กลยุทธ์ Range Trading เทรดแบบชิลๆ แต่กำไรสม่ำเสมอ

นักเทรดเบื่อกับการเทรดแบบลุ้นระทึกกันไหมครับ หรือนักเทรดคนไหนอยากได้กลยุทธ์เทรดแบบชิลๆ แต่กำไรสม่ำเสมอ แอดเหยี่ยวมีอีกหนึ่งกลยุทธ์ มาแนะนำนั้นคือกลยุทธ์ Range Trading กลยุทธ์ที่ช่วยจำกัดความเสี่ยงและมองหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ เปรียบเสมือนการเล่นในสนามที่มีขอบเขตชัดเจน รู้จุดเข้า-จุดออก ทำให้ง่ายต่อการวางแผนและตัดสินใจ

Range Trading คืออะไร？

กลยุทธ์ Range Trading หรือ กลยุทธ์การเทรดในกรอบราคา เป็นกลยุทธ์การเทรด Forex ที่มุ่งเน้นไปที่การทำกำไรจาก การเคลื่อนไหวของราคาภายในช่วงราคาที่กำหนด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการ จำกัดความเสี่ยง และแสวงหาผลตอบแทนที่ มั่นคงและสม่ำเสมอ เปรียบเสมือนการเทรดในกรอบที่มีขอบเขตชัดเจน วางแผนได้ง่าย ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

ขอบคุณภาพจาก Investopedia

หลักการสำคัญของกลยุทธ์ Range Trading

1.การวิเคราะห์กราฟเพื่อหากรอบราคา

• ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของคู่สกุลเงินที่ต้องการเทรด มองหาช่วงราคาที่ราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหว

• ใช้เครื่องมือทางเทคนิคช่วยวิเคราะห์ เช่น แนวต้านแนวรับ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ช่องทาง หรือ Bollinger Bands

ตัวอย่าง กราฟ EUR/USD แสดงแนวต้านที่ 1.15 และแนวรับที่ 1.10 แสดงถึงกรอบราคาที่ราคาน่าจะเคลื่อนที่

2.การกำหนดจุดเข้าและจุดออก

• จุดเข้า: มักอยู่ใกล้ขอบเขตของกรอบราคา ซื้อเมื่อราคาแตะแนวรับ (1.10) หรือขายเมื่อราคาแตะแนวต้าน (1.15)

• จุดออก: มักอยู่กึ่งกลางของกรอบราคา ปิดสถานะซื้อเมื่อราคาแตะจุดกึ่งกลาง (1.125) หรือปิดสถานะขายเมื่อราคาแตะจุดกึ่งกลาง (1.125)

3.การผสานตัวชี้วัดทางเทคนิค

• ตัวชี้วัดทางเทคนิคช่วยเสริมประสิทธิภาพการวิเคราะห์ หาจังหวะเข้า-ออกเทรดได้แม่นยำขึ้น

ตัวอย่าง

Relative Strength Index (RSI) บ่งบอกภาวะซื้อเกิน (RSI ต่ำกว่า 30) หรือขายเกิน (RSI สูงกว่า 70)

ซื้อ EUR/USD เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30

ขาย EUR/USD เมื่อ RSI สูงกว่า 70

Bollinger Bands แสดงขอบเขตการเคลื่อนไหวของราคา

ซื้อ EUR/USD เมื่อราคาแตะขอบล่างของ Bollinger Bands

ขาย EUR/USD เมื่อราคาแตะขอบบนของ Bollinger Bands

ขอบคุณภาพจาก Investopedia

4.การจัดการความเสี่ยง

• วางคำสั่ง Stop Loss เหนือแนวต้านสำหรับการขาย และต่ำกว่าแนวรับสำหรับการซื้อ

• จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง

• ปรับขนาดสถานะให้เหมาะสมกับเงินทุน

ตัวอย่างกลยุทธ์ Range Trading

หากต้องการวางกรอบเวลาที่จะเล่นประมาณ 3-4 ชั่วโมง เทรดเดอร์มีแนวโน้มจะใช้กราฟ 5 นาที แล้วตีกรอบการสวิงของราคาไว้ดังเช่นตัวอย่าง GBPJPY ในภาพด้านล่าง จะเห็นว่า กรอบราคากินเวลาราว 15-20 ชั่วโมง แม้เราจะวางแผนที่จะเทรด 3-4 ชั่วโมงก็ตาม

ขอบคุณรูปจาก Admiralmarkets

เมื่อคุณได้กรอบ บน-ล่าง อย่างน้อย 3-4 จุดแล้ว คุณจะสังเกตเห็นจุดเข้าเทรดได้ในทันที อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับจำนวนครั้ง เพียงแต่เมื่อต้องตีกรอบบนล่างเริ่มต้นอย่างน้อย 2 จุดแล้ว ดังนั้น จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่เทรดเดอร์จะเริ่มเทรดได้ ก็คือการทดสอบกรอบราคาในครั้งที่ 3 นั้นเอง

เมื่อราคาปะทะกรอบใดกรอบหนึ่ง ไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่าง เทรดเดอร์ที่มีเวลาเฝ้ากราฟจะรอให้เกิดแท่งเทียนกลับตัว หรือ 'Reversal' เพื่อยืนยันว่ากรอบนั้นยังแข็งแรงอยู่ หลังจากนั้นก็เปิดสถานะสวนกรอบเข้ามา เช่น เมื่อราคาปะทะกรอบบน ก็ให้ Sell ลงมา

คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาจำนวนมากในการเฝ้ากราฟด้วยซ้ำ เพราะคุณสามารถตั้งการซื้อขายล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า Pending Order ได้ แน่นอนว่า วิธีการนี้คุณต้องคำนวณความเสี่ยงอย่างรัดกุมไว้ก่อน

Indicator สำหรับ Range Trading

Indicator สำหรับที่ใช้สำหรับสร้างสัญญาณซื้อขายภายใน Range เราจะใช้เครื่องมือในกลุ่ม Oscillator ต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Relative Strength Index (RSI), Williams Percent Range (%R), Stochastic Oscillator เป็นต้น

ตัวอย่างด้านล่าง คือ การใช้ %R โดยพื้นฐานอาจเริ่มจากใช้เป็น “สัญญาณเตือน” ถึงการกลับตัว โซนเฝ้าระวังจะอยู่ -20 จะเตือนว่าใกล้ถึงจุดกลับตัวในฝั่งขาขึ้น และสำหรับ -80 คือภาวะการฟื้นตัวของราคาใกล้มาถึง แต่อยากให้สังเกตดี ๆ ว่า เมื่อ %R ถึง -20, -80 ราคายังคงไปต่ออีกสักระยะใหญ่ๆ

ขอบคุณรูปจาก Admiralmarkets

%R นิยมใช้ในการเทรดแบบ Range Trading เพราะมีแนวโน้มจะรักษาแนวคิดเก่าในการเทรดแบบดังกล่าว คือการรอให้ราคากลับตัวมาก่อน ค่อยเข้าเทรดตามแท่งเทียนนั้นๆ โดยสมัยก่อนจะรอให้ %R วกกลับเข้ามาภายในโซน -20 และ -80 ก่อน

จากภาพ USDCAD ให้สังเกตจุดที่ [2] จะเห็นว่า เมื่อ Indicator เข้าที่จุด -20 แล้ว ราคายังไปต่ออีกค่อนข้างไกลเลยทีเดียว ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับสถานะ Sell ของคุณได้ แต่หากรอให้ %R กลับตัวลงมาก่อน แล้วค่อย Sell เราจะเข้าได้ที่จุดที่ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งก็ต้องแลกกับราคาที่แพงขึ้นสำหรับการ Sell อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่หลักการตายตัวสำหรับทุกคน

ต้องปรับให้เข้ากับมุมมองและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ หากคุณไม่สบายใจที่จะซื้อในต้นทุนที่แพง คุณต้องหา Indicator อื่น ๆ ที่ให้สัญญาณใกล้จุดกลับตัว แต่นั่นก็หมายถึง โอกาสโดน Stop Loss จะง่ายกว่า ในทางกลับตัว หากคุณรอให้ %R กลับตัวลงมาก่อน คุณได้ราคาปลอดภัยก็จริง แต่คุณจะมีแนวโน้มที่ต้องวาง Stop Loss กว้างขึ้นนั่นเอง

สรุป

กลยุทธ์ Range Trading เป็นกลยุทธ์การเทรด Forex ที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการจำกัดความเสี่ยง และผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตามนักเทรดควรศึกษาข้อมูล ฝึกฝน และพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะกับตัวเอง ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงไปด้วย

.

ขอบคุณข้อมูลจาก Investopedia และ Admiralmarkets

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินในลงทุน

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!