简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
บทคัดย่อ:เทรดเดอร์มักจะยึดติดกับการเทรดที่ชนะจนมองข้ามการเทรดที่ขาดทุนไปโดยสิ้นเชิง แต่มาจากการเทรดที่ขาดทุนซึ่งคุณต้องเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด
เทรดเดอร์มักจะยึดติดกับการเทรดที่ชนะจนมองข้ามการเทรดที่ขาดทุนไปโดยสิ้นเชิง
แต่มาจากการเทรดที่ขาดทุนซึ่งคุณต้องเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด
ต่อไปนี้เป็นสามวิธีในการเรียนรู้จากการซื้อขายที่ไม่ได้ผล
1. คำนวณประสิทธิภาพของคุณ
ค้นหาธุรกรรมเทรดที่ผ่านมาของคุณ หากคุณไม่พบพวกเขา ขอความช่วยเหลือจากโบรกเกอร์ของคุณ
รวบรวมข้อมูลกำไรขาดทุนเพื่อเริ่มวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวม
ตอนนี้ หารายได้เฉลี่ยของคุณ:
กำไรเฉลี่ย = กำไรทั้งหมด / # ของการซื้อขายที่มีกำไร
ถัดไป ค้นหาการขาดทุนทั้งหมดของคุณ:
การขาดทุนเฉลี่ย = การขาดทุนทั้งหมด / # ของการซื้อขายที่ไม่ได้ผลกำไร
เมื่อคุณมีตัวเลขทั้งสองแล้ว ให้แสดงเป็นอัตราส่วนเพื่อให้คุณสามารถเจาะลึกว่ากำไรและขาดทุนของคุณมาจากไหน:
อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน = กำไรเฉลี่ย / ขาดทุนเฉลี่ย
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีการซื้อขายที่ทำกำไรได้ 10 รายการโดยมีกำไรเฉลี่ย $200 ต่อเทรดและการซื้อขายที่ไม่ทำกำไร 5 รายการโดยขาดทุนเฉลี่ย $300 ต่อการซื้อขาย:
อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน = $200 / $300 อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน = 0.67
อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนหมายถึงขนาดของกำไรเฉลี่ยเมื่อเทียบกับขนาดของการขาดทุนเฉลี่ยต่อเทรด
ในตัวอย่างข้างต้น เนื่องจากกำไรเฉลี่ยของคุณคือ $200 และการขาดทุนเฉลี่ยของคุณคือ $300 อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนของคุณคือ 0.67
ซึ่งหมายความว่ากำไรเฉลี่ยของคุณเป็นเพียง 67% ของการขาดทุนเฉลี่ยของคุณ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณเสียเงินมากกว่าที่ได้รับ 1.5 เท่า (ขาดทุนเฉลี่ย $300 เทียบกับกำไรเฉลี่ย $200)
โชคดีที่คุณชนะการซื้อขาย 10 ครั้งจากทั้งหมด 15 ครั้ง
เปอร์เซ็นต์การชนะของคุณคือ 67%
ชนะ % = # ของการเทรดที่ทำกำไร / การเทรดทั้งหมด ชนะ % = 10 / 15 วิน % = 0.67 หรือ 67%
กำไรเฉลี่ยเทียบกับการขาดทุนเฉลี่ยต่อเทรดยังบอกคุณด้วยว่าคุณกำลังจัดการและปิดสถานะของคุณได้ดีเพียงใด
หากการขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณมากกว่ากำไรเฉลี่ย ให้ถามตัวเองว่า:
·ฉันมักจะยึดติดกับแผนเทรดเดิมของฉัน หรือแตกต่างไปจากแผนเหล่านี้หรือไม่?
·เมื่อการซื้อขายของฉันมีกำไร อะไรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกจากธุรกิจของฉัน
·เมื่อการซื้อขายของฉันไม่ทำกำไร ฉันจะออกจากการซื้อขายตามกฎการจัดการความเสี่ยงที่วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือถือการขาดทุนการซื้อขายนานเกินไปหรือไม่
เมื่อตอบคำถามเหล่านี้ คุณสามารถระบุจุดอ่อนและสร้างนิสัยการซื้อขายที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
2. เจาะลึกผู้แพ้ของคุณ
หากคุณต้องการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต คุณต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณ เพราะคุณจะควบคุมมันได้มากที่สุด
แม้ว่าคุณจะทำการบ้าน ตำแหน่งสามารถเคลื่อนที่เข้าหาคุณได้ในชั่วพริบตา ทำให้เทรดที่ทำกำไรกลายเป็นผู้แพ้
นั่นคือวิธีจัดการและควบคุมสถานการณ์เหล่านี้ที่สามารถสร้างหรือทำลายความสำเร็จของคุณในฐานะเทรดเดอร์
หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ในอดีต ให้นั่งลงและไตร่ตรองว่านานแค่ไหนและทำไมคุณถึงปล่อยให้ตำแหน่งหลุดก่อนที่คุณจะลงมือทำ
การมุ่งเน้นไปที่การขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณ จะช่วยให้คุณระบุนิสัยที่ไม่ดีในแนวทางการซื้อขายของคุณที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ปานกลาง
เป็นไปได้มากว่าคุณกำลังปล่อยให้การเทรดที่ขาดทุนของคุณดำเนินไปนานเกินไป คุณอาจต้องตัดให้เร็วกว่านี้
ลองออกจากการเทรดที่ขาดทุนก่อนที่จะถึงการขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณ คุณอาจพบว่าประสิทธิภาพของคุณดีขึ้นในทันที
เป็นไปได้ที่จะผิดมากกว่าที่คุณคิดและยังคงออกมาข้างหน้า
แต่กำไรเฉลี่ยของคุณต้องมากกว่าการขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณ
โดยพื้นฐานแล้ว คุณอาจพูดไม่ถูก แต่เมื่อถูก คุณก็พูดถูก
วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตามสิ่งนี้โดยหาความคาดหวังทางเทรดของคุณ
3. คำนวณความคาดหวังทางเทรดของคุณ
ความคาดหวังคือจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่คุณคาดว่าจะได้รับหรือขาดทุนต่อการซื้อขายโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพครั้งก่อน
โดยจะรวมเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ทำกำไรและกำไรเฉลี่ยต่อการเทรดกับเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ขาดทุนและการขาดทุนเฉลี่ยต่อการเทรด:
ความคาดหวัง = (% เทรดที่ชนะ x กำไรเฉลี่ย) - (% เทรดที่ขาดทุน x การขาดทุนเฉลี่ย)
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า 30% ของการซื้อขายของคุณในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาทำกำไรได้และกำไรเฉลี่ยของคุณคือ 300 ดอลลาร์ต่อการซื้อขาย ในขณะที่ 70% ของการซื้อขายของคุณไม่ได้ผลกำไรโดยมีการขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อการซื้อขาย 100 ดอลลาร์
จากการคำนวณข้างต้น คุณควรคาดหวังว่าจะได้รับกำไรเฉลี่ย $20 ต่อการซื้อขาย
ความคาดหวัง = (30% x 300 เหรียญ) - (70% x 100 เหรียญ) ความคาดหวัง = (90 เหรียญ) - (70 เหรียญ) ความคาดหวัง = 20 เหรียญ
อย่างที่คุณเห็น ความคาดหวังโดยทั่วไปหมายถึงจำนวนเงินเฉลี่ยที่คุณสามารถคาดหวังว่าจะชนะ (หรือแพ้) ต่อการซื้อขาย
คุณควรตั้งเป้าสำหรับความคาดหวังเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นในการซื้อขายแต่ละครั้ง
หากเกิดสิ่งที่ตรงกันข้าม ให้กลับไปหาผู้แพ้อีกครั้งเพื่อดูว่าการพังทลายอาจเกิดขึ้นที่จุดใด
เทรดเดอร์รายใหม่จำนวนมากหมกมุ่นอยู่กับอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนจนไม่รู้ว่าภาพรวมนั้นมีอยู่จริง
ประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณขึ้นอยู่กับความคาดหวังของคุณเป็นส่วนใหญ่
สรุป
การตรวจสอบประสิทธิภาพของคุณเป็นประจำจะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลการซื้อขายของคุณได้ดีขึ้น
การให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการขาดทุนเป็นวิธีที่ดีในการระบุข้อบกพร่อง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
TMGM
Octa
ATFX
Pepperstone
FP Markets
XM
TMGM
Octa
ATFX
Pepperstone
FP Markets
XM
TMGM
Octa
ATFX
Pepperstone
FP Markets
XM
TMGM
Octa
ATFX
Pepperstone
FP Markets
XM