简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
บทคัดย่อ:มีปัจจัยพื้นฐานหลายประการที่ช่วยกำหนดความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนของสกุลเงินหลักในระยะยาว และจะส่งผลต่อคุณในฐานะเทรดเดอร์ forex
มีปัจจัยพื้นฐานหลายประการที่ช่วยกำหนดความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนของสกุลเงินหลักในระยะยาว และจะส่งผลต่อคุณในฐานะเทรดเดอร์ forex
เราได้รวมสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับความสุขในการอ่านของคุณ:
การเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวโน้ม
เราเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วยเศรษฐกิจและแนวโน้มของผู้บริโภค ธุรกิจ และรัฐบาล
เข้าใจได้ง่ายว่าเมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ผู้บริโภครู้สึกมีความสุขและปลอดภัยและใช้จ่ายเงิน บริษัทต่างๆ เต็มใจรับเงินนี้และพูดว่า “เฮ้ เรากำลังหาเงินอยู่! มหัศจรรย์! เอาล่ะ… เอ่อ เราเอาเงินทั้งหมดนี้ไปทำอะไร”
บริษัทที่มีเงินใช้จ่ายเงิน และทั้งหมดนี้สร้างรายได้จากภาษีที่ดีให้กับรัฐบาล
พวกเขากระโดดขึ้นเรือและเริ่มใช้จ่ายเงิน ตอนนี้ทุกคนกำลังใช้จ่าย และสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ในทางกลับกัน เศรษฐกิจที่อ่อนแอมักจะมาพร้อมกับผู้บริโภคที่ไม่ใช้จ่าย ธุรกิจที่ไม่ได้ทำเงินและไม่ได้ใช้จ่าย ดังนั้นรัฐบาลจึงเป็นเพียงคนเดียวที่ยังคงใช้จ่าย แต่คุณได้รับความคิด
แนวโน้มเศรษฐกิจทั้งด้านบวกและด้านลบสามารถส่งผลโดยตรงต่อตลาดสกุลเงิน
การวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใช้กันมากที่สุดคือ GDP
GDP ย่อมาจาก “Gross Domestic Product” และแสดงถึงมูลค่าเงินรวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิต (และขาย) ภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง (โดยทั่วไปคือหนึ่งปี)
GDP ให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งใช้ในการประมาณขนาดของเศรษฐกิจและอัตราการเติบโต
นี่คือภาพจาก HowMuch.net ที่แสดงเศรษฐกิจโลกมูลค่า 86 ล้านล้านดอลลาร์ในแผนภูมิเดียว:1
อย่างที่เห็น:
·สหรัฐอเมริกายังคงเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
·จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
·สหรัฐอเมริกาและจีนรวมกันเป็นสัดส่วนเกือบ 40% ของ GDP เศรษฐกิจโลก
·เศรษฐกิจ 15 อันดับแรกคิดเป็น 75% ของ GDP โลกทั้งหมด
กระแสเงินทุน
โลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตล้วนมีส่วนทำให้การลงทุนเงินของคุณง่ายขึ้นในทุกที่ในโลก ไม่ว่าคุณจะเรียกว่าบ้านที่ไหน
คุณเพียงแค่คลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง (หรือโทรศัพท์สำหรับพวกคุณที่อาศัยอยู่ในยุคจูราสสิคของยุค 2000) จากการลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือลอนดอน ซื้อขายดัชนี Nikkei หรือ Hang Seng หรือจากการเปิด บัญชี forex เพื่อซื้อขายดอลลาร์สหรัฐ ยูโร เยน และแม้แต่สกุลเงินที่แปลกใหม่
กระแสเงินทุนจะวัดจำนวนเงินที่ไหลเข้าและออกจากประเทศหรือเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการซื้อและขายเงินลงทุน
สิ่งสำคัญที่คุณต้องการติดตามคือความสมดุลของกระแสเงินทุน ซึ่งสามารถเป็นบวกหรือลบได้
เมื่อประเทศใดมีกระแสเงินทุนไหลออกทางบวก การลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศนั้นยิ่งใหญ่กว่าการลงทุนที่มุ่งหน้าออกนอกประเทศ
ความสมดุลของกระแสเงินทุนเชิงลบเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม การลงทุนที่เดินทางออกนอกประเทศไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศบางแห่งมีมากกว่าการลงทุนที่เข้ามา
เมื่อมีการลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น ความต้องการสกุลเงินของประเทศนั้นก็เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติต้องขายสกุลเงินของตนเพื่อซื้อสกุลเงินท้องถิ่น
ความต้องการนี้ทำให้สกุลเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อุปทานและอุปสงค์ที่เรียบง่าย
และคุณเดาได้ว่า หากอุปทานสูงสำหรับสกุลเงิน (หรืออุปสงค์อ่อนแอ) สกุลเงินก็มีแนวโน้มที่จะสูญเสียมูลค่า
เมื่อการลงทุนจากต่างประเทศเผชิญหน้า และนักลงทุนในประเทศต้องการเปลี่ยนทีมและจากไป และจากนั้นคุณก็จะมีสกุลเงินท้องถิ่นมากมายในขณะที่ทุกคนขายและซื้อสกุลเงินของต่างประเทศหรือเศรษฐกิจใดก็ตามที่พวกเขาลงทุน
ทุนต่างประเทศไม่ชอบอะไรมากไปกว่าประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง หากประเทศใดมีตลาดการเงินในประเทศที่กำลังเติบโตด้วยยิ่งดี!
ตลาดหุ้นเฟื่องฟู อัตราดอกเบี้ยสูง... จะไม่รักได้ยังไง! การลงทุนจากต่างประเทศกำลังไหลเข้ามา
และอีกครั้ง เมื่อความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น มูลค่าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
กระแสการค้าและดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศสามารถแยกความแตกต่างอย่างกว้างๆ ระหว่างการค้าสินค้า (สินค้า) และบริการ การค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จับต้องได้ ในขณะที่บริการมีส่วนแบ่งที่ต่ำกว่ามาก
การค้าสินค้าโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 10 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2548 เป็นมากกว่า 18.89 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2562
เราอาศัยอยู่ในตลาดโลก ประเทศขายสินค้าของตนเองไปยังประเทศที่ต้องการ (ส่งออก) ในขณะเดียวกันก็ซื้อสินค้าที่ต้องการจากประเทศอื่น ๆ
มองไปรอบ ๆ บ้านของคุณ สิ่งของส่วนใหญ่ (อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า ของเล่นสุนัข) ที่วางอยู่ทั่วไปนั้น มักจะผลิตนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่
หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ให้ดูประเทศต่างๆ ทั้งหมดที่สหรัฐอเมริกาทำการค้าด้วย
ทุกครั้งที่คุณซื้อของบางอย่าง คุณต้องสละเงินสดที่หามาอย่างยากลำบาก
ใครก็ตามที่คุณซื้อวิดเจ็ตจากต้องทำสิ่งเดียวกัน
ผู้นำเข้าของสหรัฐฯ แลกเปลี่ยนเงินกับผู้ส่งออกของจีนเมื่อซื้อสินค้า และการนำเข้าของจีนแลกเงินกับผู้ส่งออกในยุโรปเมื่อซื้อสินค้า
การซื้อและขายทั้งหมดนี้มาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งจะเปลี่ยนกระแสของสกุลเงินเข้าและออกประเทศ
ดุลการค้า (หรือดุลการค้าหรือการส่งออกสุทธิ) วัดอัตราส่วนของการส่งออกต่อการนำเข้าสำหรับเศรษฐกิจที่กำหนด
แสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้าและบริการของประเทศนั้น ๆ และในที่สุดสกุลเงินของประเทศเช่นกัน
หากการส่งออกสูงกว่าการนำเข้า แสดงว่ามีการเกินดุลการค้าและดุลการค้าเป็นบวก
หากการนำเข้าสูงกว่าการส่งออก แสดงว่ามีการขาดดุลการค้าและดุลการค้าติดลบ
ดังนั้น:
การส่งออก > การนำเข้า = ดุลการค้า = บวก (+) ดุลการค้า
นำเข้า > ส่งออก = ขาดดุลการค้า = ติดลบ (-) ดุลการค้า
การขาดดุลการค้ามีโอกาสที่จะผลักดันราคาสกุลเงินให้ต่ำลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น
ผู้นำเข้าสุทธิต้องขายสกุลเงินของตนก่อนเพื่อซื้อสกุลเงินของพ่อค้าต่างชาติที่ขายสินค้าที่ต้องการ
เมื่อขาดดุลการค้า สกุลเงินท้องถิ่นจะถูกขายเพื่อซื้อสินค้าต่างประเทศ
ด้วยเหตุนี้ สกุลเงินของประเทศที่มีการขาดดุลการค้าจึงมีความต้องการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศที่มีการเกินดุลการค้า
ผู้ส่งออกสุทธิ ประเทศที่ส่งออกมากกว่านำเข้า มองว่าสกุลเงินของพวกเขาถูกซื้อมากขึ้นโดยประเทศที่สนใจซื้อสินค้าส่งออก
การเกินดุลการค้ามีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้น
มีความต้องการมากขึ้น ช่วยให้สกุลเงินของตนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ทั้งหมดเกิดจากความต้องการสกุลเงิน
นั่นเป็นเพราะว่าเมื่อผู้ส่งออกแปลงสกุลเงินต่างประเทศที่พวกเขาได้รับจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินในประเทศ สิ่งนี้มักจะสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินในประเทศ
สกุลเงินที่มีความต้องการสูงมักจะมีมูลค่าสูงกว่าสกุลเงินที่มีความต้องการน้อยกว่า
คล้ายกับป๊อปสตาร์ เนื่องจากเธอเป็นที่ต้องการตัวมากกว่า เทย์เลอร์ สวิฟต์จึงได้รับเงินมากกว่า Pink สิ่งเดียวกันกับ Justin Bieber กับ Vanilla Ice
รัฐบาล: ปัจจุบันและอนาคต
หลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ (GFC) ทำให้เกิดภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในช่วงปลายทศวรรษ 2000 ทุกสายตาจับจ้องดูรัฐบาลของประเทศของตนอย่างแจ่มแจ้ง สงสัยเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินที่กำลังเผชิญ และหวังว่าจะมีความรับผิดชอบทางการคลังที่จะยุติความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น กระเป๋าสตางค์ของเรา
หนึ่งทศวรรษต่อมา ตอนนี้เราเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในขณะที่โลกพยายามฝ่าฟันวิกฤตสุขภาพโลกและการล่มสลายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส (โควิด-19)
ความไม่มั่นคงในรัฐบาลปัจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงในการบริหารปัจจุบันอาจส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นและแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้าน และผลกระทบใดๆ ต่อเศรษฐกิจมักจะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
XM
FXTM
IC Markets Global
STARTRADER
FxPro
FP Markets
XM
FXTM
IC Markets Global
STARTRADER
FxPro
FP Markets
XM
FXTM
IC Markets Global
STARTRADER
FxPro
FP Markets
XM
FXTM
IC Markets Global
STARTRADER
FxPro
FP Markets