คู่มือเทรดเดอร์ Forex สู่เศรษฐกิจหลัก : ยูโรโซน

คู่มือเทรดเดอร์ Forex สู่เศรษฐกิจหลัก : ยูโรโซน

สหภาพยุโรป (EU) เป็นภราดรภาพจาก 27 ประเทศสมาชิก ซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ ของหกรัฐเพื่อนบ้านในปี 1951

ด้วยอำนาจวิเศษของสนธิสัญญามาสทริชต์(Maastricht) ต่อมาจึงเติบโตเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและการเมืองขนาดใหญ่ ทำให้เป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พูดคุยเกี่ยวกับการมีบทบาทสำคัญในการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก!

ในบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเหล่านี้ 19 ประเทศใช้เงินยูโร (EUR) เป็นสกุลเงินร่วมกัน

ประเทศเหล่านี้ประกอบด้วยยูโรโซน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า European Monetary Union (EMU) หรือ Euroland

.

สมาชิกของสโมสรชั้นนำ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน

นอกเหนือจากการใช้สกุลเงินร่วมกัน ประเทศเหล่านี้ยังมีนโยบายการเงินแบบเดียวกันกับที่กำหนดโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB)

ข้อเท็จจริงของEurozone

· ประเทศสมาชิก: ออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน

· ขนาด: 1,691,658 square miles

· ประชากร : 505,665,73

· ความหนาแน่น : 300.9 people per square mile

· หัวหน้าคณะกรรมาธิการยุโรป : Ursula von der Leyen

· หัวหน้ารัฐสภายุโรป : David-Maria Sassoli

· หัวหน้าสภายุโรป : Donald Tusk

· สกุลเงิน: ยูโร (EUR)

นำเข้าหลัก : เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องบิน พลาสติก น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ โลหะ

ส่งออกหลัก เครื่องจักร ยานยนต์ เครื่องบิน พลาสติก ยา และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ

· พาร์ทเนอร์นำเข้า : จีน 15.89%, U.S. 11.97%, รัสเซีย11.22%, นอร์เวย์ 6.13%, สวีตเซอร์แลนด์ 5.14%

· พาร์ทเนอร์ส่งออก : U.S. 19.07%, รัสเซีย 8.03%, สวิตเซอร์แลนด์ 7.49%, จีน 6%, ตุรกี 4.14%

· เขตเวลา: GMT, GMT+1, GMT+2

· Website: https://europa.eu/

ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ

ยูโรโซนซึ่งประกอบด้วยประเทศมากกว่าครึ่งในสหภาพยุโรป จัดอยู่ในอันดับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดด้วย GDP 18.45 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2554 เนื่องจากเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการบริการ บริการคิดเป็น 70% ของ GDP!

ยิ่งไปกว่านั้น ยูโรโซนยังมีความภาคภูมิใจในการเป็นตลาดการลงทุนที่น่าดึงดูดที่สุดอันดับสองสำหรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ในฐานะสหภาพเศรษฐกิจ ยูโรโซนมีระบบกฎหมายที่เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการค้า ขนาดของเศรษฐกิจทั้งหมดทำให้ยูโรโซนเป็นผู้เล่นหลักในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

เนื่องจากแต่ละประเทศถูกจัดกลุ่มเป็นหน่วยงานเดียว จึงสามารถอำนวยความสะดวกทางการค้าได้ง่ายขึ้น โดยส่วนใหญ่มีคู่ค้าอันดับหนึ่งอย่างสหรัฐอเมริกา

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการค้าระหว่างประเทศนี้ยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบทบาทของ EUR ในฐานะสกุลเงินสำรอง

เนื่องจากประเทศที่ทำธุรกรรมกับยูโรโซนจำเป็นต้องมีสกุลเงินสำรองจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและลดต้นทุนการทำธุรกรรมนโยบายกานเงินและการคลัง

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลนโยบายการเงินของสหภาพยุโรป นำโดยประธาน ECB คนปัจจุบัน คริสติน ลาการ์ด คณะกรรมการบริหารยังประกอบด้วยรองประธาน ECB และผู้กำหนดนโยบายอีกสี่คน

นอกเหนือจากปืนใหญ่จากธนาคารกลางระดับประเทศในยูโรโซนแล้ว พวกเขายังประกอบขึ้นเป็นสภาปกครอง ECB ซึ่งลงคะแนนเสียงในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน

วัตถุประสงค์หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพราคาในภูมิภาคทั้งหมด – คำสั่งที่ค่อนข้างสูง! เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ยูโรโซนได้ลงนามในสนธิสัญญามาสทริชต์ซึ่งใช้เกณฑ์ชุดหนึ่งสำหรับประเทศสมาชิก นี่คือข้อกำหนดบางประการ:

· อัตราเงินเฟ้อของประเทศต้องไม่เกินอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของรัฐที่มีผลงานดีที่สุด 3 แห่ง (อัตราเงินเฟ้อต่ำสุด) มากกว่า 1.5%

· อัตราดอกเบี้ยระยะยาวต้องไม่เกินอัตราเฉลี่ยของรัฐเงินเฟ้อต่ำเหล่านี้มากกว่า 2%

· อัตราแลกเปลี่ยนต้องอยู่ภายในช่วงของกลไกอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี

· การขาดดุลของรัฐบาลต้องน้อยกว่า 3% ของ GDP

หากประเทศใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ จะถูกปรับหนัก !!

ECB ยังใช้อัตราการเสนอราคาขั้นต่ำและการดำเนินการในตลาดเปิดเป็นเครื่องมือในนโยบายการเงิน อัตราการเสนอราคาขั้นต่ำของ ECB หรืออัตราซื้อคืนคืออัตราผลตอบแทนที่ธนาคารกลางเสนอให้กับธนาคารกลางของประเทศสมาชิก พวกเขาใช้ประโยชน์จากอัตรานี้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

ในทางกลับกัน การดำเนินการในตลาดเปิดใช้เพื่อจัดการอัตราดอกเบี้ย ควบคุมสภาพคล่อง และสร้างจุดยืนนโยบายการเงิน การดำเนินการดังกล่าวดำเนินการโดยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของรัฐบาลในตลาด

เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ECB ซื้อหลักทรัพย์และชำระเงินด้วยเงินยูโร จากนั้นจึงหมุนเวียน ในทางกลับกัน เพื่อซับสภาพคล่องส่วนเกิน ECB ขายหลักทรัพย์เพื่อแลกกับเงินยูโร

นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือนโยบายการเงินเหล่านั้นแล้ว ECB ยังสามารถเลือกที่จะเข้าไปแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อกำหนดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ ผู้ค้าจึงให้ความสำคัญกับความคิดเห็นจากสมาชิกสภาปกครองเนื่องจากอาจส่งผลต่อ EURมาทำความรู้จักกับเงิน euro กัน

นอกเหนือจากการถูกขนานนามว่าต่อต้านดอลลาร์แล้ว เงินยูโรยังมีชื่อเล่นว่า

“fiber.”

บางคนบอกว่าชื่อเล่นนี้มาจากใยแก้วนำแสงทรานส์แอตแลนติกซึ่งใช้สำหรับการสื่อสาร ในขณะที่บางคนอ้างว่ามาจากกระดาษที่ใช้พิมพ์ธนบัตรยุโรปในสมัยนั้น! นี่คือลักษณะอื่นๆ บางประการของเงินยูโร

นี่คือลักษณะอื่นๆ บางประการของเงินยูโรพวกเขาเรียกฉันว่า Anti-Dollar!

ด้วยค่าเงินยูโรที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อต่อต้านดอลลาร์ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นคู่สกุลเงินหลักที่มีสภาพคล่องมากที่สุดและมี spreadของ pip ที่ต่ำที่สุดIm busy during the London session…

เงินยูโรมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดระหว่างเวลา 8.00 น. GMT ที่จุดเริ่มต้นของ sessionลอนดอน มักจะมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของ sessionในสหรัฐอเมริกา เวลาประมาณ 17.00 น. GMT…and Ive had a few relationships.

EUR/USD มักจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของตลาดทุน เช่น พันธบัตรและตราสารทุน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเคลื่อนไหวของ S&P 500 ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ความสัมพันธ์นี้ไม่ตรงกันหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2550 ตอนนี้ EUR/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกเล็กน้อยกับ S&P 500

EUR/USD มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ USD/CHF ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าฟรังก์สวิสเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับเงินยูโรที่เกือบจะสมบูรณ์แบบตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับ euro

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ – ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นตัววัดศูนย์กลางของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซน GDP จึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวค่าเงินยูโรมากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน – เงินยูโรยังอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน เช่น เยอรมนีและฝรั่งเศส

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี – เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตจากอุตสาหกรรมการผลิต เหมืองแร่ และเหมืองหินของเยอรมนี ด้วยเหตุนี้จึงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในระยะสั้นของกิจกรรมอุตสาหกรรมของเยอรมนี

การสำรวจสภาพภูมิอากาศของธุรกิจ IFO ของเยอรมัน - นี่เป็นหนึ่งในการสำรวจธุรกิจที่สำคัญของประเทศ ดำเนินการทุกเดือน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันของเยอรมนีตลอดจนความคาดหวังสำหรับสภาวะในอนาคต

การขาดดุลงบประมาณ – จำได้ว่าหนึ่งในเกณฑ์ในสนธิสัญญามาสทริชต์กำหนดให้เศรษฐกิจในยูโรโซนรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ให้ต่ำกว่า 60% และขาดดุลน้อยกว่า 3% ของ GDP ประจำปี

ความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงินในยูโรโซน

ดัชนีราคาผู้บริโภค – เนื่องจากหนึ่งในเป้าหมายของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพราคา พวกเขาจึงจับตาดูตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อ เช่น CPI

หาก CPI ประจำปีเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายของธนาคารกลาง ECB สามารถใช้เครื่องมือนโยบายการเงินเพื่อรักษาอัตราเงินเฟ้อการเคลื่อนตัวของ EUR？

ความรู้พื้นฐานของยูโรโซน

รายงานผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของยูโรโซนโดยรวมหรือโดยประเทศสมาชิกสามารถเพิ่มค่าเงินยูโรให้สูงขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น รายงาน GDP ที่ดีเกินคาดจากเยอรมนีหรือฝรั่งเศสสามารถกระตุ้นให้ผู้ค้าให้ค่าเงินยูโรเป็นบวกUncle Sams Groovy Moves

การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในความเชื่อมั่นของตลาด โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ EUR/USD

เมื่อพิจารณาว่าเป็นเงินต่อต้านดอลลาร์ เงินยูโรยังได้รับอิทธิพลจากการเจรจาเรื่องการกระจายทุนสำรองออกจากดอลลาร์สหรัฐ ยูโรเป็นสกุลเงินสำรองใหม่ใครกันนะ？ความแตกต่างในอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี กับ Bund อายุ 10 ปี (พันธบัตรเยอรมัน) มักระบุทิศทางของ EUR/USD

หากความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐและ Bunds กว้างขึ้น EUR/USD จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางของสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ยอดเยี่ยมของการเคลื่อนไหวของ EUR/USD ตัวอย่างเช่น ผู้ค้ามักจะเปรียบเทียบอัตรา futures Euribor กับอัตรา futures Eurodollar

เพื่อให้ชัดเจนขึ้น: “Euribor” เป็นตัวย่อที่ย่อมาจาก Euro interbank offer rate ซึ่งเป็นอัตราที่ธนาคารในยูโรโซนใช้สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างธนาคาร ในขณะที่ Eurodollars เป็นเงินฝากในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

.

การซื้อขาย EUR/USD

EUR/USD มีการซื้อขายในสกุลเงินยูโร ขนาดล็อตมาตรฐานคือ 100,000 EUR และขนาดล็อตขนาดเล็กคือ 10,000 EUR

มูลค่า pip ซึ่งคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ คำนวณโดยการหาร 1 pip ของ EUR/USD (นั่นคือ 0.0001) ด้วยอัตราของ EUR/USD

กำไรขาดทุนคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับขนาดตำแหน่งล็อตมาตรฐาน การเคลื่อนไหวของ pip แต่ละครั้งมีมูลค่า 10 USD

สำหรับขนาดตำแหน่งมินิล็อตหนึ่ง การเคลื่อนไหวของ pip แต่ละครั้งมีมูลค่า 1 USD

การคำนวณมาร์จิ้นใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างเช่น หากอัตรา EUR/USD ปัจจุบันอยู่ที่ 1.4000 และ leverage คือ 100:1 จะใช้เงิน $1,400.00 USD ในมาร์จิ้นที่มีอยู่เพื่อให้สามารถซื้อขายหนึ่งตำแหน่งล็อตมาตรฐานที่ 100,000 ยูโร

เมื่ออัตราของ EUR/USD เพิ่มขึ้น มาร์จิ้นที่มีให้มากขึ้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นสิ่งจำเป็น อัตรา EUR/USD ที่ต่ำกว่า มาร์จิ้นที่ต้องการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะยิ่งต่ำลงกลยุทธ์การซื้อขาย EUR/USD

การเคลื่อนไหวแบบ Pro-Euro ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากยูโรโซน จะสร้างโอกาสสำหรับการซื้อขาย EUR/USD ระยะยาว

การเคลื่อนไหวต่อต้านเงินยูโร ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจยูโรโซนที่อ่อนแอ เป็นพื้นฐานสำหรับการซื้อขาย EUR/USD ระยะสั้น

เนื่องจาก EUR/USD มักจะทำหน้าที่เป็นตัววัดมุมมองของผู้ค้าต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ การตรวจจับทิศทางของเงินดอลลาร์สหรัฐอาจสร้างกลยุทธ์การค้าบางอย่างสำหรับ EUR/USD

ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดถูกคาดหวังให้ซื้อดอลลาร์หากรายงานยอดขายปลีกของสหรัฐฯ พิมพ์ผลลัพธ์ได้ดีกว่าที่คาดไว้ คุณอาจมองหาโอกาสในการขาย EUR/USD

นอกเหนือจากการรอให้คู่ EUR/USD ทดสอบซ้ำหรือทำลายแนวรับและแนวต้านที่สำคัญแล้ว การซื้อขายตามการย้อนกลับยังใช้ได้กับคู่นี้ด้วย

EUR/USD มีความเสี่ยงสูงต่อการกลับตัว ซึ่งหมายความว่าการตั้งค่าคำสั่งสั้นหรือยาวที่ระดับ Fibonacci ที่สำคัญอาจทำให้ได้ pip บางส่วน

โดยการจับ retracements เราอาจสามารถเข้าสู่การค้าได้ในราคาที่ดีกว่าเพียงแค่กระโดดไปในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา

หากคุณชอบการผจญภัยมากกว่านี้ มีคู่เงินยูโรอื่นๆ เช่น EUR/JPY, EUR/CHF และ EUR/GBP ที่คุณสามารถลองดูได้! แต่ละคู่ของ EUR มีลักษณะที่ยอดเยี่ยมและไม่เหมือนใครเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น EUR/JPY ซึ่งมีความผันผวนมากกว่า EUR/USD มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วง sessionsเอเชียและลอนดอน

EUR/GBP และ EUR/CHF มักจะถูกผูกมัดกับช่วงเกือบตลอดเวลา หลังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้ว่าเนื่องจากระดับสภาพคล่องที่ต่ำกว่า