简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
บทคัดย่อ:ในฐานะเทรดเดอร์ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียของการเทรดด้วยเลเวอเรจ การใช้อัตราส่วน 100:1 เป็นตัวอย่างหมายความว่าคุณสามารถเข้าสู่การเทรดได้สูงถึง 100 ดอลลาร์ต่อทุกๆ 1 ดอลลาร์ในบัญชีของคุณ
ในฐานะเทรดเดอร์ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียของการเทรดด้วยเลเวอเรจ
การใช้อัตราส่วน 100:1 เป็นตัวอย่างหมายความว่าคุณสามารถเข้าสู่การเทรดได้สูงถึง 100 ดอลลาร์ต่อทุกๆ 1 ดอลลาร์ในบัญชีของคุณ
ด้วยมาร์จิ้นเพียง $1,000 ในบัญชีของคุณ คุณสามารถเทรดสูงถึง $100,000 ที่เลเวอเรจ 100:1
สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีศักยภาพในการรับผลกำไรเทียบเท่ากับการเทรด $100,000!
มันเหมือนกับผู้ชายผอมแห้งที่มีท่อนแขนยาวสุด ๆ ในการเข้าแข่งขันมวยปล้ำแขน
ถ้าเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ไม่สำคัญหรอกว่าคู่ต่อสู้ของเขาคืออาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ เนื่องด้วยพลังที่ปลายแขนของเขาสามารถสร้างได้ เขามักจะออกมาเหนือกว่า
เมื่อเลเวอเรจทำงาน มันจะขยายผลกำไรของคุณอย่างมาก หัวของคุณใหญ่และคุณคิดว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา
แต่การเลเวอเรจอาจใช้ได้ผลกับคุณเช่นกัน
หากเทรดของคุณเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เลเวอเรจจะขยายความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของคุณ
คุณจะอกหักเร็วกว่าที่ไมค์ ไทสันจะเคี้ยวหูของคุณได้
นี่คือแผนภูมิว่ายอดเงินในบัญชีของคุณเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดหากราคาเคลื่อนไหวตามค่าเลเวอเรจของคุณ
เลเวอเรจ | % การเปลี่ยนแปลงในคู่สกุลเงิน | % การเปลี่ยนแปลงในบัญชี |
100:1 | 1% | 100% |
50:1 | 1% | 50% |
33:1 | 1% | 33% |
20:1 | 1% | 20% |
10:1 | 1% | 10% |
5:1 | 1% | 5% |
3:1 | 1% | 3% |
1:1 | 1% | 1% |
สมมติว่าคุณซื้อ USD/JPY และเพิ่มขึ้น 1% จาก 120.00 เป็น 121.20
หากคุณเทรดหนึ่งล็อตมาตรฐาน 100k เลเวอเรจจะส่งผลต่อผลตอบแทนของคุณอย่างไร:
เลเวอเรจ | มาร์จิ้นที่ต้องการ | % การเปลี่ยนแปลงในบัญชี |
100:1 | $1,000 | +100% |
50:1 | $2,000 | +50% |
33:1 | $3,000 | +33% |
20:1 | $5,000 | +20% |
10:1 | $10,000 | +10% |
5:1 | $20,000 | +5% |
3:1 | $33,000 | +3% |
1:1 | $100,000 | +1% |
สมมติว่าคุณซื้อ USD/JPY และลดลง 1% จาก 120.00 เป็น 118.80
หากคุณเทรดหนึ่งล็อตมาตรฐาน 100k นี่คือวิธีที่เลเวอเรจจะส่งผลต่อผลตอบแทน (หรือการสูญเสียของคุณ):
เลเวอเรจ | มาร์จิ้นที่ต้องการ | % การเปลี่ยนแปลงในบัญชี |
100:1 | $1,000 | -100% |
50:1 | $2,000 | -50% |
33:1 | $3,000 | -33% |
20:1 | $5,000 | -20% |
10:1 | $10,000 | -10% |
5:1 | $20,000 | -5% |
3:1 | $33,000 | -3% |
1:1 | $100,000 | -1% |
ยิ่งคุณใช้เลเวอเรจมากเท่าใด คุณก็ยิ่งมี “พื้นที่หายใจ” น้อยลงสำหรับตลาดก่อนที่จะมีมาร์จิ้นคอล
คุณอาจกำลังคิดว่า “ฉันเป็นเดย์เทรดเดอร์ ฉันไม่ต้องการห้องหายใจที่เหม็นอับ ฉันใช้การหยุดการขาดทุน 20-30 pip เท่านั้น”
โอเค มาดูกัน:
ตัวอย่าง #1
คุณเปิดบัญชีขนาดเล็กด้วยเงิน $500 ซึ่งเทรด 10k มินิล็อตและต้องการมาร์จิ้น 5% เท่านั้น
คุณซื้อ EUR/USD 2 ล็อตขนาดเล็ก
เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณคือ 40:1 ($20,000 / $500)
คุณวางการหยุดการขาดทุน 30 pip และมันจะถูกทริกเกอร์ การสูญเสียของคุณคือ $60 ($1/ pip x 2 ล็อต)
คุณเพิ่งสูญเสีย 12% ของบัญชีของคุณ (ขาดทุน $60 / บัญชี $500)
ยอดเงินในบัญชีของคุณตอนนี้คือ 440 เหรียญ
คุณเชื่อว่าคุณเพิ่งมีวันที่ไม่ดี วันรุ่งขึ้น คุณรู้สึกดีและต้องการชดใช้การสูญเสียของเมื่อวาน ดังนั้น คุณจึงตัดสินใจเพิ่มเป็นสองเท่าและซื้อ EUR/USD ขนาดเล็ก 4 ล็อต
เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ 90:1 ($40,000 / $440)
คุณตั้งค่าการหยุดการขาดทุน 30 pip ตามปกติและการขาดทุนจากการเทรดของคุณ
การสูญเสียของคุณคือ $120 ($1/pip x 4 ล็อต)
คุณเพิ่งสูญเสีย 27% ของบัญชี (ขาดทุน $120/บัญชี $440)
ยอดเงินในบัญชีของคุณตอนนี้คือ $320
คุณเชื่อว่ากระแสน้ำจะเปลี่ยน คุณจึงเทรดได้อีกครั้ง
คุณซื้อ EUR/USD 2 ล็อตขนาดเล็ก เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ 63:1
คุณตั้งค่าการหยุดการขาดทุน 30 pip ตามปกติแล้วขาดทุนอีกครั้ง! การสูญเสียของคุณคือ $60 ($1/ pip x 2 ล็อต)
คุณเพิ่งสูญเสียเกือบ 19% ของบัญชี (ขาดทุน $60 / บัญชี $320) ยอดเงินในบัญชีของคุณตอนนี้คือ $260
คุณกำลังหงุดหงิด คุณพยายามคิดว่าคุณทำอะไรผิด คุณคิดว่าคุณตั้งค่าการหยุดของคุณแน่นเกินไป
ในวันถัดไป คุณซื้อ EUR/USD ขนาดเล็ก 3 ล็อต
เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณคือ 115:1 ($30,000 / $260)
คุณคลายการหยุดขาดทุนเป็น 50 pip เทรดขายเริ่มต่อต้านคุณ และดูเหมือนว่าคุณกำลังจะถูกหยุดอีกครั้ง!
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเลวร้ายยิ่งกว่า!
คุณได้รับมาร์จิ้นคอล!
เนื่องจากคุณเปิด 3 ล็อตด้วยบัญชี 260 ดอลลาร์ มาร์จิ้นที่ใช้แล้วของคุณคือ 150 ดอลลาร์ ดังนั้นมาร์จิ้นที่ใช้ได้ของคุณจึงเหลือเพียง 110 ดอลลาร์
การเทรดไปกับคุณ 37 pips และเนื่องจากคุณเปิด 3 ล็อต คุณจะได้รับการเรียกหลักประกัน สถานะของคุณถูกชำระบัญชีตามราคาตลาด
เงินเดียวที่คุณเหลือในบัญชีของคุณคือ $150 มาร์จิ้นที่ใช้แล้วที่ส่งคืนให้คุณหลังจากมาร์จิ้นคอล
หลังจากการเทรดทั้งหมดสี่ครั้ง บัญชีเทรดของคุณเพิ่มขึ้นจาก $500 เป็น $150
ขาดทุน 70%!
ยินดีด้วย อีกไม่นานคุณจะเสียส่วนที่เหลือ
การเทรด # | ยอดคงเหลือในบัญชีเริ่มต้น | # LOTS ที่ใช้ | STOP LOSS (PIPS) | ผลลัพธ์การเทรด | ยอดคงเหลือในบัญชี |
1 | $500 | 2 | 30 | -$60 | $440 |
2 | $440 | 4 | 30 | -$120 | $320 |
3 | $320 | 2 | 30 | -$60 | $260 |
4 | $260 | 3 | 50 | Margin Call | $150 |
แนวการสูญเสียเทรดสี่ครั้งไม่ใช่เรื่องแปลก เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มีแนวที่คล้ายคลึงกันหรือยาวกว่า
เหตุผลที่พวกเขาประสบความสำเร็จก็คือพวกเขาใช้เลเวอเรจต่ำ
ส่วนใหญ่จำกัดเลเวอเรจไว้ที่ 5:1 แต่แทบจะไม่สูงขนาดนั้นและอยู่ที่ประมาณ 3:1
อีกเหตุผลหนึ่งที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ประสบความสำเร็จก็คือบัญชีของพวกเขาใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเหมาะสม!
ในขณะที่เรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ความรู้สึก การสร้างระบบ จิตวิทยาการเทรด มีความสำคัญ เราเชื่อว่าปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่ระบุว่าคุณประสบความสำเร็จในฐานะนักเทรดฟอเร็กซ์หรือไม่คือการให้แน่ใจว่าคุณใช้เงินทุนในบัญชีของคุณเพียงพอ และเทรดเงินทุนนั้นด้วยเลเวอเรจที่ชาญฉลาด
โอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณจะลดลงอย่างมากต่ำกว่าทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ เป็นไปไม่ได้ที่จะลดผลกระทบของเลเวอเรจในบัญชีที่มีขนาดเล็กเกินไป
เลเวอเรจต่ำด้วยการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหมาะสมช่วยให้คุณรับรู้ถึงความสูญเสียที่น้อยมาก ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้คุณนอนหลับตอนกลางคืนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเทรดวันอื่นได้อีกด้วย
ตัวอย่าง #2
Bill เปิดบัญชี $5,000 เทรด 100,000 ล็อต เขาเทรดด้วยเลเวอเรจ 20:1
คู่สกุลเงินที่ปกติเขาทำเทรดจะเคลื่อนที่จาก 70 เป็น 200 pip ในแต่ละวัน เพื่อป้องกันตัวเอง เขาใช้จุดหยุด 30 pip
หากราคาไป 30 pips กับเขา เขาจะถูกหยุดเพื่อขาดทุน $300.00 Bill รู้สึกว่า 30 pip นั้นสมเหตุสมผล แต่เขาประเมินความผันผวนของตลาดต่ำไป และพบว่าตัวเองถูกหยุดอยู่บ่อยๆ
หลังจากถูกห้ามออกไปสี่ครั้ง บิลก็เพียงพอแล้ว เขาตัดสินใจที่จะให้ตัวเองมีพื้นที่มากขึ้น จัดการกับชิงช้า และเพิ่มการหยุดของเขาเป็น 100 pip
เลเวอเรจของบิลไม่ใช่ 20:1 อีกต่อไป บัญชีของเขาลดลงเหลือ $3,800 (เนื่องจากการขาดทุนสี่ครั้งของเขาที่ $300 แต่ละอัน) และเขายังคงเทรดหนึ่งแสนล็อต
เลเวอเรจของเขาตอนนี้มากกว่า 26:1
เขาตัดสินใจที่จะกระชับการหยุดของเขาเป็น 50 pips เขาเปิดการเทรดอีกครั้งโดยใช้สองล็อตและอีกสองชั่วโมงต่อมาถึงจุดหยุดการขาดทุนที่ 50 pip และเขาขาดทุน 1,000 ดอลลาร์
ตอนนี้เขามี $2,800 ในบัญชีของเขา เลเวอเรจของเขามากกว่า 35:1
เขาลองอีกครั้งกับสองล็อต คราวนี้ตลาดเพิ่มขึ้น 10 pips เขาถอนออกด้วยกำไร 200 ดอลลาร์ บัญชีของเขาเติบโตเล็กน้อยถึง 3,000 ดอลลาร์
เขาเปิดอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยสองล็อต ตลาดลดลง 50 คะแนนและเขาก็ออกไป ตอนนี้เขาเหลือ 2,000 ดอลลาร์
เขาคิดว่า “อะไรนะ!” และเปิดอีกตำแหน่ง!
ตลาดเริ่มลดลงอีก 100 pips
เนื่องจากเขามี $1,000 ล็อคไว้เป็นเงินฝากมาร์จิ้น เขามีหลักประกันเพียง $1,000 เท่านั้น ดังนั้นเขาจึงได้รับการเรียกหลักประกันและสถานะของเขาจะถูกชำระบัญชีทันที!
ตอนนี้เขามีเงินเหลือ $1,000 ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการเปิดตำแหน่งใหม่
เขาสูญเสีย $4,000 หรือ 80% ของบัญชีของเขาด้วยการเทรดทั้งหมด 8 ครั้งและตลาดได้ขยับเพียง 280 pip 280 จุด! ตลาดเคลื่อนไหว 280 pips ค่อนข้างง่าย
คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเลเวอเรจจึงเป็นนักฆ่าอันดับต้นๆ ของนักเทรดฟอเร็กซ์?
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
TMGM
EC Markets
HFM
FOREX.com
FBS
Pepperstone
TMGM
EC Markets
HFM
FOREX.com
FBS
Pepperstone
TMGM
EC Markets
HFM
FOREX.com
FBS
Pepperstone
TMGM
EC Markets
HFM
FOREX.com
FBS
Pepperstone