que también participaron en la ronda de serie C de FTX en enero, lo que probablemente les convierte además en accionistas importantes.

Los inversores de la ronda B, sin incluir a Temasek y Paradigm, poseen casi el 1% de FTX, según la tabla de capitalización, lo que sitúa sus pérdidas en papel en más de 270 millones de dólares. Son cifras importantes, pero una gota de agua para estos fondos, que suelen tener tanto capital que pueden permitirse invertir grandes sumas siempre y cuando alguna de frutos.

Famosos como la leyenda de la NFL Tom Brady y la modelo Gisele Bündchen, quienes poseían el 0,15% y el 0,09% de de la compañía, respectivamente, según una tabla de capitalización anterior de FTX. Teniendo en cuenta la supuesta dilución en las siguientes rondas de financiación, Forbes estima su participación en FTX en un 0,14% y un 0,8%, respectivamente. No está claro cuánto invirtieron por sus acciones, pero la participación estimada de Brady habría valido 45 millones de dólares, y la de Gisele, 25 millones, antes de que los precios de las criptomonedas cayeran.

Entre los más afectados: los empleados de FTX. Según la tabla de capitalización, el grupo de opciones de la compañía poseía 20.858.124 acciones, o alrededor del 3% de FTX, en agosto. En enero, los empleados de FTX poseían acciones por valor de 950 millones de dólares. Ahora es probable que no valgan nada. ¿Recuperarán ese dinero？ Bankman-Fried ha dejado claras sus prioridades: primero los usuarios, según una serie de tuits que publicó el jueves diez de noviembre, luego se centrará en los inversores –» antiguos y nuevos»– y después se ocupará de los trabajadores. Bueno, los que «han luchado por lo que es correcto para su carrera», aclaró, «y que no fueron responsables de ninguna de las cagadas».

Conclusión.

La quiebra de cualquier ecosistema de negocios siempre deja un gran número de personas que pierden su dinero, independientemente de cual sea el mercado o los instrumentos utilizados, más aun en el caso del trading, donde el margen de ganancias rara vez supera el 40%.

En el caso en particular de FTX, no solo pierden los clientes inversores y empleados, también pierde todo el mercado de las criptomonedas, ya que este mercado es dependiente de la confiabilidad, y esta inesperada bancarrota mina por completo la confiabilidad en las criptomonedas.

Hay que esperar de que forma compensa FTX a sus víctimas, por lo pronto, Bankman-Fried ha dicho que hará lo posible por resarcir su perdida.

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