วิธีการใช้ MACD อินดิเคเตอร์

MACD คืออะไร？

MACD เป็นตัวย่อสำหรับ Moving Average Convergence Divergence

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แสดงแนวโน้มใหม่ ไม่ว่าจะเป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมี

ท้ายที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดในการเทรดก็คือการค้นหาเทรนด์เพราะนั่นคือที่ที่ทำเงินได้มากที่สุด

ด้วยแผนภูมิ MACD คุณมักจะเห็นตัวเลขสามตัวที่ใช้สำหรับการตั้งค่า

-อย่างแรกคือจำนวนงวดที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว

-ประการที่สองคือจำนวนงวดที่ใช้ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า

-และที่สามคือจำนวนแท่งที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของส่วนต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วและช้ากว่า

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเห็น “12, 26, 9” เป็นพารามิเตอร์ MACD (ซึ่งโดยปกติเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิส่วนใหญ่) นี่คือวิธีที่คุณจะตีความ:

-ค่า 12 แสดงถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของแท่ง 12 แท่งก่อนหน้า

-26 แสดงถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของแท่ง 26 แท่งก่อนหน้า

-เลข 9 หมายถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของส่วนต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นด้านบน

และมักจะมีความเข้าใจผิดทั่วไปเมื่อพูดถึงเส้นของ MACD

มีสองบรรทัด:

1.“สาย MACD”

2.“สายสัญญาณ”

เส้นสองเส้นที่ลากไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา

เส้น MACD คือความแตกต่าง (หรือระยะทาง) ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองนี้มักจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (EMAs)

เมื่อดูที่อินดิเคเตอร์ เส้น MACD ถือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ “เร็วกว่า”

ในตัวอย่างข้างต้น เส้น MACD คือความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 และ 26 ช่วง

เส้นสัญญาณคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้น MACD

เมื่อดูที่ตัวบ่งชี้ จะเห็นว่าเส้นสัญญาณถือเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ “ช้ากว่า”

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่าจะกำหนดค่าเฉลี่ยของเส้น MACD ก่อนหน้า อีกครั้งจากตัวอย่างของเราด้านบน นี่จะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 งวด

แผนภูมิส่วนใหญ่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 ช่วงเวลาโดยค่าเริ่มต้น

ซึ่งหมายความว่าเรากำลังหาค่าเฉลี่ยของ 9 ช่วงที่สุดท้ายของเส้น MACD ที่ “เร็วกว่า” และวางแผนเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ “ที่ช้ากว่า” ของเรา

จุดประสงค์ของ Signal Line คือการทำให้ความไวของ MACD Lineราบรื่นขึ้น

ฮิสโตแกรมจะพล็อตความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ

มันคือการแสดงกราฟิกของระยะทางระหว่างสองบรรทัด

บางครั้งอาจให้สัญญาณแรกเริ่มว่าการครอสโอเวอร์กำลังจะเกิดขึ้น

หากคุณดูที่แผนภูมิเดิมของเรา คุณจะเห็นได้ว่าเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น (เส้น MACD และเส้นสัญญาณ) แยกจากกัน ฮิสโตแกรมจะใหญ่ขึ้น

สิ่งนี้เรียกว่า MACDdivergence เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วกว่า (MACD Line) “เบี่ยงเบน” หรือเคลื่อนออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า (Signal Line)

เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าใกล้กันมากขึ้น ฮิสโตแกรมจะเล็กลง สิ่งนี้เรียกว่าconvergence เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วกว่า (MACD Line) กำลัง “บรรจบกัน” หรือเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า (Signal Line)

และนี่คือที่มาของชื่อ Moving AverageConvergenceDivergence! ว๊าย เราต้องหักข้อนิ้วหลังจากนั้นแล้วล่ะ!

โอเค ตอนนี้คุณรู้แล้วว่า MACD ทำอะไร ตอนนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นว่า MACD สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง

วิธีการเทรดโดยใช้ MACD

เนื่องจากมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นที่มี “ความเร็ว” ต่างกัน ยิ่งเร็วกว่าก็จะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้เร็วกว่าแบบที่ช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นเส้นที่เร็วกว่า (MACD Line) จะตอบสนองก่อนและในที่สุดก็จะข้ามเส้นที่ช้ากว่า (Signal Line) ไป

และเมื่อ “ครอสโอเวอร์” นี้เกิดขึ้น และเส้นเร็วเริ่ม “แตกต่าง” หรือเคลื่อนออกจากเส้นที่ช้ากว่า ก็มักจะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มใหม่เกิดขึ้น

จากแผนภูมิด้านบน คุณจะเห็นว่าเส้นเร็วตัดใต้เส้นช้าและระบุแนวโน้มขาลงใหม่ได้อย่างถูกต้อง

สังเกตว่าเมื่อเส้นตัดกัน ฮิสโตแกรมจะหายไปชั่วคราว

เนื่องจากความแตกต่างระหว่างเส้นต่างๆในเวลาที่ข้ามเป็น 0

เมื่อแนวโน้มขาลงเริ่มต้นและเส้นเร็วแยกตัวออกจากเส้นช้า ฮิสโตแกรมจะใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

มาดูตัวอย่างกัน

ในกราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD ด้านบน เส้นเร็วข้ามเหนือเส้นช้าในขณะที่ฮิสโตแกรมหายไป สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงสั้น ๆ อาจย้อนกลับได้

จากนั้น EUR/USD ก็เริ่มพุ่งขึ้นเมื่อเป็นเทรนด์ขาขึ้นใหม่ ลองนึกภาพถ้าคุณผ่านไปนานหลังจากครอสโอเวอร์ คุณจะได้รับเกือบ 200 pips!

MACD มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่ง

โดยปกติ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะล้าหลังราคา

ท้ายที่สุดแล้ว เป็นเพียงราคาเฉลี่ยในอดีตเท่านั้น

โปรดจำไว้ว่าตัวบ่งชี้ MACD ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ:

1.เส้น MACD ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น

2.เส้นสัญญาณซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้น MACD

3.ฮิสโตแกรม ซึ่งเป็นการแสดงแบบกราฟิกของระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ

นั่นหมายถึง MACD ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทรดเดอร์จำนวนมากชื่นชอบมากที่สุด