Clase WikiFx: ¿Cómo usar el indicador estocastico?

El Estocástico es uno de los indicadores técnicos más populares para los traders, sobre todo porque es un indicador de análisis técnico fácil de usar para aquellos que son principiantes, pero sigue siendo eficaz para los que están más avanzados.

En este artículo trataremos de comprender:

• Qué es el Estocástico en Bolsa

• Cómo se calcula el oscilador estocástico

• Mejor configuración para el estocástico

• Cómo funciona el indicador estocástico y cómo aplicarlo a distintas estrategias de trading

¡Sigue leyendo para saber todo sobre este indicador!

El término “Estocástico” simplemente significa la comparación realizada por el indicador estocástico MT4 entre el precio de cierre actual y sus precios de cierre anteriores durante un período elegido.

Este indicador técnico de la familia de osciladores fue diseñado para identificar reversiones de tendencias en el impulso del mercado, y que por tanto, proporciona una gran versatilidad en trading. Su creador es George Lane en la década de 1950.

Es uno de los indicadores más populares en Forex, Índices y Bolsa. Un detalle interesante es que “estocástico” significa azar.

Se puede utilizar el indicador estocástico para lo siguiente:

• Divergencias MACD

• Day trading

• Scalping

• Confirmaciones de compra y venta

• Confirmaciones de sobrecompra y sobreventa

• Método swing trading diario con Admiral Pivot Points

En este artículo, vas a aprender los mejores ajustes estocásticos para trading intradia y swing trading.

➲ La Premisa Básica es que el momentum precede al precio, así que el oscilador estocástico, siendo un indicador de momentum, podrá señalar el movimiento justo antes de que ocurra.

El Oscilador Estocástico se mide usando las líneas %K y %D.

Donde:

• C es el precio de cierre actual

• Ln es el precio más bajo durante las últimas “n” sesiones de trading

• Hn es el precio más alto durante las últimas “n” sesiones de trading

La capacidad de respuesta y la volatilidad de este indicador te permite seguir de cerca el precio.

De hecho, el indicador Estocástico Forex no incluye una media en su cálculo, sino solo las variaciones de precios durante el período de tiempo elegido por el usuario. Por lo tanto, el comportamiento del indicador puede ser violento con rangos entre 0 y 100 bastante rápido dependiendo del contexto del mercado.

Es por eso que %D formó parte del indicador, ya que permite filtrar más las señales obtenidas.

El oscilador estocástico es un indicador de momentum. Está regido por un rango oscilador (por defecto de 100 a 0) que muestra el lugar del cierre con relación al rango máximo - mínimo a lo largo de un conjunto de periodos.

➡ Si el precio de cierre actual es cercano al precio más alto (Hn) del período en cuestión, el estocástico estará cerca del 100 %

➡ Si el precio de cierre actual está cerca del precio más bajo (Bn) del período relevante, el estocástico estará cerca del 0 %

En primer lugar, para simplificar la ilustración y los diferentes casos presentados, definiremos la configuración del indicador estocástico:

• % K línea en azul.

• % D línea en rojo (Señal)

• Línea horizontal del nivel de 80 % en negro (línea superior)

• Línea horizontal del nivel de 50 % en negro (línea del medio)

• Línea horizontal del nivel de 20 % en negro (línea )

En los próximos ejemplos vamos a utilizar la siguiente configuración del estocástico:

Aunque utilicemos esta como ejemplo eso no significa que sea la mejor configuración de estocástico. Se va a definir de acuerdo con tu estilo de trading. El uso del estocástico deja mucho espacio para la personalización de sus parámetros.

La mejor configuración estocástica será la que mejor se adapte a tu estrategia, por lo que depende de ti encontrarla, incluso si la configuración básica revela una base sólida.

Aquí hay algunas ideas:

1️⃣ Configuración del indicador estocástico a corto plazo: puede ser interesante acortar el período del oscilador o aumentarlo para ver si este cambio de parámetro te permite filtrar muchas señales malas.

• Ejemplo de parámetros: 14.3.3

2️⃣ Configuración del indicador estocástico a largo plazo: aquí la mejor parametrización estocástica puede ser los valores predeterminados.

• Ejemplo de parámetros: 5.3.3

El indicador estocástico del mercado de valores es un oscilador limitado entre los valores 0 y 100. Como valores extremos, no puede exceder ambos valores. Del mismo modo, leer el indicador implica un nivel superior al 80 % y un nivel inferior al 20 %:

➡ Si la línea azul alcanza el 80 %, se considera que el activo está sobrevaluado

➡ Si la línea azul alcanza el 20 %, el activo se considera infravalorado

Hay varias formas de hacer trading con el estocástico. Ahora presentaremos cuatro de los enfoques más populares en los mercados para el trading Forex.

Podemos llevar a cabo un buen análisis técnico con el Estocástico, ya que nos proporciona distintas señales de trading.

➡️ Cruce de sus líneas

➡ Si la línea azul cruza la línea roja hacia arriba, el indicador produce una señal de compra.

➡ Si la línea azul cruza la línea roja hacia abajo, el indicador produce una señal de venta.

➡️ Cruce de la línea de 50 %

➡ Si la línea azul cruza la línea horizontal central hacia arriba, el indicador produce una señal de compra.

➡ Si la línea azul cruza la línea horizontal central hacia abajo, el estocástico produce una señal de venta

➡️ Nivel de %K

➡ Si la línea azul está por encima del 80 %, entonces un cruce hacia abajo de la línea horizontal más alta produce una señal de venta.

➡ Si la línea azul está por debajo del 20 %, entonces un cruce ascendente de la línea horizontal baja produce una señal de compra.

Como puedes ver, en los tres casos las señales de compra y venta son muy similares. Varía el momento de entrada al mercado.

La mejor forma de decidir con qué estrategia de trading con estocástico estás más cómodo es a través de una cuenta demo de trading.