테크니컬 분석 수업 제 1편! '트렌드 라인'

크리스마스 연휴를 맞아 펀더멘털 소식은 비교적 평온하고 시장 자금도 관망 중입니다. 이번 기회를 통해 기술 분석의 기본 도구인 줄 그리기에 대해 살펴보겠습니다. 이 글에서는 마진 레버리지 거래와 은행 환전 거래라는 두 가지 다른 환경에서 줄 그리기의 사용 방법에 대해 해석합니다.

일반적인 세 가지 시세 구조

줄 그리기 지식을 나누기 전에, 먼저 일반적인 세 가지 시세 구조를 공유하고자 합니다.

1.상향 추세

고점과 저점이 계속 동시에 상승하는 구조로, 이를 상향 추세라고 합니다.

2.하향 추세

고점과 저점이 계속 동시에 하락하는 구조로, 이를 하향 추세라고 합니다.

3.박스권

상향 수렴 박스권, 하향 수렴 박스권, 횡보 박스권 등 다양한 유형의 박스권이 존재합니다. 이를 구별하는 핵심은 고점과 저점이 동시에 위아래로 이동하는지를 확인하는 것입니다.

트렌드 라인은 트렌드의 변화를 판단하는 데 사용됩니다.

상승 추세 판단

가격이 상승 추세일 때, 최소한 두 개의 저점을 연결해서 “상승 추세선”을 그립니다. 만약 상승 추세선이 깨지면, 최근의 저점이 깨졌는지 확인해야 합니다. 만약 저점이 깨지면 하락할 확률이 커집니다. 그리고 가격이 반등할 때 고점이 이전보다 낮아지면 하락 추세가 시작된 것으로 볼 수 있습니다.

하락 추세 판단

가격이 하락 추세일 때, 최소한 두 개의 고점을 연결해서 “하락 추세선”을 그립니다. 하락 추세선이 돌파되면, 최근의 고점이 돌파되었는지 확인해야 합니다. 만약 고점이 돌파되면 상승할 확률이 커집니다. 그리고 가격이 되돌림을 할 때 저점이 이전보다 높아지면 상승 추세가 시작된 것으로 볼 수 있습니다.

핵심 점:

• 트렌드 라인 위에 점이 많을수록, 그 라인의 신뢰도가 높아집니다.
• 트렌드가 지속되는 시간이 길수록, 트렌드 전환 시 발생하는 단기 변동폭이 커질 수 있습니다.
• 현재 가격에 가까운 트렌드 라인이 더 중요합니다.

트렌드 라인의 활용

트렌드 라인은 두 가지 상황에서 많이 활용됩니다. 하나는 마진 레버리지 거래에서, 또 다른 하나는 은행의 환전 보유 전략에서입니다.

마진 레버리지 거래에서의 트렌드 라인 활용

마진 레버리지 거래는 리스크가 크고, 포지션을 짧은 시간 동안 보유하는 경우가 많기 때문에, 트렌드 라인을 그릴 때는 짧은 주기를 사용하는 경우가 많습니다. 예를 들어 1시간, 4시간, 30분, 15분 차트 등이 사용됩니다. 일반적으로 자신의 거래 스타일에 맞는 주기를 선택합니다.

은행 환전 거래에서의 트렌드 라인 활용

마진 레버리지 거래와 달리 은행 환전 거래는 레버리지가 없어서 리스크가 상대적으로 적습니다. 또한 은행의 스프레드가 크기 때문에, 긴 주기 트렌드 라인은 주로 활용되고 있습니다. 예를 들어 일간 차트나 주간 차트 등이 사용됩니다.

트렌드 라인을 이용한 진입 방법

트렌드 라인 그리기

먼저, 기본적인 큰, 중간, 작은 트렌드를 나타내는 트렌드 라인을 그립니다. 예를 들어, 그림 1을 참고하세요.

▲원·달러 추세(4시간 기준)

트렌드 라인을 이용한 분석

하락 트렌드 라인 1: 하락 트렌드 라인 1이 돌파되지 않았다면, 큰 트렌드는 여전히 하락 추세를 유지합니다.

상승 트렌드 라인 2: 상승 트렌드 라인 2가 깨졌다면(즉, 캔들봉의 실체가 트렌드 라인 2 아래로 종가를 맞췄다면), 중간 트렌드의 상승이 하락으로 전환되었다는 뜻입니다.

횡보하는 트렌드 라인 3: K선이 횡보하는 트렌드 라인 3을 돌파했다면, 작은 트렌드는 현재 횡보하고 있다는 의미입니다.

정리하자면,

큰 트렌드는 하락.

중간 트렌드는 하락으로 전환.

작은 트렌드는 횡보.

진입 전략

작은 트렌드가 횡보 구간의 낮은 점을 깨면 숏(매도) 포지션을 취할 수 있고, 혹은 작은 트렌드의 횡보 구간 상단 저항을 기준으로 숏 포지션을 취할 수 있습니다.

트렌드 라인을 이용한 청산 방법

공매도 이미 진입

앞서 공매도(매도 거래)가 이미 진입되었고, 시장은 그림 2와 같은 상태에 들어갔다고 가정합니다.

▲원·달러 추세(4시간 기준)

트렌드 라인 분석

트렌드 라인 1: 트렌드 라인 1이 아직 돌파되지 않았다면, 큰 트렌드는 여전히 하락 추세를 유지합니다.

트렌드 라인 2: 트렌드 라인 2가 돌파되었다면, 중간 트렌드는 하락에서 상승으로 전환된 것입니다.

트렌드 라인 3: 트렌드 라인 3이 돌파되었지만, K선의 실체는 트렌드 라인 3 아래에서 종가를 맞추지 않았으므로, 작은 트렌드는 여전히 상승 추세를 유지합니다.

청산 시점

첫 번째 양봉(오른쪽에 있는 가장 짧은 파란색 K선)이 나타날 때 주의해야 합니다. 만약 가격이 트렌드 라인 2를 넘어서 상승하면, 공매도를 청산하고 이익을 실현해야 합니다. 왜냐하면, 트렌드가 전환되었기 때문입니다. 즉, 진입 조건이 바뀌었으므로 빠져나가야 합니다.

정리하자면, 시장의 트렌드가 반전되고, 중요한 트렌드 라인이 돌파되면, 기존의 공매도 포지션은 적시에 청산하고 이익을 실현해야 합니다. 시장의 새로운 트렌드에 맞춰야 합니다.

트렌드 라인 활용의 훈련 방법

트렌드 라인 거래가 간단해 보일 수 있지만, 실제로 잘 하려면 반복적으로 훈련해야 합니다.

훈련 요구 사항

보통 1분 이내에 트렌드를 그리고 판단을 내리는 연습을 해야 합니다. 물론 이 과정은 정확도는 일단 고려하지 않은 상태입니다.

훈련 방법

• 특정 주기를 선택합니다(1시간 주기 이상). 그 후 차트를 과거의 시간대로 이동시킵니다.
• 과거 차트에서 트렌드 라인을 그리고, 분석과 판단을 내립니다.
• 판단을 내린 후, 캔들봉을 몇 개 앞으로 이동시켜서 자신의 판단이 맞았는지 확인합니다.

판단 기준

트렌드 라인 그리기와 분석 판단의 정확도가 50% 이상이 될 때, 기본적으로 훈련을 잘 했다고 할 수 있습니다.

장기 거래에서의 운용

위의 예들은 빠른 반응, 분석적 판단이 필요한 특성이 있기 때문에 증거금 레버리지 거래에 적합합니다. 그러나 장기 거래에서는 반응 속도에 대한 요구 사항이 상대적으로 낮습니다. 그럼에도 불구하고 줄 그리기를 통해 한국은행의 금리 인하 및 금리 인상 주기를 파악하는 것은 중요합니다. 이는 장기 거래에서 매우 중요한 요소입니다.

앞서 언급한 바와 같이, 금리 인하 주기와 금리 인상 주기는 지속 기간이 상대적으로 길고, 해당 추세도 길어 은행 환헤지 거래에 적합합니다. 금리 인상이 금리 인하로 전환되거나, 금리 인하에서 금리 인상으로 전환되면 시장은 원래의 일방적인 추세에서 박스권으로 변하고, 예측이 확인되면 박스권은 다시 일방적인 추세로 변합니다. 따라서 장기 거래에서 중요한 것은 박스권 추세입니다.

일간 차트나 주간 차트에서 변동 범위가 박스권을 벗어나고 한국은행의 금리 인하 기대가 결합되면, 은행에서 환헤지 거래를 진행할 수 있습니다. 예를 들어, 원·달러 환율이 급등하고 한국은행이 금리 인하를 예고하면 원화를 달러로 바꾸어 은행에 맡길 수 있습니다.

원·달러 환율을 예측할 때는 한국은행과 연방준비제도(FRB)의 동향을 파악하는 것이 중요합니다. 연준의 금리 인상이나 한국은행의 금리 인하가 모두 원·달러 환율 상승을 초래할 수 있기 때문입니다.

어떤 분석에도 결함이 존재합니다

기술 분석은 시세가 지속된다고 가정하는 방식입니다. 반면, 줄 그리기는 추세 변화가 발생했다고 판단하는 도구이므로, 중요한 단계는 '확인'입니다. 줄 그리기에서 '확인'은 주로 추세선의 돌파로 나타납니다.

하지만 특히 펀더멘털 정보가 풍부한 환경에서는 기술 분석이 제대로 기능하기 어려운 경우가 많습니다. 따라서 특정 환경에서는 하나의 분석 방법에만 의존하기보다는 다양한 도구나 분석 방법을 결합하여 사용하는 것이 필요합니다.

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