Los 3 mejores libros de trading en Forex que todo trader debería leer

Aprender a operar en Forex o en cualquier otro mercado no es algo que resulte fácil para la mayoría de la gente. El trading o la inversión es un negocio muy serio si se trata de obtener una cantidad significativa de beneficios. Es bien sabido que a una persona promedio le toma aproximadamente diez mil horas de estudio y práctica para convertirse en un experto en algo. Eso es mucho tiempo, pero cuanto más inteligente sea el estudio, más se puede acortar este período. En el comercio, aprender rápido es especialmente importante, porque su nivel de competencia y la rapidez con que lo alcance están directamente relacionados con la cantidad de dinero que puede perder.

Es cierto que en muchas actividades, la mejor manera de aprender es haciendo y tomando nota de los inevitables errores. El trading de Forex no es diferente, pero si usted se toma el tiempo para separarse de su pantalla de comercio, relajarse, calmar su mente, y abrirla al aprendizaje de nuevas ideas basadas en las experiencias de, puede reducir el número de costosos errores que pasará en su propia carrera de comercio de Forex. Esto significa un camino más rápido hacia el beneficio con menos pérdidas en el camino.

La mayoría de las personas necesitan una base filosófica para sus operaciones que les permita superar las inevitables rachas de pérdidas, las dudas y los desafíos psicológicos que encontrarán. La lectura de los tres libros que se enumeran a continuación debería ser de gran ayuda para casi cualquier persona que desee aprender a operar en los mercados, ya que también abarcan el “cómo” y el “por qué”.

Reminiscences of a Stock Operator (Reminicencias de un operador de acciones)

Si sólo va a leer un libro sobre trading, debería ser éste. El libro es self-told story de Jesse Livermore sobre su carrera como el trader más exitoso de todos los tiempos, escrita según lo contado al periodista financiero Edwin Lefevre. Livermore comenzó a negociar con acciones y materias primas con sólo 5 dólares de su propio dinero a la edad de 14 años, en 1891, mientras trabajaba como cotizador en una “tienda de cubos”, el equivalente estadounidense a los corredores de divisas minoristas de la época. El libro sigue su trayectoria, contada con dolorosa honestidad, desde las tiendas de cubos hasta el gran momento con J.P Morgan, hasta la década de 1920. Livermore quiebra dos veces, gana y pierde varias fortunas multimillonarias, y explica con detalle tanto sus éxitos como sus fracasos, esbozando también los métodos que utilizó para obtener enormes beneficios y que todavía pueden aplicarse de forma útil en la actualidad.

Lo que hace que el libro sea especialmente fascinante y útil es que Livermore trabajó por su cuenta en una época en la que el análisis técnico era casi desconocido. Livermore era un hombre inusualmente seguro de sí mismo y con nervios de acero, pero también era reflexivo y honesto consigo mismo sobre sus errores. Diseñó su propio método de negociación con éxito, que se basaba tanto en el análisis técnico como en el fundamental, y utilizaba todo lo que funcionaba en sus experimentos. Como era autodidacta y autodirigido, se basaba casi por completo en sus propias observaciones de los movimientos de los precios.

Las lecciones ofrecidas por Livermore son intemporales y aplicables a todos los mercados, incluido el Forex, aunque no hubo mercado de divisas hasta décadas después de la muerte de Livermore. El libro es adecuado para los operadores principiantes de Forex, pero será mejor apreciado por los operadores que han luchado por aprender de sus propios errores. Livermore cometió muchos de los mismos errores, y explica cómo los superó.

Livermore operaba con acciones y materias primas, y en aquella época los Brókers de bolsa permitían un apalancamiento de diez a uno. Aunque muchos Brókers de divisas modernos ofrecen un apalancamiento mucho mayor, Livermore no pagaba ninguna tasa de intercambio nocturno, por lo que tenía la oportunidad de obtener enormes beneficios en los movimientos dramáticos de los precios de las acciones, lo que podría decirse que no es posible hoy en día debido a un límite efectivo de apalancamiento de dos a uno.

Cualquier comerciante aprenderá algo útil de este libro, y cualquiera que quiera hacerse una idea del capitalismo estadounidense durante la “edad dorada” y sus consecuencias inmediatas encontrará muchos detalles fascinantes que recuerdan extrañamente a nuestra propia época, cuando el azúcar refinado era la tecnología y el telégrafo, Internet.

The Black Swan (El Cisne Negro)

El polímata y flaneur Nicholas Nassim Taleb ha sido objeto de una gran controversia debido a sus demoledoras y duras críticas a lo que podría llamarse el “establishment financiero”. Taleb argumenta de forma convincente que el modelo de valoración de opciones Black-Scholes no funciona, que los mercados financieros no producen distribuciones de rentabilidad gaussianas y que la Teoría Moderna de la Cartera no se sostiene bajo un examen serio.

Aunque estas herejías pueden sonar a academia árida, Taleb da vida a sus argumentos en términos sorprendentes y sencillos que se entienden fácilmente. El mensaje es práctico: los que se ganan la vida vendiendo opciones acabarán inevitablemente por arruinarse, mientras que los compradores de opciones que gestionen bien su dinero y sean pacientes acabarán por ganar mucho dinero de forma igualmente inevitable. No se trata de meros argumentos teóricos: como operador de opciones en un importante banco de Nueva York en la década de 1980, Taleb hizo su fortuna a una edad temprana generando enormes beneficios para su empleador durante el desplome del mercado de valores del “lunes negro” de 1987. Lo hizo comprando opciones fuera de dinero por casi nada, en un momento en que los líderes de opinión declaraban el “fin de la volatilidad”.

Este libro no sólo contiene algunas lecciones útiles para protegerse de los “cisnes negros” en la vida, sino que también le enseña algunas reglas básicas para determinar dónde es probable que se encuentren los botes del mercado, y que puede obtener grandes beneficios sin tener razón la mayor parte del tiempo, siempre que estructure sus operaciones en Forex como un comprador de opciones, utilizando stops ajustados y no limitando sus objetivos de beneficios de ninguna manera.

The Little Book of Behavioral Investing (El pequeño libro de la inversión conductual)

Uno de los momentos más difíciles para la mayoría de los operadores es cuando se dan cuenta de que saben lo que deberían hacer para ganar dinero operando, pero que, por alguna razón, se autosabotean al ser incapaces de “ceñirse al guión” y seguir sus propias reglas de trading. Este libro, breve y fácil de seguir, explica por qué al profundizar en el ámbito de la psicología del trading. Y lo que es mejor, el autor James Montier muestra cómo la naturaleza y la psicología humanas llevan a la “multitud” a cometer errores predecibles, lo que proporciona a los operadores e inversores inteligentes una “ventaja” comercial explotable.

Este libro es fácil de digerir y contiene estrategias útiles y procesables que puede utilizar para evitar que sus ganancias y pérdidas se vean afectadas por problemas de confianza, prejuicios y miedo, que todos los operadores sufren en cierta medida, conociéndose y comprendiéndose a sí mismos.

Si quieres ser un operador de Forex con éxito, tienes que abrir una cuenta de demostración y practicar, y aprender los fundamentos del mercado de divisas, además de cómo ejecutar y operar en un nivel micro. Puedes obtener la mayor parte de esto de los vídeos educativos cortos y de tu propio gráfico de precios. Sin embargo, también es vital que te alejes, apagues el ordenador y veas el panorama general leyendo algunos de los mejores libros de trading de Forex: aprender las lecciones más profundas y los significados de los mercados te llevará a través de los mercados difíciles sin sufrir pérdidas catastróficas mejor que cualquier otra cosa.