فوائد ومخاطر تداول النسخ

الغرض من نسخ التداول هو أن يكون المتداول في نفس وضع المستثمر. عندما تقوم بنسخ صفقات متداول آخر بشكل أعمى ، فلن تفهم كيف يعمل هذا المتداول. هذا يختلف عن التداول المرآة ، والذي يتيح لك استخدام نفس الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداول الحقيقي.

أعطى التداول المرآة ولادة لنسخ التداول في عام 2005. في البداية ، كان التجار ينسخون خوارزميات معينة تم إنتاجها من خلال التداول الآلي. جعل المطورون تاريخهم التجاري علنيًا ، مما مكن الآخرين من تكرار تكتيكاتهم. أدى هذا الظرف إلى تشكيل شبكة التجارة الاجتماعية. في النهاية ، بدلاً من تكرار طريقة ما ، بدأ التجار في تقليد الصفقات التي يعقدها متداولون آخرون في حسابات التداول الخاصة بهم.

ما هي المزايا التي يتمتع بها نسخ التداول؟

تتضمن إدارة المحفظة نسخ التداول. الفكرة هي تحديد المستثمرين الآخرين الذين تريد نسخ سجلهم الحافل. “التداول بالنسخ” هي طريقة يمكن للمتداولين استخدامها لنسخ استراتيجيات المتداولين الناجحين الآخرين. قبل تعريض الأموال الحقيقية للخطر ، يجب على المستثمرين مراقبة المستثمر. هذا ينطبق على أي استراتيجية تداول يختار المتداول استخدامها.

قد يكون تداول النسخ مفيدًا للمتداولين الذين ليس لديهم الوقت لمراقبة الأسواق. يركز تداول النسخ في الغالب على التداول قصير الأجل. ومع ذلك ، هناك العديد من التكتيكات البديلة المستخدمة لكسب المال. معظم الأصول المستخدمة لها علاقة بسوق الصرف الأجنبي وعقود الفروقات. في حين أن نسخ التداول قد يكون مربحًا ، إلا أن هناك مخاطر متضمنة ، ويجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أن النجاحات السابقة لا تضمن أرباحًا مستقبلية.

إضافة التنوع إلى محفظتك

يمكن للمتداولين تنويع محافظهم الاستثمارية باستخدام نسخ التداول. يشير هذا إلى أن المتداول يستخدم استراتيجيات مختلفة للربح في الأسواق. قد يستخدم التجار طرقًا مختلفة بدلاً من وضع كل بيضهم في سلة واحدة. عند نسخ التداول ، يجب أن تفكر في نسخ عدد قليل من المتداولين المختلفين.

يعد العثور على متداولين مكررين يتداولون في العديد من المنتجات المالية إحدى طرق التنويع. على سبيل المثال ، قد يتم نسخ كل من تاجر فوركس وتاجر سلع. قد يفكرون أيضًا في متابعة المتداولين الذين يستخدمون فترات زمنية مختلفة. قد يكون أحدهما متداولًا خلال اليوم ، بينما قد يكون الآخر متداولًا على المدى الطويل. يمكن أيضًا تقييم المتداولين ذوي التقلبات العالية في عائداتهم مقابل أولئك الذين لديهم تقلبات منخفضة في عائداتهم. أخيرًا ، قم بتقييم المتداولين النشطين للغاية مقابل المتداولين الأقل نشاطًا. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه إذا كان أي شيء يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه ، فهو في الغالب كذلك.

من المحتمل أن تكون إستراتيجية العمل المستخدمة في نسخ التداول مربحة. تعتمد غالبية مؤسسات نسخ الصفقات على الاشتراكات ، حيث يدفع الأفراد رسومًا شهرية لنسخ التجار. تقاسم الإيرادات هو نهج بديل يمكن تنفيذه. يتم منح نسبة ثابتة من الصفقات الناجحة هنا.

ما هي عيوب نسخ التداول؟

عند نسخ التداول ، فإن الخطر الأكبر الذي يواجهه المتداول هو مخاطر السوق. إذا كان نهج المتداول غير فعال ، فقد يخسر المال. عندما تكون الأسواق غير مستقرة ويصعب شراء أو بيع الأدوات التي يتداولونها ، فإن هذا يسمى مخاطر السيولة. قد يعاني المتداولون أيضًا من خسائر منتظمة إذا ارتفع أو انخفض سعر المنتج الذي يتداولونه بسرعة.

خطر السوق

يشار إلى مخاطر الخسارة بسبب التقلبات في سعر الورقة المالية باسم “مخاطر السوق”. الفكرة هي الربح عندما ترتفع قيمة السلعة المتداولة. من الواضح أن هناك خطرًا من أن العنصر قد يفقد قيمته.

قد يقوم المتداولون بحماية أنفسهم من مخاطر السوق التي هي أكثر مما يتوقعون خسارته باستخدام إستراتيجية توزيع الأصول. هذا يعني أن خطة معينة تتلقى فقط كمية محدودة من التمويل. إذا استثمر المتداول كل أمواله في طريقة تداول واحدة ، فإنه يخاطر بخسارة الكثير في حالة حدوث شيء غير متوقع ، مما يؤدي إلى القضاء على رأس ماله بالكامل.

يمكن للمتداولين تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في عدة تقنيات. قد يساعد نهج التنويع المتداولين في جني الأموال في مجموعة متنوعة من ظروف السوق. تعتمد العديد من التكتيكات على اتجاهات السوق. الأفراد الذين يختارون المتداولين الذين يحققون أداءً جيدًا في هذه الأوقات قد ينتهي بهم الأمر بخسارة أموالهم في ظروف سوق التداول الجانبي.

مخاطر السيولة

تشير مخاطر السيولة إلى أنه قد لا يتم الخروج من الحيازات عند المستويات المتوقعة. يجب استخدام إدارة المخاطر لإحدى الإستراتيجيات من قبل حتى يتمكن المتداول من رؤية أكبر خسارة للمتداول المنسوخ في الماضي. أكبر تراجع يصور هبوط الإستراتيجية من الذروة إلى الحضيض خلال حياتها. هذا مقياس مهم لأنه يخبر المتداولين بالمقدار الذي يمكنهم تحمل خسارته في أي وقت إذا استخدموا الإستراتيجية. المتداول اليومي ، على سبيل المثال ، قد يكون لديه حد أقصى للتراجع بنسبة 20٪. يشير هذا إلى أنك إذا بدأت في محاكاة المتداول ، فيجب أن تتوقع خسارة 20٪ على الأقل من أموالك.

يمكن للمتداولين أيضًا استخدامه لمعرفة المزيد عن فئات السلع والأصول التي يتداولونها. هذا يرجع إلى حقيقة أن كل أداة لديها كمية متنوعة من السيولة. على سبيل المثال ، سيجد المتداول أنه من الأسهل بكثير الخروج من مركز EUR / USD أكثر من الخروج من مركز في عملة ناشئة. إذا كنت ترغب في محاكاة المتداولين المتخصصين في العملات من الاقتصادات النامية ، فيجب أن تنظر في كيفية حسابهم للانزلاق في عائداتهم. خلال أوقات التقلبات العالية ، قد يكون الانزلاق شديدًا.

مخاطر النظام

العملات في الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتهديدات النظامية. هذا يعني أن أموال المتداول قد تكون مغلقة وقد لا يتمكن من الخروج من مراكزه. حدث هذا في الماضي عندما أطيح بالحكومات وأغلقت العاصمة ومنعها من المغادرة. على الرغم من أن هذا موقف غير مرجح للغاية ، إلا أنه يجب التفكير فيه عند وضع خطة ، خاصة لسوق الصرف الأجنبي.

كلمة أخيرة

التداول المحاكي هو طريقة لإدارة المحافظ حيث تقوم بنسخ صفقات متداول آخر ومراقبة مدى أدائهم. يمكن أيضًا إجراء نسخ التداول ميكانيكيًا ، مع إجراء الصفقات للفرد. يمكن للتجار إجراء معاملاتهم الخاصة باستخدام إصدار يدوي. لديك المزيد من الخيارات مع الإصدار اليدوي ، وإذا كنت تستخدمه ، فستكون عائداتك مختلفة عن تلك الخاصة بالمتداول المستنسخ في الماضي.

يجب عليك فقط تزويد كل متداول مكرر بكمية محددة من أموالك. إذا قام المتداول بتخصيص تجمع رأس مال منفصل للمتداولين النسخ ، فيجب عليهم التنويع لتجنب تعريض جميع أموالهم للخطر مع متداول واحد.

عند نسخ التداول ، يتعرض المتداولون لعدد من المخاطر. أكثر أنواع المخاطر شيوعًا هي مخاطر السوق. قبل تعريض الأموال للخطر ، تأكد من أنك بخير مع الحد الأقصى لسحب المتداول المنسوخ. هذا هو انخفاض العاصمة من الذروة إلى القاع ، والذي قد يحدث في أي لحظة. هذا يعني أنه على الرغم من أن العوائد السابقة للمتداول الناسخ قد تكون جيدة ، إلا أنه إذا بدأ الشخص في نسخ المتداول أثناء وجوده في ذروته ، فقد يكون لديه فترة من الأداء الضعيف.

إذا واصلت الاحتفاظ بمنصبك بعد الساعة 5 مساءً. بتوقيت نيويورك (10 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة) ، سيتم الخصم من حسابك أو قيده بمعدل الاحتفاظ الحالي. إذا اشتريت عملة ذات عائد أعلى ، فقد تكون مهتمًا. إذا اشتريت عملة ذات عائد أقل ، فربما تم تحصيل فائدة منك.

يجب على التجار أيضًا توخي الحذر من المخاطر النظامية. هذا هو المكان الذي تقلد فيه المتداولين الذين يضاربون على تطوير عملات السوق لأنهم يخاطرون بحبس أموالهم.

قبل البدء في نسخ التداول ، قد يختار المتداول إنشاء حساب تجريبي ونسخ التداولات يدويًا لمعرفة ما إذا كانت العوائد جيدة كما وعد.

ترقب المزيد من أخبار الفوركس.

للبقاء على اطلاع دائم بآخر الأخبار ، قم بتنزيل تطبيق WikiFX من App Store أو Google Play Store

https://wikifx1.onelink.me/QUVu/amo4

https://appdl.fx696.com/wikifxclient/download/win/WikiFX_2.0.0.exe？source=amo4